1 / 16

EKONOMICKÁ FAKULTA UMB

EKONOMICKÁ FAKULTA UMB. Modul Treasury Termínovaný vklad SAP R/3 Bankové informačné systémy. Akad. rok 2005/2006 Gabriela Grundová 5. ročník, zimný semester Finančný manažment

laith-lopez
Download Presentation

EKONOMICKÁ FAKULTA UMB

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. EKONOMICKÁ FAKULTA UMB Modul Treasury Termínovaný vklad SAP R/3 Bankové informačné systémy Akad. rok 2005/2006 Gabriela Grundová 5. ročník, zimný semester Finančný manažment pondelok 9.35 – 10.55

  2. Obsah prezentácie (1) 1. Zdôvodnenie výberu témy 2. Termínovaný vklad - pojem 3. Termínovaný vklad – proces 3.1 Vytvorenie termínovaného depozitu 3.2 Spracovanie termínovaného depozitu 3.3 Zápis v hlavnej knihe, zaúčtovanie 2.1 Pojem 2.2 Priebeh procesu 3. Obsah seminárnej práce 4. Zhodnotenie

  3. Obsah prezentácie (2) 4. Obsah seminárnej práce 5. Zhodnotenie

  4. 1. Zdôvodnenie výberu témy • Špecializácia – Finančný manažment • Možnosť využitia kontaktov • Často používaný proces • Konfrontácia s praxou

  5. 2. Termínovaný vklad Termínovaný vklad – predstavuje jednu z možností investovania prebytočnej likvidity. Ide o vklad, resp. investíciu s presne určenou dobou trvania za vopred špecifikovaných podmienok. V súčasnej dobe ide o najbezpečnejší spôsob zhodnotenia uložených peňažných prostriedkov.

  6. 3. Termínovaný vklad Proces (1) Proces (resp. súbor procesov) termínovaný vklad – je súčasťou funkcií Money Market. Pred samotnou realizáciou termínovaného vkladu však existuje veľké množstvo procesov, krokov, ktoré musí podnik uskutočniť.

  7. 3. Termínovaný vklad proces (2) Pozostáva z 3 podprocesov • 1. Predpríprava vytvorenia, vytvorenie termínovaného depozitu • 2. Spracovanie termínovaného depozitu (korešpondencia) • 3. Zápis v hlavnej knihe, zaúčtovanie

  8. 3.1 Vytvorenie termínovaného depozitu • Uzatvorí sa kontrakt medzi finančnou inštitúciou a firmou • Zmluva o termínovanom vklade s vopred špecifikovanými podmienkami. • Údaje, na základe zmluvy, sú zadané do systému a transakcia je následne zaznamenaná v účtovníctve podniku.

  9. 3.2 Spracovanie termínovaného depozitu (1) • Krokysúvisia s vytvorením konfirmácie pre obchodného partnera, pre potreby firmy a vzájomnej korešpondencie. • Informácie totožné skonfirmáciou-nastav. výpisov • Korešpondencia vytváraná automaticky na základe dát: kód firmy, kód transakcie a kód pre obchodného partnera.

  10. 3.2 Spracovanie termínovaného depozitu (2) • Až teraz je termínovaný vklad skutočne realizovaný. • Konfirmácia - vytlačená, prípadné zmeny uskutočnené opätovne priamo cez systém, údaje nie je možné meniť bez zaznamenania.

  11. 3.3 Zápis v hlavnej knihe, zaúčtovanie • informuje užívateľa o zachytení transakcie do účtovníctva podniku. • Ide tu vzájomnú integráciu dvoch modulov – Financing Accounting (účtovníctvo) a Treasury. • Užívateľ má možnosť vidieť vplyv investície na podnikový cash flow, výšky zúčtovaných úrokových splátok, ako aj výšku daní z príjmu z úrokov.

  12. 4. Obsah seminárnej práce - 1 1. Úvod 2. Predstavenie firmy IDES 3. Podnikový informačný systém SAP R/3 4.Modul Treasury 4. 1 Riadenie Treasury (Treasury management) 4. 2 Money – Market – Procesy peňažného trhu 4. 3 Proces – termínovaný vklad

  13. 4. Obsah seminárnej práce - 2 5. Zhodnotenie 6. Zdroje 7. Prílohy

  14. 5. Zhodnotenie Budovanie kontaktov – problematické Praktické overenie teoretických poznatkov Možnosť získania doplňujúcich poznatkov Úspešná implementácia Splnenie očakávaní

  15. ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

More Related