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Artículo 15 Ley N°8204

Artículo 15 Ley N°8204. Agenda. Descripción General de SICVECA Estructura General de los XML Pasos para enviar archivos a SUGEF Padrón de la SUGEF Plan de implementación Preguntas Frecuentes. Agenda. Descripción General de SICVECA Estructura General de los XML

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Artículo 15 Ley N°8204

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Presentation Transcript

  1. Artículo 15 Ley N°8204

  2. Agenda • Descripción General de SICVECA • Estructura General de los XML • Pasos para enviar archivos a SUGEF • Padrón de la SUGEF • Plan de implementación • Preguntas Frecuentes

  3. Agenda • Descripción General de SICVECA • Estructura General de los XML • Pasos para enviar archivos a SUGEF • Padrón de la SUGEF • Plan de pruebas específico • Preguntas Frecuentes

  4. SICVECA • SICVECA: Sistema de Captura, Verificación y Carga de Datos. • Permite el envío y recepción de información entre las diversas entidades financieras y SUGEF. • Las entidades financieras cuentan con plantillas (documentos xmls), en los cuales ingresan los datos para enviarlos hacia SUGEF.

  5. SICVECA • SICVECA recibe la información, tomando los datos y poniéndolos en una cola de documentos por procesar. • El sistema inicia el proceso de validación, en aspectos tales como la estructura de la información XML, los valores permitidos, etc. • Cuando los documentos han sido validados exitosamente, SICVECA carga la información a la base de datos institucional.

  6. SICVECA - Aplicaciones • Web • Sistema de Captura Verificación y Carga (SICVECA) • Aplicación desktop • Preparar y cifrar clases de datos

  7. SICVECA - Seguridad • Para ingresar a la aplicación se utiliza un Certificado Digital el cual es una credencial electrónica única que permite identificar de forma unívoca una persona. • Similar al concepto de una cédula de identidad. • Este certificado se guarda en un dispositivo para cada usuario.

  8. Agenda • Descripción General de SICVECA • Estructura General de los XML • Pasos para enviar archivos a SUGEF • Padrón de la SUGEF • Plan de implementación • Preguntas Frecuentes

  9. Estructura General XML • Los XMLs del Artículo 15 contienen los siguientes bloques : 1. Bloque de Encabezado: Sección genérica de todo XML. • Bloque de datos: Sección donde se incluyen los datos que la SUGEF solicita en cada XML.

  10. Estructura General XML Bloque Encabezado ClaseDato: 20 (Código interno de la clase de datos) VersiónClaseDato: 1.0 (Número de versión de la clase de datos) Archivo: 2001 (Se refiere al código interno del archivo o bloque) VersiónArchivo: 1.0 (Número de versión del archivo) Periodo: 01/mm/aaaa IdEntidad: Identificador en SUGEF del que envía los datos. TipoCarga: Define si el archivo enviado contiene datos nuevos (1), o datos que deben ser sustituidos (3) o cambiados (4). TipoMoneda: Tipo de moneda en que son expresados los montos.

  11. XML Legitimacion_Art15_OperacionesEfectivo.xml Este archivo contiene los valores necesarios para realizar la carga de la información de legitimación de capitales, correspondiente a las operaciones de efectivo por sumas iguales o superiores a US$10,000.00 o el equivalente en otras monedas, realizadas en forma única o múltiple en un mes calendario (de 28 a 31 días según corresponda), tanto de ingreso como de egreso.

  12. Bloque de Datos Registro id: Es obligatorio e indica el número de registro, Ej. 1, 2, 3 etc. Acción: Indica si los datos del registro deben ser insertos (nuevo), modificados o eliminados. FechaTransaccion: Fecha en la que se realiza la transacción. TipoPersona: Código de tipo de persona. Referirse a la tabla Tipo_Persona. IdPersona:Número del documento de identificación de la persona física o jurídica a nombre de quien se registra la operación. NomPersona:Nombre de la persona a nombre de quien se realiza la transacción. PrimerApellidoPersona: Primer apellido de la persona a nombre de quien se realiza la transacción. SegundoApellidoPersona: Segundo apellido de la persona a nombre de quien se realiza la transacción. RazonSocial:Razón Social de la empresa a nombre de la cual se realiza la transacción. Tipo Moneda Ingreso:Referirse a la tabla Tipo_Moneda. MontoIngreso:Monto del ingreso por operaciones en efectivo TipoMonedaEgreso:Referirse a la tabla Tipo_Moneda. MontoEgreso:Monto del egreso por operaciones en efectivo. TipoOperacionEfectivo:Se debe indicar 0 si es una operación única y 1 si se trata de una operación múltiple. Referirse a la tabla Tipo_Operaciones_Efectivo. TipoMovimiento:Tipo de movimiento que se está realizando. Referirse a la tabla Tipo_Movimiento. DetalleMovimiento:Descripción del movimiento realizado. OrigenRecursos:En este campo se debe especificar el origen de los recursos.

  13. XML Legitimacion_Art15_OperCustodiaFideicomiso.xml Este archivo contiene los valores necesarios para realizar la carga de la información de legitimación de capitales correspondiente a las operaciones únicas de ingreso o egreso que igualen o superen los US$10.000,00 o el equivalente en colones u otras monedas, realizadas mediante cualquier forma de recibo o pago de fondos (excepto efectivo).

  14. Bloque de Datos Registro id: Es obligatorio e indica el número de registro, Ej. 1, 2, 3 etc. Acción: Indica si los datos del registro deben ser insertos (nuevo), modificados o eliminados. FechaTransaccion: Fecha en la que se realiza la transacción. TipoPersona: Código de tipo de persona. Referirse a la tabla Tipo_Persona. IdPersona:Número del documento de identificación de la persona o jurídica que realiza la operación (cliente). NomPersona:Nombre de la persona física que realiza la operación. PrimerApellidoPersona: Primer apellido de la persona física que realiza la operación. SegundoApellidoPersona: Segundo apellido de la persona física que realiza la operación. RazonSocial:Razón Social de la persona jurídica a nombre de la cual se realiza la transacción. ActividadEconomicaActividad empresarial o de servicio a la cual se dedica la persona física o jurídica que realiza la transacción, ya sea en Costa Rica o en extranjero. Referirse a las tablas Tipo_Actividad_Empresa o Tipo_Actividad_Persona. OrigenRecursosDescripción del origen de los recursos declarado por el cliente, con los cuales se llevó a cabo la operación reportada. TipoMoneda Ingreso:Referirse a la tabla Tipo_Moneda. MontoIngreso:Monto del ingreso. TipoMonedaEgreso:Referirse a la tabla Tipo_Moneda. MontoEgreso:Monto del egreso. TipoReciboRetiro:Se registra la forma de recibo o la forma de retiro de los fondos. Referirse a la tabla Tipo_Recibo_Retiro. DestinoRecursos:Descripción del destino que se dará a los fondos, según las instrucciones del cliente. Referirse a la tabla Tipo_Destino_Recursos.

  15. XML Legitimacion_Art15_Remesas.xml Este archivo contiene los valores necesarios para realizar la carga de la información de legitimación de capitales, correspondiente tanto a las operaciones de envío de remesas al exterior como a las operaciones de pago de remesas en Costa Rica, que igualen o superen los US$1.000,00, realizadas en forma única o múltiple, en un mes calendario (de 28 a 31 días según sea el caso).

  16. Bloque de Datos Registro id: Es obligatorio e indica el número de registro, Ej. 1, 2, 3 etc. Acción: Indica si los datos del registro deben ser insertos (nuevo), modificados o eliminados. FechaTransaccion: Fecha en la que se realiza la transacción. TipoPersona: Código de tipo de persona. Referirse a la tabla Tipo_Persona. IdPersona:Número del documento de identificación de la persona física o jurídica que realiza la transacción de envío o recibo de remesa en Costa Rica. NomPersona:Nombre de la persona física que realiza la transacción. PrimerApellidoPersona: Primer apellido de la persona física que realiza la transacción. SegundoApellidoPersona: Segundo apellido de la persona física que realiza la transacción. RazonSocial:Razón Social de la persona jurídica a nombre de la cual se realiza la transacción ActividadEconomicaActividad empresarial o de servicio a la cual se dedica la persona física o jurídica que realiza la operación. Referirse a las tablas Tipo_Actividad_Empresa o Tipo_Actividad_Persona. NombreRemitenteNombre de la persona física, radicada en el exterior, remitente o beneficiaria de la remesa. BeneficiarioExterior PrimerApellidoRemitente Primer apellido de la persona física, radicada en el exterior, remitente o beneficiaria de BeneficiarioExterior remesa. SegundoApellidoRemitenteSegundo apellido de la persona física, radicada en el exterior, remitente o beneficiaria de BeneficiarioExterior la remesa. RazonsocialRemitenteRazón Social de la sociedad, radicada en el exterior, remitente o beneficiaria de la remesa. BeneficiarioExterior TipoOperacionRemesaSe debe indicar 0 si es una operación única y 1 si se trata de una operación múltiple. Referirse a la tabla Tipo_Operaciones_Remesa. TipoMonedaPagoReferirse a la tabla Tipo_Moneda. MontoPagoMonto de la remesa pagada a un beneficiario en Costa Rica. TipoMonedaEnvioReferirse a la tabla Tipo_Moneda. MontoEnvioMonto de la remesa enviada al exterior por un remitente desde Costa Rica TipoReciboRetiroSe registra la forma de egreso (referido a pagos) o la forma de ingreso (referido a envíos). Ver tabla Tipo_Recibo_Retiro. PaisOrigenDestinoSe registra el país del cual proviene la remesa o el país al cual se envía. Ver tabla PAIS. CiudadOrigenDestinoSe registra la ciudad de la cual proviene la remesa o la ciudad a la cual se envía. Ver tabla CIUDAD. EntidadExteriorTramitaRemesaNombre de la entidad del exterior por medio de la cual se recibe o se envía la remesa.

  17. Agenda • Descripción General de SICVECA • Estructura General de los XML • Pasos para enviar archivos a SUGEF • Padrón de la SUGEF • Plan de implementación • Preguntas Frecuentes

  18. Pasos para enviar archivos • Son 4 pasos fundamentales: • Preparar los archivos xml. • Preparar archivo .ZIP (Aplicación desktop) • Encriptar la información (Aplicación desktop) • Enviar Información (Aplicación Web)

  19. Agenda • Descripción General de SICVECA • Estructura General de los XML • Pasos para enviar archivos a SUGEF • Padrón de la SUGEF • Plan de implementación • Preguntas Frecuentes

  20. Verificación contra Padrón SUGEF Pasos a seguir: • Envío de la información de las personas en el archivo Padron.xml (Sitio Web). • Verificación contra el padrón de la SUGEF (Sitio Web). • Envío de las copias de los documentos a Guiseppina Aloisio por medio de mensajería. Únicamente se envían los documentos de las personas a las cuales se les generó una solicitud de inclusión o modificación en el padrón.

  21. Agenda • Descripción General de SICVECA • Estructura General de los XML • Pasos para enviar archivos a SUGEF • Padrón de la SUGEF • Plan de implementación • Preguntas Frecuentes

  22. Plan de Implementación

  23. Página de SICVECAhttp://www.sugef.fi.cr/sicveca

  24. Muchas Gracias…

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