MUNICIPIUL ORADEA

1. MUNICIPIUL ORADEA PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2011

2. Acte normative pentrufundamentarea bugetului consolidat pe anul 2011 Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal Hotărârea Consiliului local nr. 852/2009 privind stabilirea impozitelor şitaxelor locale pentru anul 2010 Legea nr. 2886/2010 privind bugetul de stat pe anul 2011 Previziuni privind evoluţia cursurilor de schimb, a inflaţiei, a dobânzilor şi a altor indicatori generali în anul 2011 Alte acte normative sau măsuri adoptate cu impact asupra fiscalităţii locale sau cheltuielilor publice (reorganizarea instituţională, acordarea de facilităţi fiscale investitorilor, legea de salarizare a funcţionarilor publici, etc.)

3. Politici bugetare privind fundamentarea veniturilor proprii peanul 2011 • stimularea creşterii masei impozabile pentru atragerea unor venituri suplimentare prin utilizarea următoarelor căi: • - păstrarea schemei locale de stimulare a investiţiilor • - relaxarea fiscală pentru agenţii economici • - stimularea investiţiilor în sectorul privat • - luare în evidenţa fiscală a terenurilor şi construcţiilor nedeclarate • b) întărirea disciplinei financiare în colectarea creanţelor bugetare • c) promovarea sistemelor moderne de plată utilizate la încasarea veniturilor bugetului local • d) dezvoltarea sistemelor de comunicare cu contribuabilii • e) creşterea gradului de încasare a impozitelor şi taxelor locale

4. Venituri publice locale peanul 2011 • Nu sunt incluse: • sume alocate de Consiliul Judeţean pentru obiective de investiţii locale • creditele bancare pentru care nu este obţinută autorizarea Min Finanţe • vânzări de active imobilizate şi sume de primit din sponsorizări

5. Evoluţia în structură a venituri publice locale peanul 2011 Consolidarea bugetelor spitalelor în bugetul municipal +140.000.000 lei Fonduri nerambursabile atrase prin proiectele depuse + 45.000.000 lei Prelevări buget de stat (extindere apă-canal) + 32.000.000 lei Excedentul exerciţiului bugetar 2010 + 26.000.000 lei

6. Structura veniturilor publice locale peanul 2011

7. Politici bugetare privind cheltuieli operaţionale peanul 2011 a) gestionarea eficientă a cheltuielilor de personal b) identificarea unor măsuri pentru reducerea cheltuielilor de funcţionare a aparatului administrativ: renegocierea tarifelor la energia electrică, la cheltuielile de telefonie, restricţii pentru cheltuielile de deplasare, etc. c) introducerea, începând cu anul 2010, a unor raportări publice trimestriale privind execuţia bugetară d) întărirea disciplinei în gestionarea creditelor bugetare prin stabilirea răspunderii ordonatoriilor de credite care realizează angajamente bugetare peste limitele aprobate pentru cheltuielile materiale şi servicii e) susţinerea financiară a serviciilor publice prestate în interesul cetăţenilor (întreţinere străzi + trafic rutier, salubritate stradală, iluminat public, spaţii verzi, canalizare pluvială, wc publice, etc.) d) asigurarea de resurse financiare pentru finanţarea datoriei publice locale

8. Cheltuieli operaţionale peanul 2011 Cheltuielile operaţionale fărăcele din veniturile proprii institutii publice -5% Cheltuielile din veniturile proprii ale instituţiilor publice +269%

9. Structura cheltuielilor operaţionale peanul 2011 Cheltuielile cu serviciile publice se păstrează la un nivel comparabil Cheltuielile din veniturile proprii ale instituţiilor publice +269% (spitale)

10. Structura cheltuielilor operaţionale peanul 2011 Principalele categorii de cheltuieli operaţionale sunt în scădere faţă de 2010 Valori majorate pentru datoria publică şi spitale (anul 2010 parţial)

11. Politici contabile privind datoria publică peanul 2011 a) contractarea de surse împrumutate se va face numai pentru investiţiile majore ale Municipiului Oradea b) atragerea unor finanţări la costuri reduse pentru municipalitate c) menţinerea unei cotaţii stabile pentru ratingul Municipiului Oradea d) perioadele de rambursare a creditelor sunt stabilite în funcţie de durata de exploatare a investiţiilor finanţate e) asigurarea unui nivel relativ constant privind serviciul anual al datorie publice • Credite în curs de contractare 2011: • - utilităţi în parcul industrial 10.360.000 euro • - modernizare străzi 25.000.000 lei

12. Datoria publică peanul 2011 • Sold credite contracte de municipalitate 31.12.2010 – aprox. 63 mil. euro: • - datorii in lei: 23.077.147 lei • - datorie in euro: 52.349.147 euro = 247.201.952 lei • - credit furnizor Luxten: 1.107.313 euro = 3.527.901 lei • In anul 2011 încep rambursările pentru creditele Dexia şi BEI – achiziţie mijloace de transport public şi refinanţare credit BCR

13. Politici bugetare privind investiţiile publice în anul 2011 • asigurarea fondurilor necesare finalizării contractelor aflate în curs de execuţie • asigurarea cofinanţării municipalităţii pentru proiectele cu finanţare nerambursabilă • susţinerea unor investiţii în domeniul infrastructurii locale prin atragerea de finanţări din sectorul privat: • - extindere, modernizare iluminat public • - realizarea parcare multifuncţională • d) identificarea de soluţii de finanţare de tip credit-furnizor fără a greva datoria publică

14. Sursele pentru investiţiile publice locale în anul 2011 Sursele nerambursabile deţin o pondere semnificativă 22% Prelevările de la bugetul de stat cuprind cofinanţarea proiectelor UE, programul extindere apă-canal, modernizare ZOO şi reabilitarea termică blocuri Resursele proprii (venituri proprii şi excedent an 2010) cresc valoric

15. Responsabilii cu investiţiile publice locale în anul 2011 Investiţiile derulate prin aplicaţii cu finanţare europeană includ: finanţarea UE, de la bugetul de stat şi de la bugetul local Direcţia Tehnică şi Compania de Apă proiecte în derulare

16. Investiţiile publice locale în continuare în anul 2011

17. Proiecte cu finanţare UE

18. Punctele tari ale bugetului consolidatpe anul 2011 Realitatea bugetului – nu sunt bugetate sume din valorificări a active, din donaţii şi sponsorizări Atragerea de fonduri nerabursabile Continuarea unor măsuri de austeritate privind cheltuielile de funcţionare a aparatului administrativ Sume importante alocate pentru finanţarea serviciilor publice Atragerea capitalului privat în finanţarea unor obiective de investiţii publice Continuarea programelor de investiţii în infrastructura edilitară

19. Calendar pentru aprobare buget pentru anul 2011 Data aprobare buget de stat 27 decembrie 2010 Data limita comunicare prelevări buget de stat 7 ianuarie 2011 Data lansare în dezbatere publică proiect buget 26 ianuarie 2011 Interval realizare dezbate publică 26 ian – 10 feb 2011 Data limita pentru aprobarea în Consiliul Local 11 februarie 2011 Elemente ce pot interveni: - alocarea de către Consiliul Judeţean a unor sume defalcate din IVG pentru investiţii locale