A KÁT szerkezet átalakítás hatásai

1. A Hivatal árelőkészítési tapasztalatai TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI KONFERENCIA ÉS KIÁLLÍTÁS 2012. május 9. PÉCSDr. Grabner Péterelnökhelyettesgrabnerp@eh.gov.hu

2. A KÁT szerkezet átalakítás hatásai • Az átalakítás motivációja: • A kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés támogatási rendszerének nem megfelelő működése (a kapcsolt termelés haszna nem, vagy nem megfelelő mértékben kerül átadásra a távhő felhasználók részére) • A távhő árak országos szórása, az árképzés inkonzisztenciája és ezek negatív társadalmi hatásai • A VET 2009. évi módosításai nem kezelték a fenti problémákat! • Az átalakítás módja: • 2011. július 1-jétől a kapcsolt hő- és villamosenergia-termelők kötelező áramátvétele megszűnt. • A távhő árak szabályozásának módja megváltozott (a részletezett módon) és hatósági termelői hőár került bevezetésre • Az átalakítás hatásai: • A kapcsolt hő- és villamosenergia-termelők a hatósági hőáraik függvényében újratervezik az üzletmenetüket • A KÁT mérlegkör működési jellemzői megváltoznak • A távhő árszabályozásának erőteljes hatása van a távhőszolgáltatók gazdasági pozícióira

3. Mit és hogyan kellene (kellett volna) elérni a távhő árak szabályozásával? • Célkitűzések: • Távhőtermelés és –szolgáltatás elismert költségszerkezeteinek egységesítése • Tarifa szerkezet és rendszer országos egységesítése • Önkormányzati igények alapján, lehetőleg a helyi vetítési alapok megtartása • Befagyasztott, vagy inflációval korrigált árak mellett, a szükséges központi támogatási érték és allokációs módszer meghatározása, forrásbiztosítás • Kapcsolt hő és villamosenergia-termelés életben tartása • Távhőszolgáltatás életben tartása a leválási szándék elhárításával • 2011 – 2012 fűtési szezonban ne legyen távhő áremelkedés a lakosság és a külön kezelt intézmények körében (legfeljebb inflációs korrekció) • Eszközök (EU szabályozás betartásával): • Tszt módosítása • Miniszteri tarifa és támogatási rendeletek

4. A távhő ár-előkészítés jogalkotási előzményei • Önkormányzatok távhőár moratóriuma 2010. évben • 2007. évi LXXXVI. törvény (VET) – KÁT kiváltása • 147. § a kapcsolt termelésszerkezet-átalakítási díj bevezetéséről • 148. § a kapcsolt termelésszerkezet-átalakítási díj mértékéről (1,20 Ft/kWh -A „kapcsolt szerkezetátalakításra” fizetett díjból származó összes bevétel ~41 - 42 Mrd Ft) • 171. § a kapcsolt termelők KÁT támogatásának 2011. június 30-ával való megszüntetéséről • 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról (Tszt) • 57/D. §-a a távhő árrendelet megalkotásáról – rendeleti tarifaszabályozás • 59/A. § (1) Az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXIX. törvény 223. §-ával megállapított, e törvény 60. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján megalkotott rendelet hatálybalépéséig a 2011. március 31-én alkalmazott árakat kell alkalmazni. – távhő ármoratórium

5. Árelőkészítés a 2011. évi nyári adatszolgáltatás alapján • Indokolt költségek meghatározása minden erőműre külön. • A hő- és villamosenergia-értékesítés együttes kezelése.  A villamosenergia-értékesítés árbevétele csökkenti a hő árbevételen keresztül térítendő költségeket. • Paraméterek (közel végleges állapotban): • Villamosenergia-ár: 18 Ft/kWh. • Gázár: 2935 Ft/GJ. • Elismert megtérülés: bruttó eszközértékre vetített 2% (megtérülteknél) ill. 4,5% (meg nem térülteknél). • A bruttó eszközérték figyelembe vétele miatt az értékcsökkenés figyelmen kívül hagyása. • 3408 Ft/GJ-os ársapka (helyettesítő kazán indokolt költsége) alkalmazása a megtérült erőművek esetében. (Legkisebb költség elvének érvényesítése a távhőszolgáltatásban.) • Kapcsolt támogatás (terv): a meg nem térült erőművektől lakossági ellátás érdekében vásárolt hő után.

6. Távhő árszabályozás 2011. október 1-jétől • A távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet • Új távhőtermelői árak • A lakosságnak és a KKI-knak nyújtott távhőszolgáltatás hatósági díjai a 2011. március 31-i szinten és struktúrában • A távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet Jogcímei: • A meg nem térült kapcsolt termelőktől történő hővásárlás után • A lakosságnak nyújtott távhőszolgáltatás után (Cél: fedezet biztosítása az indokoltnak tekintett költségek és az árbevétel közötti különbségre)

7. Árelőkészítés a 2011. december 1-től hatályos árváltozáshoz (1) • A felülvizsgálat háttere: • Világpiaci változások (gázár, HUF/USD keresztárfolyam). • Jelzések a távhőszolgáltatók és kapcsolt hő- és villamosenergia-termelők részéről. • Esetenként ellentmondó adatok a nyári adatszolgáltatásban. • A (korrekciós) árelőkészítés területei: • Gázszerződések bekérése és feldolgozása az összes érintett termelő és szolgáltató vonatkozásában. • 19 város (szolgáltató, értékesítő, értékesítőnek értékesítő) részletes vizsgálata új adatbekérés (eredmény lebontás, főkönyvi kivonat)alkalmazásával. • Benchmark árak meghatározása a – megtérült és meg nem térült – kapcsolt erőművek vonatkozásában az MKET által, a Hivatal kérésére összegyűjtött adatok felhasználásával.

8. Árelőkészítés a 2011. december 1-től hatályos árváltozáshoz (2) • A földgáz beszerzés költsége (RHD-val) rendkívül eltérő az egyes társaságok esetében (210 HUF/USD árfolyam mellett): • Termelői árak: minimális: 2739 Ft/GJ; maximális: 4247 Ft/GJ; átlagos: 3412 Ft/G; szórás: 299 Ft/GJ. • Termelői és szolgáltatói árak mediánja: 3456 Ft/GJ • Paraméterek: • A 3456 Ft/GJ-os érték költség plafon a vizsgált társaságok esetében, és benchmark költség a benchmarkolt társaságok esetében. • Villamosenergia-ár: 19,5 Ft/kWh • Megtérülés számítás: változatlan • Benchmark eredmények: • Gázmotort helyettesítő kazán költsége: 3998 Ft/GJ • Meg nem térült kapcsolt termelő ára: 5224 Ft/GJ • Megtérült kapcsolt termelő ára: 4950 Ft/GJ • Kifizethető támogatás a szabályozási időszakban: ~ 41 Mrd Ft (fix paraméter)

9. További korrekciók (hangolás) 2012. január 1. • Az inflációval megegyező végfogyasztói áremelés lehetőségének megteremtése a teljes szektorban • A lakosságnak és a KKI-knak nyújtott távhőszolgáltatás hatósági díjai a 2011. március 31-i szinthez képest 4,2%-kal nőttek • A távhőszolgáltatási támogatások ezzel összhangban csökkentek 2012. február 1. és május 1. • Korrekció néhány városban a problémát később észlelő és jelző távhőszolgáltatók / távhőtermelők esetében, egyedi költség felülvizsgálatok eredményeképpen

10. Támogatások igénylése, ellenőrzési rendszer működtetése (1) • A távhőszolgáltatóka támogatást a MAVIR-tól igénylik papír alapon, csatolva a szükséges bizonylatokat (számlák, nyilatkozatok), a tárgyhót követő hónap 22. napját követő első munkanapig • A MEH utólagos ellenőrzést végez, melynek kiinduló pontja: • A MAVIR által továbbított fenti dokumentumok • A távhőszolgáltatók és távhőtermelők elektronikus havi adatszolgáltatása (MEH Adattár)

11. Támogatások igénylése, ellenőrzési rendszer működtetése (2) Jellemző anomáliák: • A fajlagos támogatási értékek eltévesztése részben a rendeleti változások kapcsán (november hónapra vonatkozó decemberi igénylés!) • Volumen értékek tévesztése, részben a kapcsolt termelőtől átvett hő korrekciós tényezőjének nem megfelelő alkalmazása miatt Eddig kiadott kapcsolódó határozatok: • Jogosulatlan távhőszolgáltatási támogatás visszafizetésére kötelezés: 19 db • MAVIR kötelezése további támogatás kifizetésére: 4 db Folyamatban lévő eljárások: 13 db

12. Támogatások igénylése, ellenőrzési rendszer működtetése (3) Határozatok (október-december időszak feldolgozva): • Engedélyesek által visszafizetendő összeg: 416 MFt (Ebből 360MFt a novemberi igénylés anomáliái miatt) • A MAVIR által az engedélyeseknek fizetendő összeg: 17 MFt Folyamatban lévő eljárások (január hónap feldolgozása): • Engedélyesek által visszafizetendő összeg: 11 MFt • A MAVIR által az engedélyeseknek fizetendő összeg: 58 MFt

13. Felkészülés a 2012. őszi fűtési szezontól érvényes távhő árszabályozásra (1) A MEH ajánlása a távhőszolgáltatók és távhőtermelők földgáz beszerzésére vonatkozóan • Az alapvető cél a szektor földgáz költségeinek minél alacsonyabb szinten tartása a következő módon: • Hirdetményi úton közzétett vagy minimum 5 kereskedő meghívásával lebonyolított nyílt pályáztatás; • Ajánlatkérés spot árazású gáz „bekeverésével”, melynek arányára minimum érték előírása; • Árlejtéses verseny. • További cél az egyéb szerződéses feltételek definiálása, alapvetően a kisebb érdekérvényesítő képességgel bíró szereplők „védelme” érdekében: • Minimum TOP sáv megadása; • Fizetés időzítése, gyakorisága; • Devizaárfolyam figyelembe vételének módja.

14. Felkészülés a 2012. őszi fűtési szezontól érvényes távhő árszabályozásra (2) Részletes adatszolgáltatás a 2011-es évre vonatkozóan • A költségek és eszközök felosztása távhőrendszerekre, távhőtermelési telephelyekre és azokon belül különböző technológiákra • Bevételek kategorizálása ügyfélszegmensenként • „Beépített” kontrollok: • Az összesítő táblázatok mindösszesen blokkja az auditált beszámoló eredménykimutatásában és mérlegében (tárgyi eszközök és immateriális javak) szereplő értékeket kell, hogy eredményül adja • A táblázatokban több helyen átlagok, vagy fajlagosok számítására is sor kerül, melyek realitásának ellenőrzése segíti a helyes kitöltést • Adatszolgáltatási felület: MEH Adattár illetve néhány összetett struktúrájú szolgáltató/termelő (számos távhőrendszer és/vagy telephely) esetében Excel Cél: • Az azonos vagy hasonló rendszerek/technológiák összehasonlításának megteremtése  csoportok képzése  benchmark értékek meghatározása  a benchmarkok alkalmazása az árakra vonatkozó javaslat elkészítésekor

15. Felkészülés a 2012. őszi fűtési szezontól érvényes távhő árszabályozásra (3) Bottom-up modellezés • A gázmotorok és földgáztüzelésű kazánok – mint legtipikusabb alkalmazott technológiák esetében – a karbantartási és üzemeltetési költségek (anyagjellegű és személyi) részletes számbavétele a karbantartási tervek (1000, 2000, …, 30000, stb. órás karbantartások) és az üzemeltetési naplók alapján Részletes egyedi vizsgálatok • Az indokolt költségek megállapításához, helyszíni ellenőrzést is tartalmazó vizsgálatok lefolytatása MATÁSZSZ benchmark tanulmány

16. A 2012. őszi fűtési szezontól érvényes távhő árszabályozás nyitott kérdései (1) Földgáz költsége • A Hivatal fel fogja dolgozni az összes földgáz beszerzési szerződést. • Kérdés: mekkora lesz a szórás a beszerzési árakban? Értékcsökkenés • Indokolt költség? (Megtérült vs. Meg nem térült beruházás) • Mértéke? (Benchmark vs. Tényérték) Tőkeköltség • Eszközérték? (Benchmark vs. Tényérték) • Alapja? (Bruttó érték vs. Nettó érték) • Mértéke (%) ? • Annuitás alkalmazása? ( Értékcsökkenés és tőkeköltség összegének hosszabb távon azonos összegben történő figyelembe vétele.)

17. A 2012. őszi fűtési szezontól érvényes távhő árszabályozás nyitott kérdései (2) Megújuló beruházások (biomassza, geotermia) • Nincs meghirdetett megújuló támogatási rendszer (a készülő METÁR is a villamosenergia-termelésre fókuszál). • Ugyanakkor a hatósági hőár implicit módon támogatást tartalmaz(hat). A legfontosabb eldöntendő kérdések e körben: • Mi az elfogadható megtérülési idő? • Mi legyen a megtérülési ráta?

18. 50 MW alatti termelők összesített termelési adatai Forrás: MEH

19. Köszönöm a figyelmüket!Dr. Grabner Péterelnökhelyettesgrabnerp@eh.gov.huwww.eh.gov.hu