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Gestión de tesorería

Gestión de tesorería. TESORERÍA. Operaciones De Flujo Monetario. CASH FLOR. OPERACIONES. COBRO SERVICIOS OFRECIDOS. PAGO POR GASTOS OCASIONADOS. GESTIÓN DE CAJA GESTIONES BANCARIAS. PRINCIPALES ACTIVIDADES. GESTIÓN DE TESORERÍA. MOTIVOS DE LA GESTIÓN TESORERÍA. GESTIÓN DE TESORERÍA.

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Presentation Transcript

  1. Gestión de tesorería

  2. TESORERÍA Operaciones De Flujo Monetario CASH FLOR OPERACIONES COBRO SERVICIOS OFRECIDOS PAGO POR GASTOS OCASIONADOS • GESTIÓN DE CAJA • GESTIONES BANCARIAS

  3. PRINCIPALES ACTIVIDADES

  4. GESTIÓN DE TESORERÍA

  5. MOTIVOS DE LA GESTIÓN TESORERÍA

  6. GESTIÓN DE TESORERÍA OBJETIVO

  7. GESTIÓN DE MOVIMIENTO DE FONDOS GESTIÓN FINANCIERA Procesos que consisten en conseguir, mantener y utilizar Distintos medios DINERO FÍSICO (billetes y monedas) INSTRUMENTOS: cheques y tarjetas de crédito.

  8. ORGANIZACIÓN

  9. ORGANIGRAMA

  10. PLANTEAMIENTO FINANCIERO PREVER UNA BUENA GESTIÓN A FUTURO PLANIFICAR SUPERÁVIT O DÉFICIT DE DINERO PRESUPUESTO FINANCIERO

  11. PROBLEMAS MÁS IMPORTANTES EN LA TESORERÍA

  12. Fuentes de financiamiento • 1.- FINANCIACIÓN EXTERNA Para acceder a estas y a otras inversiones se necesita dinero, y puede recurrir al mundo exterior de la empresa para su obtención.

  13. INVERSIONES

  14. PRODUCTOS DEUDA

  15. PRODUCTOS DEUDA

  16. Productos Capitales

  17. Productos Capitales

  18. COMO OPTIMIZAR LA GESTION DE TESORERIA

  19. SE INSTRUMENTALIZA MEDIANTE SU FORMATO ES

  20. El objetivo de gestión de tesorería trata de mejorar la eficiencia, no sólo en la recopilación y generación de información, sino también en el análisis, la identificación y la gestión del riesgo. • Una buena gestión de tesorería de la empresa, implica que tendrá efectivo para hacerle frente a las obligaciones en el corto plazo, de esta forma, se pueden llegar a minimizar los posibles riesgos de la empresa en cuanto a los recursos que entran y que pueden salir, para seguir con su actividad habitual, sin generar tensiones económicas y sociales. CONCLUSIONES

  21. Es aconsejable realizar reajustes en la política crediticia, que permitan mejorar los ciclos de Cuentas por cobrar y aumentar el ciclo de rotación de los fondos líquidos. • Realizar periódicamente el análisis de los factores que influyen en la liquidez de las empresas, para realizar así una correcta administración de efectivo. • Las empresas tienen que gestionar una administración eficiente del efectivo, para hacerle frente a las obligaciones, tanto en el corto como en el largo plazo. RECOMENDACIONES

  22. http://es.scribd.com/doc/56139892/UNIDAD-9-GESTION-DE-TESORERIAhttp://es.scribd.com/doc/56139892/UNIDAD-9-GESTION-DE-TESORERIA • http://www.gestiopolis.com/canales5/navactiva/14.htm • http://www.portaldelcomerciante.com/es/articulo/la-gestion-financiera#N3 • http://www.slideshare.net/estrategiasfinancieras/gestion-de-tesoreria-y-capital-de-trabajo • http://www.gestiontesoreria.com/ Bibliografía

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