1 / 3

Yleistä vuodenvaihdosta Excel-pohjassa

Yleistä vuodenvaihdosta Excel-pohjassa. Prosessin yleinen kulku Alkutilanteessa on mallissa Q3 toteutunut ja Q4 vielä ennusteina Yhtiö julkaisee Q4 luvut, toteutuneet luvut syötetään pohjaan Ajetaan vuodenvaihtomakro Tarkistukset Mitä vuodenvaihdossa tapahtuu?

melodie-clark
Download Presentation

Yleistä vuodenvaihdosta Excel-pohjassa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Yleistä vuodenvaihdosta Excel-pohjassa • Prosessin yleinen kulku • Alkutilanteessa on mallissa Q3 toteutunut ja Q4 vielä ennusteina • Yhtiö julkaisee Q4 luvut, toteutuneet luvut syötetään pohjaan • Ajetaan vuodenvaihtomakro • Tarkistukset • Mitä vuodenvaihdossa tapahtuu? • Samat toimenpiteet kuin kvartaalin vaihdossakin • Lisäksi makrolla suorittetaan sarakkeiden lisäyksiä/poistoja ja kopiointeja • Käyttäjälle makron ajaminen näkyy vain muutaman sekunnin operaationa • Vuodenvaihto-makron prosessikaavio: • http://www.valuatum.com/mandatum/material/vuodenvaihtoprosessi.gif

  2. Vuodenvaihtoprosessin vaiheet (1) • Varmuuskopiointi • I-osavuosi: • Rasti (X) Q4:n kohdalle, (Update O-Tables, jos haluaa) • Kumulatiiviset toteutuneet Q4-arvot (Net Sales, EBIT, Income Statement) syötetään kaavojen päälle • Jos haluaa: Kopioidaan periodittaisen tuloslaskelmaan kaavat hakemaan arvonsa kumulatiivisesta laskelmasta Q4per =(Q4kum-Q3kum) • I-perustiedot • Syötetään taseeseen toteutuneet luvut • Ajetaan ChangeYear-makro • Käynnistys I-osavuoden napista / suoraan makrolistasta • Syötetään uudet ennusteet • erityisesti I-divisioonien viimeinen vuosi, makro laittaa sinne oletuskasvuksi ennen vuodenvaihtoa oleen ennusteen • Tarkistetaan että malli on ok

  3. Vuodenvaihtoprosessin vaiheet (2) • Mahdollisia virhetilanteita: • jos linkitettyä omaa tiedostoa ei löydy, Excel pyytää osoittamaan sen => osoita (paina esc ja osoita myöhemmin) • nolla-arvojen (+0.000001) vaikutus I-osavuoden ensimmäisissä sarakkeissa => #VIITTAUS / #REF • Rahoitustuottoihin tulee risuaitaa => voi ajaa korjausmakron Korkokulut_Rahoitustuotot_korjaus-makron työkirjasta • Mistä huomaa että jokin mennyt pieleen • FV:n muutos juuri ennen makroa vs. makron jälkeen on suuri • risuaitaa => etsitään missä syntyy ensimmäinen risuaita ja korjataan virhe • rahoitustuotoissa ja korkokuluissa on risuaitaa => ajetaan Korkokulut_Rahoitustuotot_korjaus makro

More Related