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Flujos de Caja Proyectados

Flujos de Caja Proyectados. Curso: Administración Empresarial Universidad Nacional Escuela de Química Industrial. Flujos de Caja / ( Cash Flow ).

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Flujos de Caja Proyectados

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Presentation Transcript

  1. Flujos de Caja Proyectados Curso: Administración Empresarial Universidad Nacional Escuela de Química Industrial

  2. Flujos de Caja / (Cash Flow) • En finanzas y en economía se entiende por flujo de caja o flujo de fondos (en inglés cash flow) los flujos de entradas y salidas de caja o efectivo, en un período dado. • Usualmente el flujo de caja se calcula con una matriz con columnas y filas. En las columnas se disponen los períodos, por lo general, meses; y en las filas los ingresos y las salidas de dinero. • ENTRADAS: es todo el dinero que ingresa la empresa por su actividad productiva o de servicios, o producto de la venta de activos (desinversión), subvenciones, etc. • SALIDAS: es todo dinero que sale de la empresa y que es necesario para llevar a cabo su actividad productiva. Incluye los costes variables y fijos.

  3. El Flujo de Caja Proyectado nos permite: • -Anticiparnos a un futuro déficit (o falta) de efectivo, y así, por ejemplo, poder tomar la decisión de buscar financiamiento oportunamente. • -Prever un excedente de efectivo, y así, por ejemplo, poder tomar la decisión de invertirlo en la adquisición de nueva maquinaria. • -Establecer una base sólida para sustentar el requerimiento de créditos, por ejemplo, al presentar el flujo de caja proyectado dentro de un plan de negocios.

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