Download
1 / 16
160 likes | 246 Views
Hospodaření příspěvkových organizací Porada ředitelů škol a školských zařízení 9. dubna 2008 Ing. Jana Štancíková. Hospodaření a výsledky hospodaření PO za rok 2007:. . zisk – 68 PO ve výši :12 488 995,95 Kč z HČ před zdaněním ve výši: 3 227 737,40 Kč
E N D
Hospodaření příspěvkových organizacíPorada ředitelů škol a školských zařízení 9. dubna 2008 Ing. Jana Štancíková
Hospodaření a výsledky hospodaření PO za rok 2007: . zisk – 68 PO ve výši :12 488 995,95 Kč z HČ před zdaněním ve výši:3 227 737,40 Kč z DČ před zdaněním ve výši: 9 759 660,74 Kč . ztráta – 6 PO ve výši : - 348 743,14 Kč z HČ před zdaněním ve výši:- 638 770,14 Kč z DČ před zdaněním ve výši: 290 027,00 Kč
Příděly do fondů: • do fondu rezervního : 8 706 372,97 Kč (tj. 87 %) • do fondu odměn: 1 275 128,00 Kč ( tj. 13 %)
Ztráta z minulých let • ztráta z minulých let byla uhrazena ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2007 ve výši Kč 1 256 863,04 Kč • do roku 2008 bude převáděna ztráta ve výši Kč – 930 556,04 Kč
Zdroje financování PO • příspěvek od zřizovatele • příspěvek od jiných ÚSC (města, obce) • finanční prostředky formou grantů • zapojení fondů (ReF, IF, FO) • jiné zdroje (ministerstva, státní fondy, atd.)
Příspěvek od zřizovatele • celkem kap. 913 – příspěvkové organizace (255 091 695,44 Kč) v tom: na provoz – rozpočet : 223 280 072,44 Kč použito: 222 922 644,32 Kč na odpisy – rozpočet:31 811 623,00 Kč použito: 31 631 149,63 Kč (vratka celkem: 537 901,49 Kč) (z toho vratka odpisů:180 473,37 Kč)
Zapojení fondů – účet 648, 649 • účet 649 – uplatnění vyhlášky na nekrytí IF: ve výši: 354 645,49 Kč • účet 648 – Rezervní fond: ve výši: 6 219 786,87 Kč (z toho fin. dary ve výši 2 643 619,50 Kč, tj. 42,5%) • účet 648 – Investiční fond: ve výši: 3 945 831,03 Kč • účet 648 – Fond odměn: ve výši 908 500,20 Kč celkem: účet 648: 11 074 118,10 Kč
účet 502 – energie v hlavní činnosti • rok 2006 110 013 433,16 Kč • rok 2007 104 681 863,76 Kč tj. meziroční snížení o 5 % V roce 2007 bylo na energie použito 47 % z poskytnutého příspěvku od zřizovatele.
Poskytnuté finanční prostředky • kap. 930 04 – Investiční fond: poskytnuto: 7 200 000,00 Kč (pozn. změna způsobu financování) • kap. 920 04 – Kapitálové výdaje: poskytnuto: 1 000 000,00 Kč • Kap. 923 04 – Spolufinancování EU poskytnuto: předfinancování: 6 215 149,14 Kč poskytnuto: spolufinancování: 0,00 Kč
Poskytnuté finanční prostředky PO v roce 2007 • celkem bylo PO poskytnuto: 1 431 696 543,17 Kč • celkem bylo PO použito: 1 430 640 447,47 Kč (vratka: 1 056 095,70 Kč)
Doplňková činnost PO • celkem náklady: 53 523 838,16 Kč • celkem výnosy: 63 573 525,90 Kč • výsledek hospodaření před zdaněním: 10 049 687,74 Kč 9 706 966,17 Kč po zdanění (tj. v porovnání s rokem 2006 navýšení výsledku hospodaření o 30%)
Rentabilita doplňkové činnosti • rentabilita (tj. poměr zisku k vynaloženým nákladům) u PO je v rozsahu: 1 % - 484 %
Příspěvek od zřizovatele • rok 2007 – poskytnuto k 31.12.2007 255 091 695,44 Kč • rok 2008 – schválený rozpočet k 1.1.2008 263 486 000 Kč (tj. o 8 394 304,56 Kč, 3,3%,
Závěr • důležitým faktorem, který ovlivnil hospodaření PO v roce 2008 byl nárůst ceny energií • nárůst cen služeb • náklady na opravu a údržbu nemovitého a movitého majetku
Úrazy 2007, 2008 • Od 1. 1. do 31. 12. 2007 bylo evidováno celkem 465 úrazů, u PO zřizovaných Libereckým krajem • Od 1. 1. do 31. 3. 2008 byl evidován celkem 51 úraz, u PO zřizovaných Libereckým krajem Nejčastějšími úrazy jsou úrazy horních a dolních končetin při výuce tělesné výchovy a odborného výcviku žáků
Závěr • otevřenost PO veřejnosti • nabídnout k prodeji nepotřený nemovitý a movitý majetek • úpravy finanční dokumentů: 3x ročně požadavky nejpozději do 31.5.2008 do 31.8.2008 do 31.10.2008
