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Entrada de Produtos por arquivo XML. Posto de Combustível. Objetivo :
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Entrada de Produtos por arquivo XML Posto de Combustível
Objetivo: A importação de produtos através do arquivo XML da nota fiscal eletrônica permite o controle de estoque. Utilizando esta forma de entrada de produtos não há erros no cadastro de entrada dos mesmos e permite que o estoque declarado no sistema esteja de acordo com o estoque real da empresa. Dessa forma, evita situações nas quais o cliente solicita um produto e a empresa deixa de atendê-lo por não ter a informação correta da quantidade dos seus produtos no estoque. O objetivo desse texto é explicar como registrar uma nota fiscal de compra importando o arquivo XML da nota fiscal eletrônica.
Arquivo XML de Notas Fiscais O arquivo XML de nota fiscal eletrônica é um arquivo de valor fiscal, que trará todas as informações contidas na nota. Com o arquivo XML, as notas fiscais tornaram-se documentos digitais, por isso chamadas notas fiscais eletrônicas. Já a impressão desta nota, denominada DANFE não terá valor fiscal. Desta forma, o arquivo XML é um direito da empresa remetente e do destinatário da nota fiscal. Solicite aos seus fornecedores o XML da nota fiscal para agilizar o registro das entradas de mercadorias no seu estabelecimento.
Entrada de produtos por arquivo XML • Inicie o sistema e no menu de aplicativos selecione a opção Compras.
Clique o menu Compras, selecione a opção Entrada de Produto e clique sobre a tela Cadastro de Entrada de Produto.
Localize o arquivo e clique sobre o mesmo duas vezes ou pressione o botão Abrir.
Clique no botão Carregar. • O fornecedor será identificado no sistema de acordo com o CNPJ do mesmo, caso não esteja registrado pressione o botão sim pra cadastrá-lo. Exemplo:
O sistema lhe redirecionará ao Cadastro de fornecedor, e as principais informações sobre os fornecedores serão preenchidas de forma automática.
Preencha as demais informações caso queira e pressione o botão Gravar. Será aberta uma tela confirmando a gravação do fornecedor. • Clique em OK. • Clique no botão Menu para voltar ao Cadastro de Entrada de Produtos.
Localize o arquivo novamente e clique sobre o mesmo duas vezes ou pressione o botão Abrir.
Os produtos da nota serão listados na grade. • Note que os produtos listados em vermelho não estão cadastrados.
Cuidado! • Algumas vezes a descrição do fornecedor é diferente da empresa, mas o produto é o mesmo. • Para solucionar esse problema há duas soluções possíveis: • Realizar o cadastro dos produtos da empresa de acordo com o fornecedor ou • Alterar a descrição do produto de acordo com a descrição já existente. • Em seguida há uma explicação sobre como realizar as operações descritas.
Para cadastrar o produto de acordo com o código do fornecedor ou alterar a descrição do produto: • Clique duas vezes sobre a linha do produto na coluna Cad.
Selecione a taxa tributária; informe um grupo de produtos e pressione o botão Gravar. Se necessário altere o nome do produto.
Após digitar os dados do produto e gravar o produto aparecerá em preto na grade.
Para informar na nota um produto já cadastrado no sistema com uma descrição diferente e alterá-la: • Clique duas vezes na linha do produto sobre a coluna Código.
O sistema exibirá a tela de pesquisa. Procure o produto que será inserido na nota de compra digitando três asteriscos ou parte do nome do produto. • Selecione o produto para realizar o vínculo entre o produto da nota e o produto a já cadastrado no sistema.
Realize a operação para todos os produtos da nota. • Após vincular os itens da nota fiscal de compra, pressione o botão Ok.
Todos os impostos e outras informações contidas na nota serão importadas para o sistema de forma automática. • Clique no botão Gravar.
Será aberta uma tela confirmando a entrada de produto no sistema. • Clique no botão OK para confirmar a entrada de produto.
Ao término da nota fiscal o sistema exibe uma mensagem caso a entrada desses produtos nunca tenha sido feita no sistema. • Pressione o botão Menu para sair da tela.
Cadastro de duplicata para a nota fiscal Após pressionar o botão Menu será aberta uma nova tela que possibilita cadastrar uma duplicata para a nota fiscal.
Conta Contábil: Informe uma conta contábil referente às despesas (pressione F2 e digite *** para listar todas as contas contábeis); • Forma de Pagamento: Condição de Pagamento das parcelas; • Conta Corrente: A conta que será utilizada para pagamento das parcelas;
Data de Emissão: A data que a nota foi emitida. • Nº de documento bancário: Se a forma de pagamento for cheque, por exemplo, informe o número do cheque. Se for boleto, informe o código do boleto. • Documento mercantil: é o comprovante de compra ou venda de produtos.
Parcelas: Selecione o número de parcelas; • Dias para o vencimento: O número de dias para a 1ª parcela. • Vencimento Inicial: Data de vencimento da 1ª parcela. Ela já é calculada pelo sistema. • Nº de Dias: Intervalo em dias entre um vencimento e outro; • Dia Fixo: Dia do mês específico para o vencimento; • No exemplo foi escolhido o vencimento da 2ª parcela para 28 dias após o vencimento da primeira parcela.
As parcelas da duplicata serão listadas na grade. Pressione o botão Ok.
Atualização de preços Ao pressionar o botão OK será aberta uma tela de atualização de preços onde é possível modificar o preço de custo, margem e preço de venda dos itens da nota.
Para realizar alterações clique na coluna Atualizar. Os campos como custo, margem, o novo preço de venda serão alterados.
Pressione o botão Corrigir. • Será exibida uma mensagem que os valores foram corrigidos com sucesso. Clique no botão OK para confirmar.
Impressão de etiquetas • É possível também emitir etiquetas para o produto. Em bares e restaurantes essa função geralmente não é utilizada.
Exercício Registre uma nota fiscal de compra importando o arquivo XML da nota fiscal.
Dúvidas?Acesse o site www.jnmoura.com.bre conecte-se ao suporte on-line. 23/03/2012
