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138ª - REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - SETEMBRO 2005

138ª - REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - SETEMBRO 2005. B alanço Patrimonial. R$ milhões. ATIVO. 30/09/05. 30/09/04. Circulante. 144.310. 163.314. Realizável a Longo Prazo. 166.461. 154.896. Permanente. 177.072. 179.008. TOTAL DO ATIVO. 506.847.

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Presentation Transcript

  1. 138ª - REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - SETEMBRO 2005

  2. Balanço Patrimonial R$ milhões ATIVO 30/09/05 30/09/04 Circulante 144.310 163.314 Realizável a Longo Prazo 166.461 154.896 Permanente 177.072 179.008 TOTAL DO ATIVO 506.847 478.214 PASSIVO 30/09/05 30/09/04 Circulante 121.195 84.206 Exigível a Longo Prazo 312.348 302.713 Resultados de Exercícios Futuros 4.764 0 Patrimônio Líquido 68.540 91.295 TOTAL DO PASSIVO 506.847 478.214 Fonte: FGC

  3. Estrutura de Balanço Estrutura de Balanço SET/2004 SET/2005 ATIVO PASSIVO ATIVO ATIVO PASSIVO PASSIVO 32% Circulante Circulante 24% 30% 30% Circulante Circulante Circulante Circulante 18% 33% 33% Realizável a Longo Prazo 27% 27% Realizável a Longo Prazo Realizável a Longo Prazo Exigível a Longo Prazo 62% Exigível a Longo Prazo Exigível a Longo Prazo 63% 47% 35% Permanente 43% 43% Permanente Permanente Patrimônio Líquido 14% Patrimônio Líquido Patrimônio Líquido 19% 20% Fonte: FGC Fonte: FGC Fonte: FGC

  4. ATIVO - Número de Consumidores Fonte: FGC

  5. ATIVO - CIRCULANTE Contas Vencidas/ Vincendas/ a Faturar • Inadimplência classe privada set/05 R$ 71.422 mil P. Público R$ 61.977 mil • Inadimplência classe privada set/04 R$ 62.323 mil P. Público R$ 51.322 mil Fonte: FGC

  6. Ativo - PCLD 2005 2004

  7. Ativo - Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa Fonte: FGC

  8. ATIVO - Investimento Realizado x Depreciação Fonte: FGC

  9. PASSIVO - Endividamento Fonte: FGC

  10. PASSIVO - Endividamento Fonte: FGC

  11. PASSIVO - Contenciosos Cível - evolução nos últimos 09 meses em 15% Fonte: FGC

  12. Passivo - Contenciosos Set/2005 Set/2004

  13. Demonstração do Resultado 30/09/05 30/09/04 R$ milhões Receita de Energia e Serviços Custos e Despesas Operacionais Lucro Operacional Margem Operacional Resultado Financeiro Prejuízo do período 432.189 349.253 (345.451) (264.570) 86.738 84.683 26% 31% (16.307) (25.007) (27.936) (20.331) • Evoluções: a) Receita de energia 24%, b) Custos e despesas 30%, Fonte: FGC

  14. Comportamento da Receita Bruta Receita bruta estimada para dez/2005, R$ 583 milhões Fonte: FGC

  15. Comportamento da Receita Bruta a valor presente Fonte: FGC

  16. Comportamento da Receita Líquida Estimativa do Receita em dez/2005, R$ 450 milhões. Fonte: FGC

  17. Comportamento da Receita Líquida a valor presente Fonte: FGC

  18. Comportamento Energia Comprada / Receita Líquida Fonte: FGC

  19. Comportamento Contas a Receber x Faturamento Médio 5,89% 5,26% 6,36% 5,58% 4,92% 4,27% 4,05% Fonte: FGC

  20. Evolução da Geração de Caixa Conceito EBITDA) Conceito EBTIDA, sem as provisões operacionais (PCLD e conteciosos ) Fonte: FGC

  21. Evolução da Geração de Caixa - Variação Mensal Conceito EBITDA EBTIDA = Rec.Líq. - Desp.Oper. + Depreciação Fonte: FGC

  22. 44% 13% ESTRUTURA DA DESPESA OPERACIONAL 2004 2005 Fonte: FGC

  23. Lucros/Prejuízos dos Períodos Fonte: FGC

  24. CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. CERON Gerência de Contabilidade - FGC Fone (69) 3216. 4098 e-mail - nonaton@ceron.com.br Rua José de Alencar, 2.613 - Centro - CEP - 78.916-200 Fone (69) 3216.4000 www.ceron.com.br

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