REALIZACJA BUDŻETU GMINY ROZDRAŻEW W ROKU 2012

1. REALIZACJA BUDŻETU GMINY ROZDRAŻEW W ROKU 2012

2. Budżet gminy na 2012r. został przyjęty uchwałą Rady Gminy29 grudnia 2011r. Przewidywał dochody w wysokości 14.939.002,70zł i wydatki na poziomie 15.684.261,70zł. Zmiany wprowadzane w trakcie roku zwiększyły kwotę planowanych dochodów do 16.995.807zł, a wykonano je w kwocie 16.793.387zł (tj. w 98,8%). Znaczący wzrost dochodów wiązał się przede wszystkim z wpływem środków z tytułu refundacji z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich części wydatków poniesionych na inwestycje kanalizacyjne i remonty świetlic wiejskich. Dotacje z PROW wyniosły 2.883.822zł (100% planu) i stanowią ponad 17% łącznej wartości dochodów gminy.

3. Kwoty zaokrąglone do pełnych złotych, udział procentowy do dziesiętnych procenta

4. Kwoty zaokrąglone do pełnych złotych, udział procentowy do dziesiętnych procenta

5. Kwoty zaokrąglone do pełnych złotych, udział procentowy do dziesiętnych procenta

6. Zmiany wprowadzone w trakcie roku po stronie wydatków zwiększyły kwotę planowanych wydatków do wysokości 16.526.297zł. Wydatki wykonano w kwocie 15.813.647zł ( 95,7% planu). Przy tym wydatki majątkowe wykonane zostały w 99,3% (4.262.310zł), natomiast wydatki bieżące zrealizowane zostały w 94,4% (11.551.337zł).

7. Kwoty zaokrąglone do pełnych złotych, udział procentowy do dziesiętnych procenta

8. Kwoty zaokrąglone do pełnych złotych, udział procentowy do dziesiętnych procenta

9. Kwoty zaokrąglone do pełnych złotych, udział procentowy do dziesiętnych procenta

10. Kwoty zaokrąglone do pełnych złotych, udział procentowy do dziesiętnych procenta

11. Zadania inwestycyjne i remontowe Wartość wydatków majątkowych – 4.262.310zł– wskazuje, że ponad 1/4 wszystkich środków ubiegłorocznego budżetu skierowana zostałana inwestycje. Pulę środków przeznaczonych na poprawę gminnej infrastruktury zwiększają dodatkowo liczne nakłady na bieżące remonty. Ważniejsze zrealizowane zadania:

12. Ochrona środowiska: • I etap budowy kanalizacji Nowa Wieś – Budy (ponad 2,5km sieci grawitacyjnej i ponad 2,7km sieci tłocznej z trzema przepom-powniami, 84 przyłącza, wykup gruntów pod przepompownię) - 2.590.945zł, z czego 1.200.000zł z unijnego PROW. • Budowa kanalizacji przy ul. Sportowej w Rozdrażewie (odcinek sieci grawitacyjnej o długości 242m i siedem przyłączy) – 100.400zł. • II etap rekultywacji gminnego wysypiska odpadów – udział gminy 11.190zł. Łączny koszt prac rozłożonych na dwa lata wyniósł 251.353zł i został pokryty w połowie środkami własnymi gminy,a w połowie pozyskaną dotacją Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

13. Przebudowy dróg gminnych: • Przebudowa drogi w Dzielicach na dł. 500m z poszerzeniem podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej do szerokości 4m - 183.990zł, z czego 56.250zł dotacja pozyskana z budżetu województwa. • Przebudowa drogi w Maciejewie na długości 320m z poszerzeniem podbudowy i jezdni do 5m oraz odnowieniem rowu - 161.976zł. • I etap przebudowy ulic na rozdrażewskim Osiedlu – jezdnie i pasy postojowe z pełną podbudową i odwodnieniem ul. Witosa i odcinka ul. Parkowej oraz dokumentacja na I i II etap - 354.526zł. • Opracowanie dokumentacji przebudowy przepustu w ciągu drogi gminnej w Trzemesznie - 7.000zł. • Remont drogi w Dąbrowie - uzupełnienie podbudowy i nakładka asfaltowa na dł. 90m - 39.450zł.

14. Świetlice wiejskie: • Remont świetlicy wiejskiej w Grębowie wraz z wymianą pokryć dachowychi nawierzchnią przyległego placu - 260.652zł, w tym 131.459zł dofinansowania z PROW oraz 4.000zł darowizny mieszkańców. • Remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi wraz z malowaniem elewacji - 206.893zł, w tym 115.596zł dofinansowania z PROW. • Montaż instalacji c.o. w obu świetlicach wraz z adaptacją pomieszczeńna kotłownie – 106.904zł. • Rozbudowa świetlicy w Budach o pomieszczenie garażowe OSP – 24.961zł. • Zakup stołów i krzeseł do sali wiejskiej w Rozdrażewie - 20.756zł, z czego 10.000zł dofinansowania pozyskanego w Urzędzie Marszałkowskim. • Montaż oświetlenia awaryjnego i instalacji przeciwporażeniowej w świetlicy w Grębowie - 4.428zł. • Wykonanie bramy i uzupełnienie opłotowania świetlicy w Dzielicach - 3.268zł. • Zakup materiałów do adaptacji pomieszczenia w małej salce w Dąbrowie - 2.848zł.

15. Baza placówek oświatowych: • II etap termorenowacji budynku Przedszkola w Rozdrażewie - kapitalny remont pomieszczeń północnej strony budynku wraz z wymianą wszystkich instalacji oraz ociepleniem ścian północnej i zachodniej - 169.415zł. Koszt umeblowania pomieszczeń pokryty środkami zebranymi przez Radę Rodziców. • Ocieplenie północnej ściany budynku Przedszkola w Nowej Wsi i wymiana drzwi wejściowych - 8.000zł, w tym 1.500zł środków Rady Rodziców. • Wymiana 4 okien z parapetami, naprawy ogrodzenia i dachu w Szkole Filialnej w Dąbrowie - 12.646zł.

16. Baza i wyposażenie straży pożarnych: • Zakup dla OSP Budy samochodu strażackiego MagirusDeutz 170D wraz z doposażeniem i rejestracją - 20.755zł. • Montaż syreny alarmowej OSP Grębów – 7.672zł. • Dotacje na zakup umundurowania i sprzętu dla 6 jednostek - 11.247zł (wykorzystanie 75% środków). • Remont remiz przyległych do świetlic wiejskich w Grębowie (4.463zł) i Nowej Wsi (3.755zł). • Wymiana drzwi wejściowych i okien w remizie OSP Dąbrowa - 2.485zł. • Udział w zakupie kamery termowizyjnej dla Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie - 1.200zł.

17. Pozostałe obiekty komunalne: • Adaptacja pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia na toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych, pomieszczenie socjalne oraz montaż energetycznej tablicy rozdzielczej - udział gminy 27.681zł. • Remont mieszkań komunalnych (ul. Koźmińska, Maciejew, Wolenice) - 45.813zł. • Adaptacja pomieszczenia na toaletę dostosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy przy ul. Rynek 1 - 12.115zł. • Montaż nowego serwera komputerowego wraz z nową instalacją informatyczną w budynku Urzędu przy ul. Rynek 1 - 10.692zł. • Wymiana bram wjazdowych w pomieszczeniach magazynowych przy ul. Pleszewskiej - 4.000zł.

18. Inne znaczące wydatki: • Wykonanie przyłącza wodociągowego do posesji w Trzemesznie - 18.738zł. • Zagospodarowanie terenu zielonego w Grębowie wraz z odmuleniem stawu i pogłębieniem rowu - 12.915zł. • Montaż wyposażenia placu zabaw w Wolenicach - 9.735zł. • Montaż punktu oświetlenia ulicznego w Rozdrażewku - 3.040zł. • Remont budynku gospodarczego przy boisku w Rozdrażewku - 4.137zł. • Wymiana 54 najstarszych i bardzo energochłonnych lamp oświetlenia ulicznego przez Spółkę Oświetleniową na liniachw Rozdrażewie (18 lamp), Maciejewie (13), Rozdrażewku i Wykach (po 9) oraz Grębowie (5). Udział gminy w zadaniu wyniósł 10.000zł, przekazane w 2011r.

19. Dotacje przekazane w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji pozaszkolnej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zagospodarowania czasu wolnego seniorów oraz organizacji imprez sportowych i funkcjonowania klubu sportowego. Łączna wartość dotacji przekazanych na rzecz Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich Rozdrażew, miejscowego oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, miejscowego oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Uczniowskiego Klubu Sportowego „Doliwa” Rozdrażew, Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Rozdrażew i Ochotniczej Straży Pożarnej Nowa Wieś to 23.550zł. • Udział w zakupie samochodu dowożącego niepełnosprawnych mieszkańców na zajęcia Warsztatów Terapii Zajęciowej - 4.700zł.

20. Nadwyżka i stan zadłużenia Budżet gminy po zmianach wykazywał planowane dochody większe niż planowane wydatki o kwotę 469.510 zł. Nadwyżkę przeznaczono na spłatę zobowiązań. Uzyskane przez gminę w minionym roku refundacje wydatków z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pozwoliły na spłacenie wszystkich pożyczek zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w latach 2011 i 2012 na tzw. wyprzedzające finansowanie kosztów operacji realizowanych z dofinansowaniem unijnym. Pożyczki te dotyczyły inwestycji: • II etap budowy kanalizacji na osiedlu w Rozdrażewie - 1.195.507zł, • I etap budowy kanalizacji w Nowej Wsi i w Budach - 1.194.317zł, • remontu świetlicy wiejskiej w Rozdrażewie - 159.399zł • remontów świetlic w Dzielicach, Grębowie i w Nowej Wsi - 321.941zł.

21. Dodatkowo w 2012r. spłacone zostały kolejne raty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowy kanalizacji w Grębowie (160 tys. zł) i Maciejewie (112 tys. zł). Łączna wartość pożyczek spłaconych w 2012r. wyniosła 3.143.164zł. Jednocześnie dla zapewnienia możliwości realizacji planowanych zadań zaciągnięto preferencyjne pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na: • budowę kanalizacji w Nowej Wsi i Budach (890 tys. zł z terminem spłaty w latach 2013-2019) • budowę kanalizacji przy ul. Sportowej (56.900zł z terminem spłatyw latach 2013-2014 i możliwością umorzenia 20% tej kwoty).

22. Zadłużenie gminy na koniec roku 2012 wyniosło 1.780.700zł. Są to cztery pożyczki na inwestycje kanalizacyjne zaciągnięte w WFOŚiGW. Kwota ta stanowi równowartość 10,6% dochodów gminy, przy dopuszczalnym poziomie zadłużenia w wysokości 60% dochodów. W porównaniu do 2011r. kwota zadłużenia została zmniejszona o 754.893zł.