1 / 29

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA OKRES OD 1.01.09 DO 31.12.09

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA OKRES OD 1.01.09 DO 31.12.09. BUDŻET ZOSTAŁ OKREŚLONY UCHWAŁĄ NR XXVI-196/08 Z DN 18.12.08 ZAPLANOWANO DOCHODY 105 136 460 ZŁ WYDATKI 116 716 710 ZŁ

usoa
Download Presentation

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA OKRES OD 1.01.09 DO 31.12.09

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. SPRAWOZDANIEZ WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA OKRES OD 1.01.09 DO 31.12.09

  2. BUDŻET ZOSTAŁ OKREŚLONY UCHWAŁĄ NR XXVI-196/08 Z DN 18.12.08 ZAPLANOWANO • DOCHODY 105 136 460 ZŁ • WYDATKI 116 716 710 ZŁ W TYM REZERWA 700 000 ZŁ • ROZCHODY 3 792 500 ZŁ • PRZYCHODY 15 372 750 ZŁ

  3. Zmiany planu i wykonanie

  4. DOCHODY - plan • Dochody na 31.12.09 110 881 880 zł • Wzrost per saldo o 5.745.420 zł • Źródła wzrostu planu • Dotacje celowe z budżetu Państ. 4 011 902 zł • Dochody własne 1 666 376 zł • Źródła pozabudżetowe 147 000 zł • Fundusze strukturalne 6 946 741 zł

  5. Źródła zmniejszeń planu • Subwencja - 79 908 zł • Porozumienia z jst - 1 691 511 zł • Udział w PDOF -5 255 180

  6. Zmiany planu dochodów w działach • Dział 010 rolnictwo - 35 000 zł ( budżet Państwa) • Dział 600 transport i łączność - 2 271 611 zł (pomoc od jst ) • Dział 700 gospodarka mieszkan. 121 396zł ( budżet Państwa ) • Dział 710 Działalność usługowa38 959zł ( budżet Państwa 37 627 i zysk gosp1 332) • Dział 750 administracja 2 070zł ( budżet Państwa 22.182doch własne – 20.112)

  7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne 922 093zł • budżet Państwa 782 093 zł • Pomoc finansowa od jst 90 000 zł • dotacja z WFOŚ i GW 50 000 zł • Dział 756 Dochody od osób prawnych - 5.555.180 zł • Dział 758 Różne rozliczenia 899 652 zł • subwencja - 79.908zł, • Odsetki - 90 000 zł • pozostałe 1 069 560 zł • Dział 801 Oświata i wychowanie 113 914 zł • Budżet państwa 12 051 zł • Pomoc finansowa od jst70 000 zł • Pozostałe 31 863 zł

  8. Dział 851 Ochrona zdrowia 3.398 566zł • budżet państwa 1 709 791 zł • Fundusze strukturalne 1 585 641 zł • Pomoc finansowa od jst 77 700 zł • Inne 25 434 zł • Dział 852 Pomoc społeczna2 774 099zł • Budżet Państwa 70 012 zł • Dotacja rozwojowa (Okno na świat ) 932 424 zł • Inne 1 771 663 zł • Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 486 824 zł • fundusz pracy i fundusze strukturalne 4 428 676 zł • Budżet państwa 58 148 zł

  9. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowa. 145 638 zł • inne 2 000 zł • zwrot dotacji 143 638 zł • Dział 900 Gospodarka komunalna….. 30 000 zł ( dotacja z WFOŚ i GW ) • Dział 926 Kultura fizyczna i sport 672 000 zł • Budżet państwa 333 000 zł • Pomoc finansowa od jst339 000 zł

  10. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW 115 666 675,61 ZŁ 104,32 % PLANU

  11. Dochody ponadplan. 5,mln Dochody niewyk 0,4 mln

  12. PONADPLANOWE DOCHODY5 149 945,58 ZŁ • ODPŁATNOŚĆ PAS DROGOWY 218 077,58 ZŁ • UDZIAŁY W PDOF 2.570 173,00 ZŁ • UDZIAŁY W PDOP 162 495,84 ZŁ • ZWROT KOSZTÓW ZA DZIECI W RODZINACH ZASTĘPCZYCH I DOMACH DZIEC. 194 988,88ZŁ • WPŁYWY Z RPO UL MARECKA 1 760 504,88 zł • POZOSTAŁE DOCHODY 114 424,70ZŁ

  13. NIEWYKONANE DOCHODY 410 149,97 zł • POMOC FINANSOWA 148 508,40ZŁ • WPŁYWY Z OPŁATY KOMUN. 123 979,58 zł • DOTACJE Z BUDŻETU PAŃST. 18 756,93ZŁ • DOTACJE Z FUNDUSZY POZABUDŻ. 15 287,74 • WPŁYWY OD PENSJONARIUSZY 53 691,83ZŁ • POZOSTAŁE 49 925,49 ZŁ

  14. Udział dochodów w budżecie wg źródeł w roku 2009

  15. WYDATKI W 2009 • PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH 126 073 523 ZŁ • WZROST O 9 356 813 ZŁ tj 8,02 % planu • WYKONANIE PLANU WYDATKÓW 97,09 % 122 408 335,52 ZŁ

  16. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW I WYKONANIE WG DZIAŁÓW

  17. UDZIAŁ WYDATKÓW WG GRUP W WYDATKACH OGÓŁEM

  18. Wydatki remontowe wg działów

  19. UDZIELONE DOTACJE • Dotacje udzielone na podstawie ustawy o systemie oświaty 8.572.951 zł • Pozostałe dotacje 780.455,68zł w tym : • Dział 851 24.999,68 zł • Dział 852 409.000 ,00 zł • Dział 853 107.456,00 zł • Dział 854 25.000,00 zł • Dział 921 150.000,00 zł • Dział 926 64.000,00 zł

  20. PRZYCHODY I ROZCHODY • PRZYCHODY 18 549 329,17 ZŁ POŻYCZKI 612 989,31 ZŁ KREDYTY 9 757 541,11 ZL WOLNE ŚRODKI 8 178 798,75 ZŁ • ROZCHODY 3 792 499,97 ZŁ SPŁATY KREDYTÓW 1 182 500ZŁ SPŁATY POŻYCZEK 909 999,97ZŁ WYKUP OBLIGACJI 1.700.000 ZŁ

  21. ZADŁUŻENIE POWIATU NA 31.12.09 21.691.445,83 ZŁ

  22. FUNDUSZE POZABUDŻETOWE • POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

  23. POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KATOGRAFICZNYM

  24. Wydatki inwestycyjne • Plan 29 051 059 zł • Wykonanie 28 241 549,89 tj 97,21 % • Wydatki realizowane : • przez Starostwo 25 421 543,81 zł • przez Szpital 1 959 674 zł • przez pozostałe jednostki 860 332,08 zł

  25. Wydatki inwestycyjne wg działów

  26. FINANSOWANIE INWESTYCJI w tys zł

  27. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

More Related