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États financiers au 31 décembre 2011

États financiers au 31 décembre 2011. Le 23 avril 2012. EXERCICE 2011. REVENUS BUDGÉTÉS 40 568 119 $ REVENUS RÉELS 42 108 929 $ ÉCART + 1 540 810 $. + 1 550 000 $ + 490 000 $ + 560 000 $ + 200 000 $ - 1 265 000 $. PRINCIPALES VARIATIONS

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États financiers au 31 décembre 2011

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  1. États financiers au 31 décembre 2011 Le 23 avril 2012

  2. EXERCICE 2011 • REVENUS BUDGÉTÉS 40 568 119 $ • REVENUS RÉELS 42 108 929 $ • ÉCART + 1 540 810 $ + 1 550 000 $ + 490 000 $ + 560 000 $ + 200 000 $ - 1 265 000 $ PRINCIPALES VARIATIONS - Revenus supplémentaires taxes et tarifications • Transferts et Compensations • Autres recettes: mutations, intérêts, amendes et pénalités • Revenus: carrières et prolongements • Reclassement subventions TIQM contre la dépense (paiement de service de dette à la charge des gouvernements reclassé dans le cadre des états financiers)

  3. EXERCICE 2011 • DÉPENSES BUDGÉTÉES  39 461 969 $ • DÉPENSES RÉELLES 35 682 127 $ • ÉCART - 3 779 842 $ - 1 050 000 $ - 150 000 $ - 400 000 $ - 280 000 $ - 60 000 $ • - 100 000 $ - 120 000 $ • 230 000 $ • 290 000 $ - 1 125 000 $ PRINCIPALES VARIATIONS • Réserve (projets non réalisés, fonds transférés selon leur utilisation) • Revitalisation centre-ville • Loisirs et culture • Matières résiduelles (cueillette et quote-part) • Assurances générales • Cour municipale (moins de séances) • Recherche et détection de fuites • Opérations des usines • Entretien des réseaux • Reclassement subventions TIQM contre la dépense (paiement de service de dette à la charge des gouvernements reclassé dans le cadre des états financiers)

  4. EXERCICE 2011 • REVENUS 42 108 929 $ • DÉPENSES 35 682 127 $ • EXCÉDENT 6 426 802 $ • AFFECTATIONS 1 010 676 $ • EXCÉDENT D’EXERCICE 5 416 126 $

  5. SURPLUS ACCUMULÉS AU 31-12-2011 • NOUVELLE VILLE/ 2001 9 792 940 $ Cette somme comprend : - $ réservé pour immobilisations 2012 1 594 000 $ - $ réservé régime de retraite – employés 1 112 400 $ - Virement réserve grands projets (règl 234-07) 3 708 000 $ - Virement fonds réservés (environnement, A/E) 598 640 $ - Réserve de contingences (± 5%) 2 000 000 $ - Surplus libre 779 900 $

  6. EMPRUNTS 2011 • ÉMISSION du 29/11/2011 - Règl. 408-2011 (Travaux de voirie)359 000 $ - Règl. 395-2011 (Prolongements et travaux voirie et A/E)1 692 500 $ - Règl. 410-2011 (Garage municipal phase III) 1 733 000 $ - Règl. 419-2011 (2e glace)7 000 000 $ TOTAL nouvelles dettes émises: *10 784 500 $ - Refinancement dettes à long terme (Nov. 2011)1 894 500 $ TOTAL de l’émission: 12 679 000 $ *$ emprunté à la charge de la municipalité 5 784 500 $ • REMBOURSEMENT EN CAPITAL: 4 779 902 $

  7. ENDETTEMENT TOTAL NET À LONG TERME AU 31-12-2011 8 478 374 $ 2 518 340 $ 714 269 $ 1 836 783 $ 1 705 592 $ 13 466 203 $ 15 292 674 $ 44 012 595 $ Secteur Est Secteur Ouest Secteur Aubert-Gallion Secteur Paroisse Est Secteur Saint-Jean Desservis par usine de filtration Dettes communes TOTAL :

  8. ANALYSE FINANCIÈRE EXERCICE TERMINÉ AU 31-12-2011 SERVICE DE DETTE EXCÉDENT FCT NON AFFECTÉ / REVENUS ENDETTEMENT TOTAL NET PER CAPITA CHARGES NETTES / per capita REVENUS DE TAXES / per capita ÉVALUATION MOYENNE D’UNE MAISON CHARGE FISCALE MOYENNE 2011 12,78 % 20,67 % 1 430 $ 1 276 $ 1 072 $ 135 157 $ 2 001 $ 2010 10,95 % 17,01 % 1 290 $ 1 206 $ 1 006 $ 134 581 $ 1 919 $

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