Sprzedaż: Operacje zamykające okres

1. Sprzedaż: Operacje zamykające okres SAP Best Practices

2. Cel i korzyści oraz kluczowe kroki procesu • Cel • W tym scenariuszu opisano zbiór okresowych działań w zakresie Sprzedaży i Dystrybucji, takich jak działania na koniec dnia lub wymagania prawne, np. raportowanie Intrastat. • Korzyści • Zapewnienie przeglądu okresowych działań w zakresie sprzedaży i dystrybucji • Kluczowe kroki procesu • Przegląd zablokowanych zleceń klienta • Przegląd niekompletnych zleceń klienta • Przegląd dokumentów sprzedaży zablokowanych do dostawy • Przegląd dokumentów sprzedaży podlegających dostawie • Przegląd logu zbiorczego tworzenia dostaw • Przegląd niekompletnych dokumentów SD (dostawy) • Przegląd dostaw wychodzących związanych z wydaniem materiałów • Przegląd dokumentów sprzedaży zablokowanych do rozliczenia • Przegląd roboczej listy faktur • Przegląd logu zbiorczego tworzenia faktur • Przegląd listy zablokowanych (do rozliczenia) dokumentów fakturowania • Tworzenie deklaracji Intrastat • Obliczenie produkcji w toku (dostawca usług) • Rozliczenie zleceń klienta w rachunku wyników (dostawca usług)

3. Wymagane aplikacje SAP oraz role • Wymagane aplikacje SAP • EHP5 for SAP ERP 6.0 • Role • Fakturowanie sprzedaży • Kierownik działu sprzedaży • Magazynier • Administracja sprzedaży • Kierownik magazynu • Kierownik ds. rozrachunków z odbiorcami • BP: Agent celny • Kontroler kosztów produktu

4. Szczegółowy opis procesuSprzedaż: Operacje zamykające okres • Przegląd zablokowanych zleceń klienta: przekroczenie limitu kredytu w zleceniu klienta. W ramach tego działania użytkownik dokonuje przeglądu zablokowanych zleceń klienta i rozwiązuje wszystkie problemy dotyczące kredytu. • Przegląd niekompletnych zleceń klienta: W ramach tego działania wyświetlona zostanie lista wszystkich niekompletnych dokumentów, oparta na określonych kryteriach wyboru. • Przegląd dokumentów sprzedaży zablokowanych do dostawy: Wyświetlanie zleceń klienta objętych blokadą kredytową do zatwierdzenia przez dział kredytowy. • Przegląd listy roboczej dostaw dla zleceń klienta: Zlecenia klienta zostają ujęte na liście roboczej tworzenia dostaw zgodnie z ich liniami harmonogramu. Linie harmonogramu zostają ujęte na liście roboczej wysyłek po zapewnieniu dostępności materiału oraz osiągnięciu daty harmonogramowania transportu. • Przegląd logu zbiorczego tworzenia dostaw: W tym logu są zawarte szczegółowe przyczyny niepowodzenia tworzenia dostawy. Jest on pomocny w ustalaniu powodów oraz rozwiązywaniu problemów. • Przegląd niekompletnych dokumentów SD (dostawy): W tym działaniu użytkownik dokonuje przeglądu nie zakończonych zleceń klienta przy zastosowaniu opisanej procedury. • Przegląd dostaw wychodzących związanych z wydaniem materiałów: W tym działaniu użytkownik przegląda dostawy zamieszczone na liście roboczej wydania materiałów. • Przegląd dokumentów sprzedaży zablokowanych do fakturowania: W tym logu są zawarte dokumenty sprzedaży zablokowane do fakturowania. Jest on pomocny w ustalaniu numerów zablokowanych dokumentów oraz i usuwaniu blokad. • Przegląd roboczej listy faktur: W przypadku przetwarzania roboczej listy faktur nie trzeba wprowadzać pojedynczych dokumentów do zafakturowania. System wyświetla dokumenty do zafakturowania na podstawie wprowadzonych kryteriów wyszukiwania. Można także łączyć kilka dostaw w ramach pojedynczej faktury. • Przegląd logu zbiorczego tworzenia faktur: W tym logu są zawarte szczegółowe przyczyny niepowodzenia tworzenia faktury. Jest on pomocny w ustalaniu powodów oraz rozwiązywaniu problemów. • Przegląd listy zablokowanych (do księgowania) dokumentów fakturowania: W tym logu są zawarte szczegółowe przyczyny zablokowania dokumentu fakturowania do księgowania. Jest on pomocny w ustalaniu powodów oraz rozwiązywaniu problemów. • Tworzenie deklaracji Intrastat:. Podczas tego kroku przetwarzane są statystyki dla Unii Europejskiej. • Obliczenie produkcji w toku (dostawca usług): Do oceny postępu zleceń klienta na podstawie planowanych i faktycznych przychodów oraz kosztów stosuje się analizę wyników. • Rozliczanie zlecenia klienta w rachunku wyników (dostawca usługi): Proces rozliczania przenosi wszelkie przychody ze zlecenia klienta do obiektu Controllingu na potrzeby rachunku wyników.

5. Diagram przebiegu procesu Sprzedaż: Operacje zamykające okres BP: Agent celny Tworzenie deklaracji Intrastat Kierownik magazynu Przegląd logu zbiorczego tworzenia dostaw Przegląd niekompletnych dokumentów SD (dostawy) Magazynier Przegląd listy roboczej dostaw dla zleceń klienta Przegląd dostaw wychodzących związanych z wydaniem materiałów Kontroler kosztów produktu Obliczenie produkcji w toku (dostawca usług) Rozliczanie zlecenia klienta w rachunku wyników (dostawca usług) Kierownik działu sprzedaży Przegląd niekompletnych zleceń klienta Przegląd dokumentów sprzedaży zablokowanych do dostawy Administracja sprzedażą Przegląd logu zbiorczego tworzenia faktur Fakturowanie sprzedaży Przegląd zablokowanych zleceń klienta Przegląd roboczej listy faktur Kierownik ds. rozrachunków z odbiorcami Przegląd dokumentów sprzedaży zablokowanych do rozliczenia Przegląd listy zablokowanych (do rozliczenia) dokumentów fakturowania Sprzedaż: Operacje zamykające okres nie zawierają przebiegu procesu, a jedynie pojedyncze etapy procesu.

6. Połączenie z diagramem Legenda <Funkcja> Wydruk/ Dokument External to SAP Zewnętrzne dla systemu SAP Dane rzeczywiste dotyczące finansów Business Activity / Event Kontakt/ Zdarzenie biznesowe Planowanie budżetu Proces jednostkowy Unit Process Proces wykonywany ręcznie Referencja procesu Process Reference Obecna wersja/Dane Referencja procesu podrzędnego Sub-Process Reference Decyzja dotycząca procesu Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu: Process Decision