ACTIS – Exercice 2011

1. ACTIS – Exercice 2011 • Evènements financiers significatifs • Chiffres clés • Enjeux et perspectives Direction du Contrôle de Gestion

2. Evénements significatifs • Evolution du taux du livret A • phase haussière • 1,75% au 1er août 2010 • 2,25% depuis le 1er aout 2011 • Cotisations supplémentaires • Prélèvement sur le potentiel Financier : 1,2 M€ • Cotisation additionnelle CGLLS : passe de 59 K€ en 2010 à 516 K€ en 2011. • Passage en comptabilité commerciale • Validation et mise en place en 2011 pour un basculement au 01/01/2012 • Investissements locatifs en hausse • 46 M€ contre 41 M€ en 2011. • Révision des loyers : + 0,67% Direction du Contrôle de Gestion

3. Chiffres clés • Autofinancement • Loyers et résultat net • Produit des loyers en hausse • Résultat en baisse • Endettement 40,3% 9% Direction du Contrôle de Gestion

4. Indicateurs d’activités • Taux de rotation • 9,51% en 2011 (9,11% en 2010) • Témoin de la tensionsur le marché de logement social • Taux de vacance (+ de 3 mois) • 3,2% en 2011 (3,5% en 2010) • Impacté par le contexte de lademande, la rotation et les refus • Niveau et augmentation expliqués par la vacance technique et louable. • Taux d’impayés • 9,4% soit 6 193 K€ en 2011 (8,2% soit 5 482 K€) • Impacté notamment par les difficultés économiques rencontrées par certains ménages. Direction du Contrôle de Gestion

5. Enjeux et perspectives sur les éléments financiers • Réussite du basculement en comptabilité commerciale en 2012. • Attention particulière sur le niveau et la gestion des impayés • Rester vigilant sur les évolutions du contexte : • La remontée du taux du livret A; • Evolution du prélèvement sur le potentiel financier • Globalement assurer l’équilibre financier sur le long terme Direction du Contrôle de Gestion