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Inovações para 2007:

Inovações para 2007:. Críticas nos documentos para garantir a integridade dos registros de receita e despesa intra-orçamentária; CPR: - otimização das consultas às tabelas de apoio. Ex: CONSITDOC; - Acesso à CONSITDOC no momento da inclusão do documento hábil – ATUCPR;

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Inovações para 2007:

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Presentation Transcript

  1. Inovações para 2007: • Críticas nos documentos para garantir a integridade dos registros de receita e despesa intra-orçamentária; • CPR: - otimização das consultas às tabelas de apoio. Ex: CONSITDOC; - Acesso à CONSITDOC no momento da inclusão do documento hábil – ATUCPR; • Autorização eletrônica para novas Ordens Bancárias

  2. Inovações em fase de implementação: • Consulta às tabelas de contas e eventos no momento da inclusão de documentos (Ex.: NL, OB); • Encerramento do Exercício de 2006; • Contabilização da lista de itens da nota de empenho.

  3. Consultas – Contas e eventos em documentos: __ SIAFI2006-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NL (NOTA DE LANCAMENTO POR EVENTO)__________ 09/10/06 12:46 USUARIO : DONADE DATA EMISSAO : 09Out06 VALORIZACAO : _______ NUMERO : 2006NL ______ UG/GESTAO EMITENTE: 170999 / 1____ FAVORECIDO : ______________ GESTAO: _____ TITULO DE CREDITO : ____________ DATA VENCIMENTO: _______ INVERTE SALDO : N TAXA DE CAMBIO : __________ OBSERVACAO ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ EVENTO INSCRICAO 1 INSCRICAO 2 CLASSIF.1 CLASSIF.2 V A L O R ______ ______________ ______________ _________ _________ _________________ ______ ______________ ______________ _________ _________ _________________ ______ ______________ ______________ _________ _________ _________________ ______ ______________ ______________ _________ _________ _________________ PF1=AJUDA PF2=CONTINUA PF3=SAI PF4=COPIA PF6=LIMPA PF1 em um dos campos de evento ou classificação permite consulta à tabela de eventos /plano de contas.

  4. +----------------------------------------------------------+ EVENTO)__________ | Identifica os atos ou fatos tratados pelo sistema | : DONADE | Composicao : XX X XXX | : 2006NL ______ | CLASSE ------ 01 a 99 ------------+ | | | : _____ | Identifica o conjunto de eventos | | | : _______ | da mesma natureza relacionados | | | : __________ | a documentos do SIAFI | | | | TIPO --------------------------------+ | | _________________ | 0 - evento normal | | _________________ | 1 - evento de maquina | | _________________ | 2 - complementar do normal | | V A L O R | 3 - complementar de maquina | | _________________ | 5 - estorno evento normal | | _________________ | 6 - estorno evento de maquina | | _________________ | 7 - estorno complementar normal | | _________________ | 8 - estorno complementar de maquina | | _________________ | CODIGO SEQUENCIAL --- 001 a 999 ---------+ | _________________ | CASO DESEJE INFORME A CLASSE PARA RECUPERAR OS | _________________ | EVENTOS DA MESMA:54 | _________________ | Consulte CONEVENTO | _________________ | NAO HA MAIS INFORMACOES | +----------------------------------------------------------+ Informar a classe do evento e teclar “enter”

  5. +----------------------------------------------------------+ EVENTO)__________ | Identifica os atos ou fatos tratados pelo sistema | : DONADE | Composicao : XX X XXX | : 2006NL ______ | +------------------------------------------------------------------+ | | CODIGO NOME | | | | | | 540001 APROPR.AMORT.GASTOS DIFERIDOS. | | | 540002 TRANSF.RECURS.P/INVEST/AUM.CAP | _____ | | 540003 APROP. CRED. REAL. LP C/C 02 | _____ | | 540004 APROPR.DESP.PAGA ANTEC.SEM C/C | _____ | | 540005 APR.REAL.DESP.PAG.ANTEC.SEM CC | L O R | | 540006 APROP. CRED. REALIZ.LP - FINAN | _____ | | 540007 REGUL.VAR.NEG.TX.CAMB.EXT. | _____ | | 540008 BAIXA ESTOQUE C/C SUB. DESPESA | _____ | | 540009 BX REG. REC.LIBERAR POR TRANSF | _____ | | 540010 REG.INCORP.BENS MOV.POR DOACAO | _____ | | 540011 AP.INCORP.BENS AJ.EX.ANT.CC 02 | _____ | | 540012 APR.INCORP.BENS INTANG.NO PERM | _____ | | CONTINUA... | _____ | | PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF8=AVANCA PF12=RETORNA | _____ | +------------------------------------------------------------------+ +----------------------------------------------------------+

  6. __ SIAFI2006-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NL (NOTA DE LANCAMENTO POR EVENTO)__________ 09/10/06 12:48 USUARIO : DONADE DATA EMISSAO : 09Out06 VALORIZACAO : _______ NUMERO : 2006NL ______ UG/GESTAO EMITENTE: 170999 / 1____ FAVORECIDO : ______________ GESTAO: _____ TITULO DE CREDITO : ____________ DATA VENCIMENTO: _______ INVERTE SALDO : N TAXA DE CAMBIO : __________ OBSERVACAO ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ EVENTO INSCRICAO 1 INSCRICAO 2 CLASSIF.1 CLASSIF.2 V A L O R ______ ______________ ______________ _________ _________ _________________ ______ ______________ +------------------------------------------------------+ ______ ______________ | Identifica a classificacao contabil relativa ao | ______ ______________ | registro, com 9 posicoes numericas. | ______ ______________ | | ______ ______________ | CASO DESEJE CONSULTAR INFORME A CONTA ATE O NIVEL | ______ ______________ | DESEJADO : 19972____ | | PF1=AJUDA PF12=RETORNA | PF1=AJUDA PF2=CONTIN| | +------------------------------------------------------+

  7. __ SIAFI2006-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NL (NOTA DE LANCAMENTO POR EVENTO)________ 09/10/06 12:49 USUARIO : DONADE DATA EMISSAO : 09Out06 VALORIZACAO : _______ NUMERO : 2006NL ______ UG/GESTAO EMITENTE: 170999 / 1____ FA +------------------------------------------------------------------+ TI | CODIGO NOME | IN | | OB | 199720100 CONTRATOS DE SEGUROS | __ | 199720200 CONTRATOS DE SERVICOS | _____ __ | 199720300 CONTRATOS DE ALUGUEIS | _____ __ | 199720400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | _____ EV | 199720500 CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | L O R __ | 199720601 CONTRATOS A LIBERAR | _____ __ | 199720602 EMPRESTIMOS LIBERADOS | ----+ __ | 199720603 EMPRESTIMOS REEMBOLSADOS - PRINCIPAL | ao | __ | 199720604 EMPRESTIMOS REEMBOLSADOS - JUROS | | __ | 199720605 EMPRESTIMOS REEMBOLSADOS - SANCOES | | __ | 199720606 OPERACOES EQUALIZADAS | EL | __ | 199720607 OPERACOES EQUALIZADAS - RAP | | __ | | | __ | PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF8=AVANCA PF12=RETORNA | | PF +------------------------------------------------------------------+ |

  8. DIFERIDO: Alteração na forma de cálculo: • Inclusão de eventos complementares em todos os eventos da classe 51, para que, no momento da liquidação da despesa, a conta 29241.01.04 – Empenhos Liquidados – controle da UO (c/c - cel. Desp. ND det.) seja registrada, na UG responsável pela UO do Orçamento.

  9. __ SIAFI2006-TABAPOIO-EVENTO-CONEVENTO (CONSULTA EVENTO)______________________ 05/10/06 13:28 USUARIO : DONADE PAGINA : 3 EVENTO : 54.3.XXX - REG. EMP. LIQ. NA UG RESP. PELA UO REGRAS DE CONTABILIZACAO UG EXECUTORA 1 : UNIDADE GESTORA RESPONSAVEL PELA UO GESTAO EXECUTORA 1 : GESTAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA UG EXECUTORA 2 : NAO SE APLICA GESTAO EXECUTORA 2 : NAO SE APLICA ROTEIRO DE CONTABILIZACAO NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE 2.9.2.4.1.01.99 2.9.2.4.1.01.04 PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF12=RETORNA • Complementar 1 - acionamento: •  Exceto células de precatório • Exceto quando o emitente do Empenho for do Poder Judiciário

  10. __ SIAFI2006-TABAPOIO-EVENTO-CONEVENTO (CONSULTA EVENTO)______________________ 05/10/06 13:28 USUARIO : DONADE PAGINA : 3 EVENTO : 54.3.YYY - REG.EMP.LIQ. UG DA UO EMIT. DOC.REF. REGRAS DE CONTABILIZACAO UG EXECUTORA 1 : UG DA UO DA UG EMITENTE DO DOC.REF. GESTAO EXECUTORA 1 : GESTAO DO EMITENTE DO DOCUMENTO UG EXECUTORA 2 : NAO SE APLICA GESTAO EXECUTORA 2 : NAO SE APLICA ROTEIRO DE CONTABILIZACAO NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE 2.9.2.4.1.01.99 2.9.2.4.1.01.04 PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF12=RETORNA • Complementar 2 - acionamento: •  Apenas células de precatório • Apenas quando o emitente do Empenho for do Poder Judiciário

  11. A Conta 292410104 será a conta de leitura do diferido e conterá todo o orçamento do órgão, executado por ele próprio e pelos outros órgãos. Comparação com as cotas: 29311.01.XX • Se a despesa executada for maior: D -11216.22.00 • Se a despesa executada for menor: C – 21422.00.00

  12. Tratamento das despesas já liquidadas - 2006: • Será feita apuração especial para efetuar os lançamentos na conta 292410104, para todos os documentos de liquidação feitos até hoje. • Previsão: novembro de 2006. • Nos anos seguintes, o valor do diferido poderá ser verificado a qualquer momento, a partir dos valores lançados na conta 292410104.

  13. Tomada e Prestação de Contas: • Disponibilização dos relatórios de tomada e prestação de contas na internet para impressão.

  14. CONTABILIZAÇÃO DO SUBITEM DA LISTA DE ITENS DO EMPENHO

  15. Objetivo: • Permitir melhor controle sobre a descentralização de recursos e o acompanhamento da execução relativa às despesas consideradas essenciais. O acompanhamento das despesas consideradas essenciais será feito a partir do registro do detalhamento do orçamento, passando pela descentralização de créditos, empenho da despesa, finalizando na liquidação.

  16. Principais alterações no SIAFI 2007: • Alteração do conta-corrente de todas as contas que possuem conta-corrente 16 – CELULA DA DESPESA (EO+PTRES+FR+ND+UGR+ PI) para: 31 - CELULA DA DESPESA COM ND DETALHADA

  17. Principais alterações no SIAFI 2007: • Alterações no layout de documentos incluindo coluna “subitem”; • Criação de contas de controle por NE + SUBITEM; • Alteração de todos os eventos 51.X.XXX;

  18. Documentos: • PLOA, NDSOF, NB: • O layout desses documentos não será afetado, porém, a contabilização será: • Nas contas que possuírem conta-corrente 31 – Célula da despesa com ND detalhada o sistema fixará “00” na posição relativa ao subitem.

  19. Exemplo: __ SIAFI2006PP-DOCUMENTO-CONSULTA-CONND (CONSULTA NOTA DOTACAO)_______________ 25/04/06 14:39 NOTA DE DOTACAO - SOF USUARIO : VERA DATA EMISSAO : 25Abr06 NUMERO : 2006ND000034 UG EMITENTE : 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL OBSERVACAO TESTE DA META 14 - NOTA DE BLOQUEIO EVENTO ESF PTRES IDOC ND FONTE V A L O R 200022 1 8 9999 339000 0100 10,00 LANCADO POR : 35159820191 - VERA UG : 010001 25Abr06 11:47 PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

  20. __ SIAFI2006PP-DOCUMENTO-CONSULTA-CONND (CONSULTA NOTA DOTACAO)_______________ 25/04/06 14:40 USUARIO : VERA NUMERO : 2006ND000034 DATA EMISSAO : 25Abr06 LANCAMENTO : 25ABR06 PAGINA : 1 UG/GESTAO EMITENTE : 010001 / 00001 - CAMARA DOS DEPUTADOS EVENTO UG GESTAO CONTA CONTA CORRENTE V A L O R 200022 010001 00001 29216.00.00 1 000008 0100000000 33900000 10,00 D 200022 010001 00001 29212.01.05 1 000008 0100000000 33900000 10,00 C 202051 010001 00001 29311.01.02 25805 0100 C 10,00 D 202051 010001 00001 29311.01.01 25805 0100 C 10,00 C 202051 170500 00001 19311.01.01 01000 0100 C 10,00 D 202051 170500 00001 19311.01.02 01000 0100 C 10,00 C LANCADO POR : 35159820191 - VERA UG : 010001 25ABR06 11:47 PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

  21. Documentos Afetados: • ND de Gestor: • Será incluída coluna “subitem” no documento, para informação pelo gestor; • A coluna será alfanumérica; • Preenchimento obrigatório; • O subitem informado terá que existir no plano de contas, ou ser os valores “ES” para despesa essencial ou “EN” para despesa não-essencial. • Pode ser feita com o elemento 00. Caso ocorra, deve ser informado no subitem o tipo de despesa EN, ES ou 00 ;

  22. __ SIAFI2006PP-DOCUMENTO-CONSULTA-CONND (CONSULTA NOTA DOTACAO)_______________ 05/06/06 09:42 NOTA DE DOTACAO USUARIO : DONADE DATA EMISSAO : 25Abr06 NUMERO : 2006ND000023 UG EMITENTE : 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL FAVORECIDO : OBSERVACAO TESTE META 14 - NDGESTOR - BLOQUEIO DE CREDITO PARA CONTROLE INTERNO - EVENTO COM INSCRICA 21 E CONTA-CORRENTE DO TIPO 31 EV. ESF PTRES FONTE ND SB UGR PI V A L O R 200093 1 000008 0100000000 339000 00 1,00 LANCADO POR : 35159820191 - VERA UG : 010001 25Abr06 10:23 PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

  23. __ SIAFI2006PP-DOCUMENTO-CONSULTA-CONND (CONSULTA NOTA DOTACAO)_______________ 05/06/06 09:43 USUARIO : DONADE NUMERO : 2006ND000023 DATA EMISSAO : 25Abr06 LANCAMENTO : 25ABR06 PAGINA : 1 UG/GESTAO EMITENTE : 010001 / 00001 - CAMARA DOS DEPUTADOS EVENTO UG GESTAO CONTA CONTA CORRENTE V A L O R 200093 010001 00001 29216.00.00 1 000008 0100000000 33900000 1,00 D 200093 010001 00001 29212.01.06 1 000008 0100000000 33900000 1,00 C 202051 010001 00001 29311.01.02 25805 0100 C 1,00 D 202051 010001 00001 29311.01.01 25805 0100 C 1,00 C 202051 170500 00001 19311.01.01 01000 0100 C 1,00 D 202051 170500 00001 19311.01.02 01000 0100 C 1,00 C LANCADO POR : 35159820191 - VERA 25ABR06 10:23 PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

  24. Documentos Afetados: • DETAORC: • Será incluída coluna “subitem” no documento, para informação pelo gestor; • A coluna será alfanumérica; • Preenchimento obrigatório; • O subitem informado tem que existir no plano de contas, ou ser os valores “ES” para despesa essencial ou “EN” para despesa não-essencial. • Pode ser feita com elemento 00; Caso ocorra, deve ser informado no subitem o tipo de despesa “ES” ou “EN”; Na linha de “R” – redução pode ser informado subitem 00.

  25. DETAORC: • Qualquer UG poderá detalhar por subitem, não permitindo a troca de subitem essencial para subitem não essencial; • As UGs da UO poderão alterar os subitens sem qualquer crítica quanto ao tipo de despesa (essencial ou não); As demais regras para UG da UO permanecem inalteradas ; • Nas operações de R/A podem ser informados subitens de diferentes tipos de despesa (essencial, não essencial); • O total de reduções/acréscimos para cada tipo de despesa deve ser igual;

  26. __ SIAFI2006PP-DOCUMENTO-CONSULTA-CONND (CONSULTA NOTA DOTACAO)_______________ 26/04/06 10:21 DETAORC USUARIO : VERA DATA EMISSAO : 26Abr06 ESPECIE: 1 NUMERO : 2006ND000020 UG/GESTAO EMITENTE : 170013/00001 - SUBSEC. DE PLANEJ., ORC. E ADMINISTRACAO- ESFERA : 1 PTRES : 003708 FONTE: 0100 GRUPO DESP.: 33 INSTRUMENTO LEGAL : 0 NUMERO: DATA : IDOC : 9999 OBSERVACAO TESTE META 14 - DETALHAMENTO DE CREDITO R/A DET.FONTE ND SUBITEM UGR PI V A L O R R 000000 9039 ES 1,00 A 000000 9039 43 1,00 LANCADO POR : 35159820191 - VERA UG : 170013 26Abr06 10:16 PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

  27. __ SIAFI2006PP-DOCUMENTO-CONSULTA-CONND (CONSULTA NOTA DOTACAO)_______________ 26/04/06 10:22 USUARIO : VERA NUMERO : 2006ND000020 DATA EMISSAO : 26Abr06 LANCAMENTO : 26ABR06 PAGINA : 1 UG/GESTAO EMITENTE : 170013 / 00001 - SUBSEC. DE PLANEJ., ORC. E ADMINISTRACAO EVENTO UG GESTAO CONTA CONTA CORRENTE V A L O R 203081 170013 00001 19232.00.00 1 003708 0100000000 339039ES 1,00 D 203081 170013 00001 29216.00.00 1 003708 0100000000 339039ES 1,00 D 203081 170013 00001 19219.01.10 1 003708 0100000000 339039ES 1,00 C 203081 170013 00001 19211.99.00 1,00 C 203083 170013 00001 19219.01.02 1 003708 0100000000 33903943 1,00 D 203083 170013 00001 19211.99.00 1,00 D 203083 170013 00001 29232.00.00 1 003708 0100000000 33903943 1,00 C 203083 170013 00001 29216.00.00 1 003708 0100000000 33903943 1,00 C

  28. Documentos Afetados: • NC: • Será incluída coluna “subitem” no documento, para informação pelo gestor; • A coluna será alfanumérica; • Preenchimento obrigatório; • O subitem informado tem que existir no plano de contas, no nível de escrituração, ou ser os valores “ES” para despesa essencial ou “EN” para despesa não-essencial. • Pode ser feita com o elemento 00. Caso ocorra, deve ser informado no subitem o tipo de despesa EN, ES;

  29. Contas da rotina de limite orçamentário – 2931106XX: Existentes: 293110601 – a utilizar (a empenhar/ a descentralizar) 293110602 – utilizada (empenho pela UO) 293110603 – transferida (transferência de limite entre UO) 293110604 – p/ inscrição em RP 293110605 – transferido para inscrição em RP Novas: 293110606 – Descentralizada 293110607 – Transferida utilizada por descentralização interna 293110608 – Transferida utilizada por descentralização externa

  30. Contas da rotina de limite orçamentário – 2931106XX: Alteração do conta-corrente dessas contas (detalhamento de conta-corrente nº 17):  Nova Formação: 1- PRIMEIRA POSIÇÃO - IDENTIFICA O TIPO DE SUBITEM DA DESPESA, ONDE: E = ESSENCIAL N = NÃO ESSENCIAL 2 - SEGUNDA POSIÇÃO - IDENTIFICA O TIPO DE DESPESA, ONDE: C = CORRENTE (GD = 3) I = INVESTIMENTO/INVERSOES (GD = 4 E 5) 3 -­ TERCEIRA POSICAO -­ REPRESENTADA PELAS LETRAS A, B OU C NA RESPECTIVA TRANSACAO DE GRUPO DE FONTE (CONGRFONTE)

  31. __ SIAFI2006PP-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNC (NOTA MOVIMENTACAO DE CREDITO)________ 25/04/06 13:48 USUARIO: VERA DATA EMISSAO : 25Abr06 VALORIZACAO : 25Abr06 NUMERO : 2006NC000002 UG EMITENTE : 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL UG/GESTAO FAVORECIDA : 135037 / 13203 - EMBRAPA OBSERVACAO TESTE META 14 - DESCENTRALIZACAO DE CREDITO EXTERNA - EVENTO COM INSCRICAO 21 E CONTA-CORRENTE DOS TIPOS 31 E 17 NUM.ORIGINAL CV/CR/TP: EV. ESF PTRES FONTE ND SB UGR PI V A L O R 300015 1 000008 0100000000 339039 ES 1,00 LANCADO POR : 35159820191 - VERA UG : 010001 25Abr06 11:51 PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

  32. __ SIAFI2006PP-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNC (NOTA MOVIMENTACAO DE CREDITO)________ 25/04/06 13:48 USUARIO : VERA NUMERO : 2006NC000002 DATA EMISSAO : 25Abr06 LANCAMENTO : 25ABR06 PAGINA : 1 UG/GESTAO EMITENTE : 010001 / 00001 - CAMARA DOS DEPUTADOS EVENTO UG GESTAO CONTA CONTA CORRENTE V A L O R 300015 135037 13203 19221.02.03 1 000008 0100000000 339039ES 1,00 D 300015 135037 13203 29216.00.00 1 000008 0100000000 339039ES 1,00 C 302006 010001 00001 29311.06.01 ECA 1,00 D 302006 010001 00001 29311.06.03 ECA 1,00 C 300015 010001 00001 29216.00.00 1 000008 0100000000 339039ES 1,00 D 300015 010001 00001 29221.01.02 1 000008 0100000000 339039ES 1,00 C LANCADO POR : 35159820191 - VERA 25ABR06 11:51 PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

  33. Documentos Afetados: • NE e lista de subitens: • O layout documento Empenho não será alterado, apenas sua contabilização; • A Lista de Empenhos será contabilizada, no momento da emissão do empenho; • Haverá um lançamento para cada subitem diferente informado na lista de itens; • Um empenho terá sempre que estar associado a uma lista do mesmo tipo que o dele (Original/reforço/anulação);

  34. Documentos Afetados: • NE e lista de subitens: • Uma lista que já esteja associada a um empenho não poderá ser associada a outro; • A lista, de reforço ou anulação, à qual o empenho esteja associado, deve fazer referência a uma lista original que esteja associada ao empenho original a que se refere o empenho de reforço ou anulação que se esteja tentando fazer;

  35. Documentos Afetados: NE e lista de subitens: Lista de reforço ou anulação Empenho de reforço ou anulação Lista Original Empenho Original

  36. Documentos Afetados: • NE e lista de subitens: • Os eventos de contabilização do subitem estarão no programa e serão tratados como eventos de máquina; • Todas as contas que tenham subitem da despesa no conta-corrente serão contabilizadas pelo evento da lista; • Foram criadas contas de controle com conta-corrente “NE + Subitem”:

  37. Ativo Compensado • 192410600 – Empenhos por NE + Subitem • 192410601 – Emissão de Nota de Empenho por NE + Subitem • 192410602 – Reforço de Nota de Empenho por NE + Subitem • 192410603 – Empenhos por Transferência por NE + Subitem • 192410609 – Anulação de Nota de Empenho por NE + Subitem

  38. Passivo Compensado • 29241.06.00 - Empenhos por NE + Subitem • 29241.06.01 = Empenhos a Liquidar por NE + Subitem • 29241.06.02 = Empenhos Liquidados por NE + Subitem • 29241.06.03 = Empenhos Transferidos por NE + Subitem

  39. __ SIAFI2006PP-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)_____________________ 27/04/06 14:51 USUARIO : VERA DATA EMISSAO : 27Abr06 NUMERO : 2006NE000034 UG EMITENTE : 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL FAVORECIDO : 351598201-91 - MARIA JOSE OBSERVACAO TESTE DA META 14 - CONTABILIZACAO DO SUBITEM EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R 401099 1 000008 0100000000 339039 30,00 DOC REFEREN: TIPO : ORDINARIO MODALIDADE : NAO SE APLICA AMPARO : INCISO : PROCESSO : PRECATORIO : UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : ORIGEM MATERIAL : REFERENCIA DISPENSA: NUM.CV/CR/TP:

  40. __ SIAFI2006PP-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNENOVA (CONSULTA NOTA EMPENHO NOVA)______ 06/06/06 10:24 USUARIO : DONADE PAGINA : 1 UNIDADE GESTORA : 010001 / 00001 - CAMARA DOS DEPUTADOS NUMERO : 2006LI000047 EMPENHO : 2006NE000034 NATUREZA DESPESA: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SEQ SUBITEM QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 001 01 1,00000 1,00 1,00 TESTE META 14 - CONTABILIZACAO DO SUBITEM 002 02 1,00000 1,00 1,00 TESTE DA META 14 - CONTABILIZACAO DO SUBITEM 003 02 1,00000 1,00 1,00 TESTE DA META 14 - CONTABILIZACAO DO SUBITEM 004 03 1,00000 1,00 1,00 TESTE DA META 14 - CONTABILIZACAO DO SUBITEM 005 05 1,00000 1,00 1,00 TESTE DA META 14 - CONTABILIZACAO DO SUBITEM 006 06 1,00000 1,00 1,00 TESTE DA META 14 - CONTABILIZACAO DO SUBITEM CONTINUA... VALOR PARCIAL: 6,00 PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF7=RECUA PF12=RETORNA

  41. __ SIAFI2006PP-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NENOVA (NOTA DE EMPENHO)__________________ 27/04/06 09:53 USUARIO : VERA NUMERO : 2006NE000034 DATA EMISSAO : 27Abr06 LANCAMENTO : 27ABR06 PAGINA : 1 UG/GESTAO EMITENTE : 010001 / 00001 - CAMARA DOS DEPUTADOS EVENTO UG GESTAO CONTA CONTA CORRENTE V A L O R 401099 010001 00001 19241.01.01 2006NE000034 30,00 D 401099 010001 00001 29241.99.00 30,00 D 401099 010001 00001 19241.02.08 30,00 D 401099 010001 00001 19241.04.01 35159820191 30,00 D 401099 010001 00001 29241.99.00 30,00 D 401099 010001 00001 29241.99.00 30,00 D 401099 010001 00001 19241.99.00 30,00 C 401099 010001 00001 29241.04.01 35159820191 30,00 C 401099 010001 00001 29241.01.01 2006NE000034 30,00 C 401099 010001 00001 19241.99.00 30,00 C 401099 010001 00001 19241.99.00 30,00 C 401099 010001 00001 29241.02.08 30,00 C 401120 010001 00001 29216.00.00 1 000008 0100000000 33903901 1,00 D CONTINUA ... LANCADO POR : 35159820191 - VERA 27ABR06 09:51

  42. __ SIAFI2006PP-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NENOVA (NOTA DE EMPENHO)__________________ 27/04/06 09:53 USUARIO : VERA NUMERO : 2006NE000034 DATA EMISSAO : 27Abr06 LANCAMENTO : 27ABR06 PAGINA : 2 UG/GESTAO EMITENTE : 010001 / 00001 - CAMARA DOS DEPUTADOS EVENTO UG GESTAO CONTA CONTA CORRENTE V A L O R 401120 010001 00001 19241.06.01 2006NE000034 01 1,00 D 401120 010001 00001 29241.99.00 1,00 D 401120 010001 00001 29213.03.00 1 000008 0100000000 33903901 1,00 C 401120 010001 00001 19241.99.00 1,00 C 401120 010001 00001 29241.06.01 2006NE000034 01 1,00 C 403091 010001 00001 29311.06.01 NCA 1,00 D 403091 010001 00001 29311.06.02 NCA 1,00 C 401120 010001 00001 29216.00.00 1 000008 0100000000 33903902 2,00 D 401120 010001 00001 19241.06.01 2006NE000034 02 2,00 D 401120 010001 00001 29241.99.00 2,00 D 401120 010001 00001 29213.03.00 1 000008 0100000000 33903902 2,00 C CONTINUA ... LANCADO POR : 35159820191 - VERA 27ABR06 09:51

  43. __ SIAFI2006PP-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NENOVA (NOTA DE EMPENHO)__________________ 27/04/06 09:53 USUARIO : VERA NUMERO : 2006NE000034 DATA EMISSAO : 27Abr06 LANCAMENTO : 27ABR06 PAGINA : 3 UG/GESTAO EMITENTE : 010001 / 00001 - CAMARA DOS DEPUTADOS EVENTO UG GESTAO CONTA CONTA CORRENTE V A L O R 401120 010001 00001 19241.99.00 2,00 C 401120 010001 00001 29241.06.01 2006NE000034 02 2,00 C 403091 010001 00001 29311.06.01 NCA 2,00 D 403091 010001 00001 29311.06.02 NCA 2,00 C

  44. Documentos Afetados: • NL e NS (liquidação da despesa): • Em todos os eventos da classe 51 (51.0.XXX e 51.1.XXX) será incluída a partida de controle das liquidações por NE + Subitem: • D C • 292410601 292410602 • (Emp. a Liquidar) (Emp. Liquidados)

  45. FIM

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