1 / 28

Financeiro - Fluxo de Caixa

Financeiro - Fluxo de Caixa. Objetivo:. O fluxo de caixa é um relatório que discrimina as receitas e despesas de um estabelecimento. O conhecimento dessas movimentações é importante para o controle financeiro e auxilia o gestor na tomada de decisão para uma boa gestão da empresa. Fluxo de Caixa.

serena-guthrie
Download Presentation

Financeiro - Fluxo de Caixa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Financeiro - Fluxo de Caixa

  2. Objetivo: O fluxo de caixa é um relatório que discrimina as receitas e despesas de um estabelecimento. O conhecimento dessas movimentações é importante para o controle financeiro e auxilia o gestor na tomada de decisão para uma boa gestão da empresa.

  3. Fluxo de Caixa • No menu de aplicativos clique sobre o módulo Financeiro.

  4. Clique sobre o menu Análise e selecione a opção Fluxo de Caixa Geral/Resumido.

  5. Fluxo de Caixa – Contas a Receber Coluna Previsto: Exibe o valor das contas a receber que venceram na data e não foram pagas pelos clientes. Na imagem abaixo R$ 220,00 estão previstos para o dia 30/03/12.

  6. Coluna Realizado: Exibe o valor das contas a receber baixadas na data, ou seja, valor total a receber que entrou nas contas correntes da empresa. Na imagem R$ 423,00 foram baixadas no dia 30/03/12.

  7. Coluna Saldo: Será relacionada a diferença entre o valor previsto e o valor recebido na data. Na imagem abaixo a diferença foi positiva no dia 30/03/12, pois estavam previstos R$220,00 e foi recebido R$ 423,00.

  8. Fluxo de Caixa – Contas a Pagar Coluna Previsto: Exibirá o valor das contas a pagar que venceram na data e que não foram pagas. Exemplo: R$1.000,00 previstos para o dia 29/03/12.

  9. Coluna Realizado: Exibirá o valor das contas a pagar que foram baixadas na data. Exemplo: R$ 600,00 recebidos no dia 29/03/12.

  10. Coluna Saldo: Exibirá o valor da diferença entre o previsto e o recebido. Se a diferença for positiva significa que a empresa não pagou todas as contas a pagar previstas na data.

  11. Fluxo de Caixa – Cheque Coluna Previsto: Exibirá o valor dos cheques que venceram na data e não foram depositados.

  12. Coluna Realizado: Exibirá o valor dos cheques depositados na data.

  13. Coluna Saldo: Exibirá o valor da diferença entre os cheques previstos e depositados.

  14. Fluxo de Caixa – Cartão Os valores de vendas no cartão entrarão de forma automática na coluna Realizado, pois o vencimento foi estipulado de acordo com os períodos de vencimento registrados ao cadastrar os cartões.

  15. Além disso, será relacionado o valor líquido das vendas no cartão, ou seja, já será descontado o valor da operadora de cartão sobre a venda.

  16. Fluxo de Caixa – Conta Corrente Coluna Saldo: É o saldo inicial das contas correntes no dia. O saldo inicial do dia será registrado em Financeiro > Conta Corrente > Cadastro de Saldo Inicial ou o saldo será registrado automaticamente através da conciliação bancária.

  17. Coluna Lançamento: Exibirá o valor total dos lançamentos de entrada ou saída nas contas correntes. Serão registrados na tela Financeiro > Conta Corrente > Lançamento.

  18. Fluxo de Caixa – Caixa Na coluna Do Dia o sistema exibirá o valor do seguinte cálculo: Contas a Receber Realizadas + Cheques Realizados + Cartões Realizados + Lançamentos – Contas a Pagar Realizadas.

  19. Na coluna Saldo o sistema exibirá o valor do seguinte cálculo: Valor do Caixa do Dia + Saldo do Caixa no Dia Anterior. Exemplo: no dia 30/03/12 o valor do caixa do dia foi R$ 317,80 somado ao saldo do dia 29/03/12 R$5.692,90 o resultado do saldo no dia 30/03/12 será de R$ 6.010,70.

  20. Fluxo de Caixa – Previsto Na coluna Total será exibido o valor do seguinte cálculo: Contas a Receber Previstas + Cheques Previstos – Contas a Pagar Previstas. Se o total previsto for negativo significa que a empresa não pagou contas a pagar previstas, se positivo significa que recebimentos previstos não foram baixados.

  21. Na coluna Acumulado será relacionado o valor do saldo previsto do dia somado ao valor acumulado do anterior. Exemplo: Total Previsto – R$10.000,00 + Acumulado do Dia Anterior R$ - 1.000,00 = 9.000,00.

  22. Fluxo de Caixa – Resumido Na coluna Saldo Dia será relacionado o saldo da conta corrente selecionada ou a soma dos saldos de todas as contas correntes. O saldo inicial será o saldo final do dia anterior.

  23. Todos os recebimentos do dia serão registrados na coluna Entradas.

  24. O total de saídas em contas correntes serão listados na coluna Saídas.

  25. Na coluna Saldo será listado o saldo final do dia.

  26. Fluxo de Caixa Provisionado: A coluna provisionado exibirá os valores de contas a receber e contas a pagar agendados na data. As opções de provisionados estão vinculadas à situação do orçamento (para contas a receber) ou situação do pedido de compra (para contas a pagar).

  27. Exercício Gere o fluxo de caixa de um determinado período e análise os valores previstos, recebidos ou pagos pela empresa.

  28. Dúvidas?Acesse o site www.jnmoura.com.bre conecte-se ao suporte on-line. 05/04/2012

More Related