MEKANISME PENYALURAN SP2D DAN SP2D RETUR

1. MEKANISME PENYALURAN SP2D DAN SP2D RETUR Bandung,9 September 2014

2. PERUBAHAN PADA MASA TRANSISI SPAN

3. PERUBAHAN PADA MASA TRANSISI SPAN

4. Proses Pendaftaran/Update NRK Proses Pendaftaran/Update Data NRS ADK MO NRS/NRK Approval PETUGAS PENGATUR DOKUMEN

5. Bank Terkoneksidengan SPAN (Online) KepalaSeksi PD MenyetujuiTagihan denganmenerbitkan SPPT DaftarTagihanDisetujui per Tanggaljatuh Tempo-Ditayang DaftarTagihanDisetujui per tanggaljatuh Tempo per Bank- Cetak SPPT danDaftarTagihanDisetujui per tanggaljatuh Tempo per Bank- DitatausahakanolehSeksi bank

6. MEKANISME PENYELESAIAN SP2D YANG BELUM MASUK KE REKENING PENERIMA DAN SP2D RETUR

7. BRI • MANDIRI • BNI • BTN Bank Interkoneksi (MITRA KERJA KPPN)

8. OVERBOOKING • RTGS • KLIRING • SWIFT Metode Penyaluran di Perbankan

9. Interkoneksi SPAN_BO I Pusat

10. Norek rekening penerima salah • Nama Penerima tidak sesuai dengan nama rekening di perbankan • Rekening Beku • Rekening Tutup Kendala di sisi PerbankanTerkait Penyaluran SP2D

11. SP2D Yang di proses Perbankanpada hari berkenaan • SP2D yang terkirim ke perbankan sebelum jam 15.00 akan di proses perbankan pada hari berkenaan • SP2D yang terkirim ke perbankan melebihi jam 15.00 akan di proses hari kerja berikutnya

12. SLA dengan Perbankan • Transaksipadahariberkenaanjika diterima perbankansebelumjam 15.00untuktransaksi RTGS.Apabilanomordannama rekeningsesuaimakaakanmasukhariitujuga • UntukTransaksi RTGS danKliringpadaharitersebutsudahditerimaoleh Bank PusatPenerima • Eksekusikerekeningbersangkutantergantung Bank Penerima. • Asumsitidakterjadikesalahanatasnomordannamarekeningpenerima

13. Alur Pembayaran SPAN KPPN PERBANKAN PENERIMA SATKER

14. Cakupan SPAN : Interaksi dengan Cash Managementand Banking Arrangement • SPAN melakukan streamlining atas proses pembayaran/akuntansi/pelaporan, sejalan dengan perbaikan Treasury Single Account (TSA) • SPAN berinterface dengan Asset Liability Manajemen dan Treasury Dealing Room (TDR) system

15. Mekanisme penyelesaian SP2D yang belum masuk rekening penerima Jikadalamwaktu h+2 sejak SP2D di terbitkanbelummasukkerekeningpenerima SATKER, yang harusdilakukanoleh SATKER adalah : • Memintabuktirekeningkorandari Bank bersangkutan yang menyatakanbahwadanabelummasuk. • Menghubungi KPPN mitrakerjanyadanmenanyakan status SP2D

16. Retur Pada SPAN

17. Pencatatan Retur pada SPAN • Perbankan mengirimkan data rekening koran elektronis untuk Rekening Retur setiap hari • Atas dasar data rekening koran tersebut, SPAN mencatat penerimaan retur • Setelah dilakukan pencatatan, KPPN dapat mencetak daftar retur SP2D • Atas dasar tersebut, KPPN menginformasikan kepada Satker bahwa terdapat SP2D retur

18. Kendala atas pencatatan retur • Perbankan tidak mengirimkan data rekening koran • Data rekening koran yang dikirimkan tidak memenuhi standar untuk pencatatan retur • Dalam hal transaksi SKN/RTGS, bank penerima SP2D belum mengembalikan dana tersebut ke BO I/ BO II pusat

19. REKONSILIASI

20. Permasalahan dan Solusi Rekonsiliasi Eksternal_1 • PaguTidakSamaantara SPAN dan SAI • Penyebab • Posting DIPA / Revisidari DJA / Kanwiltidaksamadengantanggal di hardcopy DIPA • Terdapatrevisi POK yang dilakukanolehsatker • Solusi • Cek via menu SA_Tayang_DIPA, untukmemastikanadatidaknya DIPA / Revisi DIPA dimaksud • Revisi POK tidakmasukkedalamdatabase SPAN, sehinggaakanselalutidaksamasaatsatkermencatatrevisi POK • Di abaikandenganmemberikancatatanpadalampiran BAR

21. Permasalahan dan Solusi Rekonsiliasi Eksternal_2 • EstimasiPendapatanantara SPAN dan SAI tidaksama • Penyebab • Hasil posting DIPA / Revisidari DJA / KanwilmenyertakanEstimasiPendapatan • Satkermencatatestimasipendapatanberdasarkansurat (contoh KPP) • Solusi • KPPN tidakdapatmenambahkanestimasipendapatansepertisebelumnya • Di abaikandenganmemberikancatatanpadalampiran BAR

22. Permasalahan dan Solusi Rekonsiliasi Eksternal_3 • RekonsiliasiBelanja / PengembalianBelanjaantara SPAN dan SAI tidaksama • Penyebab • Satkersalahmerekamnomortransaksi • Terdapattransaksipengembalianbelanjamenggunakan SPM, sehinggatransaksitersebuttercatat di jenisrekonBelanjasebagaibelanja minus • 1 nomor SPM memiliki 2 nomor SP2D • Koreksi SPM saatinimengacupadatanggalkapankoreksiitudilakukan • Solusi • Satkermelakukanperbaikanatas ADK yangdikirim • Cross checkmenggunakanbukubesardengan filter nomor SP2D untukmemastikanbenartidaknya • Cross checkmenggunakanlaporanDaftar SP2D untukSatkeruntukmemastikanbenartidaknya • Cross check menggunakanbukubesarataujurnalataumelakukankonfirmasikeseksi PD terkaitkoreksi SPM dimaksud • Di abaikandengandisertaipenjelasanpadalampiran BAR

23. Permasalahan dan Solusi Rekonsiliasi Eksternal_4 • RekonsiliasiPendapatan / PengembalianPendapatanantara SPAN dan SAI tidaksama • Penyebab • Satkersalahmerekamnomortransaksi • Transaksipendapatantidaktercatat di SPAN karena data pendapatantidaklengkapsehinggatercatatsebagaipendapatansatkersuspend • Terdapattransaksipengembalianpendapatan, sehinggatransaksitersebuttercatat di jenisrekonPengembalianPendapatansebagaipengembalianpendapatan minus • Solusi • Satkermelakukanperbaikanatas ADK yang dikirim • Cross checkmenggunakanbukubesardengan filter nomor NTPN untukmemastikanadatidaknyatransaksitersebutsertabandingkandenganbuktisetor • Lakukankoreksiterkaittransaksipenerimaanapabila data transaksitersebuttidaklengkap • Di abaikandengandisertaipenjelasanpadalampiran BAR

24. Permasalahan dan Solusi Rekonsiliasi Eksternal_5 • RekonsiliasiMutasiUangPersediaanantara SPAN dan SAI tidaksama • Penyebab • SatkersalahmerekamnomortransaksiatauakuntransaksiMutasiUangPersediaan • Terdapattransaksipengembalian UP/TUP yang tidaktercatat di SPAN • Solusi • Satkermelakukanperbaikanatas ADK yang dikirim • Cross checkmenggunakanbukubesardengan filter nomor NTPN untukmemastikanadatidaknyatransaksitersebutsertabandingkandenganbuktisetor • Lakukankoreksiterkaittransaksipenerimaanapabila data transaksitersebuttidaklengkap

25. HATUR NUHUN