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SUGEF Calce Semanal SICVECA- 2012

SUGEF Calce Semanal SICVECA- 2012. AGENDA. Usuarios Objetivo Origen XML Clases de Datos Cambios en Validaciones Forma de envío Documentación Sicveca Periodo para pruebas. Usuarios SICVECA. Alberto Camacho Ulate 2243-4967 acamacho@sugef.fi.cr

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Presentation Transcript

  1. SUGEFCalce SemanalSICVECA- 2012

  2. AGENDA • Usuarios • Objetivo • Origen XML • Clases de Datos • Cambios en Validaciones • Forma de envío • Documentación Sicveca • Periodo para pruebas

  3. Usuarios SICVECA • Alberto Camacho Ulate 2243-4967 acamacho@sugef.fi.cr • Arnoldo Bustos López 2243-4872 abustos@sugef.fi.cr • Eduardo Castillo Chavarría 2243-4825 ecastillo@sugef.fi.cr • Deyma Camacho Valerio 2243-4923 dcamacho@sugef.fi.cr

  4. Objetivo Capacitación • Dar a conocer los detalles de la nueva Clase de Datos. • Evacuar dudas sobre el envío de la información. • Determinar eventuales problemas para la remisión de esta clase de datos.

  5. Origen de la clase de datos • Requerir información financiera de muy corto plazo, a fin de conocer el impacto que pueda tener en el sistema financiero nacional un agravamiento de la crisis en los EE.UU y en la zona europea. • Dar un seguimiento a la planificación que ejerce el ente supervisado de sus obligaciones y la canalización de los recursos efectuada en forma semanal

  6. Clases de Datos • Clase 32 “Calce de plazos semanal” • Archivo 3201 Calce de plazos semanal • Recuperación de activos: • Disponibilidades, Inversiones, cartera de crédito. • Vencimiento pasivos: • Captaciones, Obligaciones con entidades financieros

  7. Calce Semanal • Catálogo de cuenta de Calce de plazos semanal • Rango de bandas semanales • 0 - 8 días • 9 - 15 días • 16 - 22 días • 23 - 30 días • Banda 0-8 días debe incluir partidas a la Vista • El calce no debe incluir partidas vencidas a Más 30 días, en los rangos remitidos en las bandas semanales.

  8. Estructura del XML Calce Semanal • ENCABEZADO • <ArchivoSICVECA> • <Encabezado> • <ClaseDato /> • <VersionClaseDato /> • <Archivo /> • <VersionArchivo /> • <Periodo /> • <IdEntidad /> • <TipoCarga /> • <TipoMoneda /> • </Encabezado> • DATOS • <RegistroReporte id="" accion=""> • <SemanaReporte/> • <AnioReporte /> • </RegistroReporte> • <Registro id="" accion=""> • <CuentaCalcePlazoSemanal /> • <TipoCatalogoSUGEF /> • <RangoCalcePlazoSemanal /> • <MontoCalcePlazoSemanal /> • </Registro> • <RegistroTotal id="" accion=""> • <CuentaCalcePlazoSemanal /> • <TipoCatalogoSUGEF /> • <MontoTotalCuentaSemanal/> • </RegistroTotal>

  9. Validaciones • Moneda del reporte: Colones • Verificar ID Entidad • Verificar identificador de la cuenta calce de plazos • Verificar que el rango coincida con los establecidos • Validar la sumatoria de total por cuentas y bandas .

  10. Validaciones • Tipo de catalogo debe ser 4. • No se permite el ingreso de más de 1 periodo (semanas), para un mismo mes (excepción Semana Santa o fin de año), sin embargo, debe recordarse que el sistema funciona todo el año las 24 horas, a no ser que se indique lo contrario por parte de la SUGEF. • La semana reportada debe estar acorde con la tabla Periodo_Calce_Plazos_Semanal

  11. Tabla:Periodo_Calce_Plazos_Semanal La semana del reporte, corresponde a la semana de envío de la información

  12. Tabla:Periodo_Calce_Plazos_Semanal

  13. Formato: Calce Plazos Semanal

  14. Formato: Calce Plazos Semanal

  15. Tabla: Clase_dato

  16. Tabla: Archivo

  17. Forma de envío • A través de IngresadorSicveca • Realizar las validaciones internas • Crear archivo 3201 y remitir como Clase Datos 32 “Calce Plazos Semanal” • Firmas requeridas: Gerente y Contador

  18. Documentación en Sicveca

  19. Documentación en Sicveca

  20. Documentación en Sicveca

  21. Documentación Sicveca

  22. Documentación Sicveca

  23. Periodo de prueba • Semana del 06 al 10 de febrero 2012 • Periodos a escoger 2011

  24. SICVECA CONTABLE FINANCIERO PREGUNTAS

  25. SICVECA CONTABLE FINANCIERO Archivo xml

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