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9 décembre 2011 - Assemblée générale 2011

9 décembre 2011 - Assemblée générale 2011. RAPPORT FINANCIER 2011 Philippe ROUSSIN - Trésorier. Nina / Chloé. Compte de fonctionnement - Détail. Rapport financier. Compte de fonctionnement – Zoom sur déficit. Rapport financier.

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9 décembre 2011 - Assemblée générale 2011

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Presentation Transcript

  1. 9 décembre 2011 - Assemblée générale 2011

  2. RAPPORT FINANCIER 2011 Philippe ROUSSIN - Trésorier Nina / Chloé

  3. Compte de fonctionnement - Détail Rapport financier

  4. Compte de fonctionnement – Zoom sur déficit Rapport financier Trésorerie disponible issue du 1er prix gagné au concours 2010, et des économies antérieures sur dépenses de fonctionnement (cf. bilan 2010) Investissements nouveaux minibus .. 6 500 € Déficit prévu 8 000 € outillage .. 1 500 € Dépenses de fonctionnement 17 201 € Recettes 17 201 € Budget Budget DEPENSES RECETTES

  5. Compte de fonctionnement – Zoom sur déficit Rapport financier Déficit réalisé 8 350 € Investissements nouveaux minibus .. 6 500 € Déficit prévu 8 000 € 8 778 € outillage .. 1 500 € 1 404 € Dépenses de fonctionnement 17 201 € Recettes 17 201 € 17 328 € 15 496 € Budget Réalisation Réalisation Budget DEPENSES RECETTES

  6. Compte de fonctionnement – Zoom sur déficit Rapport financier Déficit réalisé 8 350 € Investissements nouveaux minibus .. 6 500 € Déficit prévu 8 000 € 8 778 € outillage .. 1 500 € 1 404 € Dépenses de fonctionnement 17 201 € Recettes 17 201 € Malgré le coût minibus, le budget est quasi maîtrisé par des économies sur le fonctionnement 17 328 € 15 496 € Budget Réalisation Réalisation Budget DEPENSES RECETTES

  7. Dépenses hors investissements : Synthèse Rapport financier 800 € 1 104 € 2 341 € 3 708 € 2 825 € 522 € 633 € 2 928 €

  8. Recettes : Synthèse Rapport financier 215 € 438 € 5 525 € 10 750 € 400 €

  9. Appel aux subventions : Evolution Rapport financier .. en pourcentage du total des recettes 100 % 72 % 62 % 50 % Réalisation 2009 Réalisation 2010 Budget 2011 Réalisation 2011 Budget 2012 Tendance … ET … Volonté

  10. Bilan de trésorerie : Détail Rapport financier Commentaires : Correspond à 11 mois de fonctionnement du budget 2012 Correspond aussi à une sécurité devant l’incertitude ou le décalage des financements extérieurs par rapport aux activités A permis un appel à subventions pour 2012 ne supportant qu’une partie d’un nouvel investissement (3 000 €) à prévoir pour augmenter notre autonomie (cf. rapport moral)

  11. Faire autant à moins cher, ou plus au même coût Rapport financier Notre indicateur financier : le coût d’une journée-jeune 2 prêts minibus quasi gratuits Prudence dans la reconduction des économies

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