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BUSINESS PLAN E FATTORI DI RISCHIO

BUSINESS PLAN E FATTORI DI RISCHIO. BUSINESS PLAN E RISCHIO TASSO DI INTERESSE. BUSINESS PLAN E RISCHIO DI CAMBIO. BUSINESS PLAN E RISCHIO MATERIE PRIME. BUSINESS PLAN E FATTORI DI RISCHIO. BUSINESS PLAN E FATTORI DI RISCHIO. FATTORI DI RISCHIO: TREND. RISCHIO TASSO DI INTERESSE: TREND.

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BUSINESS PLAN E FATTORI DI RISCHIO

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Presentation Transcript

  1. BUSINESS PLAN E FATTORI DI RISCHIO

  2. BUSINESS PLAN E RISCHIO TASSO DI INTERESSE

  3. BUSINESS PLAN E RISCHIO DI CAMBIO

  4. BUSINESS PLAN E RISCHIO MATERIE PRIME

  5. BUSINESS PLAN E FATTORI DI RISCHIO

  6. BUSINESS PLAN E FATTORI DI RISCHIO

  7. FATTORI DI RISCHIO: TREND

  8. RISCHIO TASSO DI INTERESSE: TREND

  9. FATTORI DI RISCHIO: VOLATILITA’

  10. RISCHIO TASSO DI INTERESSE: VOLATILITA’

  11. GENERAZIONE SCENARI

  12. SCENARI NEL CASO DI INTEREST RATE COLLAR

  13. RISCHIO TASSO DI INTERESSE: ONERI FINANZIARI

  14. RISCHIO TASSO DI INTERESSE: COVENANT

  15. BUSINESS PLAN: POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

  16. BUSINESS PLAN: PFN E DERIVATI

  17. BUSINESS PLAN: PFN E DERIVATI POSIZIONE IN LEVA

  18. DERIVATI ‘SPECULATIVI’ E ‘DI COPERTURA’

  19. DERIVATI ‘SPECULATIVI’ E ‘DI COPERTURA’ LE POSIZIONI DA CHIUDERE ! (AUMENTANO LA VOLATILITA’ DEL CONTO ECONOMICO)

  20. BUSINESS PLAN: PFN E DERIVATI ‘DI COPERTURA’

  21. BUSINESS PLAN: CONTO ECONOMICO

  22. LA VOLATILITA’ DEGLI ONERI FINANZIARI

  23. L’INTERVENTO DI RISK MANAGEMENT

  24. L’INTERVENTO DI RISK MANAGEMENT

  25. RISK ANALYSIS PRE-RISTRUTTURAZIONE

  26. RISK ANALYSIS POST-RISTRUTTURAZIONE IPOTESI 1: NO HEDGING

  27. RISK ANALYSIS POST-RISTRUTTURAZIONE (IPOTESI 1)

  28. RISK ANALYSIS POST-RISTRUTTURAZIONE IPOTESI 2: HEDGING ≈ 100%

  29. RISK ANALYSIS POST-RISTRUTTURAZIONE IPOTESI 3: HEDGING = 50%

  30. RISK ANALYSIS POST-RISTRUTTURAZIONE (IPOTESI 3)

  31. CONCLUSIONE • Un approccio strutturato e l’impiego di metodologie quantitative hanno permesso di: • Acquisire un maggior livello di consapevolezza del rischio tasso di interesse • Modulare gli aspetti finanziari del progetto in modo più efficace sia nell’interesse dell’azienda che del finanziatore • Avere coerenza tra i livelli di rischio ritenuti accettabili dall’azienda e le strategie di copertura effettuate

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