TIPTOP GP 5.X 教育訓練

TIPTOP GP 5.X 教育訓練 總帳會計管理系統

課程大綱 總帳會計系統功能架構…………….5分鐘總帳會計基本資料…………….…..10分鐘總帳會計系統功能說明……….…..80分鐘 1. 傳票處理 2. 異動碼管理 3. 細項立沖管理 4. 部門管理 5. 子系統統計 6. 分錄底稿彈性設定 7. 成本分攤 8. 期末結帳 9. 財務報表 10. 專案管理 11. 預算管理 12. 現金流量管理 13. 利潤中心

總帳管理架構 應收帳款票據資金應付帳款固定資產成本會計人事薪資異動碼管理傳票處理成本分攤細項立沖管理期末結帳專案管理部門管理財務報表資產負債表損益表 .. 預算管理子系統統計現金流量管理分錄底稿彈性設定資料備份/清除利潤中心

會計科目 帳別多帳別, 依帳別定幣別、結帳方式傳票性質一般,回轉,結轉,應計,應計調整,合併調整報表結構彈性設定報表格式常用摘要預設傳票常用的摘要用辭分錄底稿摘要總帳基本資料

會計科目 • 統制、明細、獨立科目 • 非貨幣性科目 • 財務分析區分 • 細項立沖,異動碼使用設定 • 部門,專案,預算控制設定 • 結轉科目

結轉科目-本期損益(I/S),本期損益(B/S),累計盈虧結轉科目-本期損益(I/S),本期損益(B/S),累計盈虧收入月結過程本期損益 300 300 本期損益(I/S) 本期損益(B/S) 費用 100 100 200 200 年結過程 ( 結清虛帳戶 ) 累計盈虧累計盈虧本期損益(B/S) 100 100

帳別管理 • 依帳別區分: • 幣別 • 現行年月, 關帳日期 • 傳票明細 • 各科目餘額

帳結/表結作法 PS. 一般台灣的作法是- 月結,年結都選擇表結一般大陸的作法是- 月結選擇表結, 年結選擇帳結少部份大陸的作法- 月結選擇帳結, 年結則不做處理

表結作法 PS. 一般台灣的作法是- 月結,年結都選擇表結一般大陸的作法是- 月結選擇表結, 年結選擇帳結少部份大陸的作法- 月結選擇帳結, 年結則不做處理

帳結作法 PS. 一般台灣的作法是- 月結,年結都選擇表結一般大陸的作法是- 月結選擇表結, 年結選擇帳結少部份大陸的作法- 月結選擇帳結, 年結則不做處理

傳票性質 • 一般傳票aglt110: 包含各系統轉入之傳票 • 回轉傳票aglt120: 更正或調整傳票 • 結轉傳票aglt110: 於結帳後自動產生該傳票 • 應計傳票aglt130: 一般預估之傳票, 次月回轉 • 應計調整傳票: 結帳後自動產生回轉傳票 • 合併調整傳票: 集團傳票合併後之調整傳票

報表結構(一) • 報表性質 1.試算表 2.資產負債表 3.損益表 4.其他 • 科目不可為統制科目 • 列印碼 0 金額, 本行不印出但金額要作加總 • 1 金額, 正常印出 • 2 金額, 本行不為0才印出 • 3 底線, 本行印出金額底線 • 4 橫線, 本行印出整排橫線 • 5 金額, 本行要印出, 但金額不作加總 • 6 跳頁, 本行印前跳頁 • H 標題, 本行列印標題或其它說明

報表結構(二) • 正常餘額型態控制正負號 • 報表名稱是否以報表結構名稱為列印 • 合計階 • 1101 現金 1 $100 • 1102 應收票據 1 $200 • 1103 固定資產 1 $300 • 資產合計 2 $600 • 利用序號控制報表項次之排列 • 空行及空格之使用

傳票處理 應收帳款票據資金應付帳款固定資產成本會計人事薪資依預設總帳資料庫,帳別於[額外功能]中切換作業帳別傳票維護 aglt110 人工輸入傳票過帳 aglp102

傳票來源 • 直接輸入 • 子系統轉入(應收,應付,票據,固定資產,成本,人事) • 其他系統拋轉之傳票不可修改 • 需還原後,始能於各系統之功能中修改.(還原方式可刪除或作廢原單據) • 傳票輸入 • 分錄摘要無限行輸入 • 常用摘要彈性組合 • 10組異動碼 • 立即列印傳票 • 總號系統自動賦予(檢查連號之用)

保留原傳票, 新增一回轉傳票 使用時機: 1. 異常傳票為前期傳票,且已結帳 2. 公司實施單據控管,不可更改原確認單據更正原異常傳票使用時機: 1. 異常傳票為本期傳票,且公司制度允許修改已過帳單據異常傳票調整

異常傳票調整流程(保留異常傳票） 異常傳票產生轉回傳票 aglt120 N 傳票列印 aglt120-O 審核 Y 傳票過帳 aglp102 例行傳票作業流程

異常傳票調整流程（更正異常傳票） 異常傳票產生已過帳傳票還原 aglp109 傳票來源:子系統傳票取消確認 aglt110 子系統傳票拋轉還原傳票來源:總帳更改傳票 aglt110 更改子系統原單據傳票確認 aglt110 子系統傳票拋轉傳票過帳 aglp102

異動碼的應用 應用: 協助企業透過總帳達到各角度管理分析的目的範例: 傳票一借: 應收帳款 $1000 貸: 銷貨收入 $1000 異動碼一: 台北異動碼二: PC 異動碼二: PC 損益表異動碼一: 台北損益表傳票二借: 應收帳款 $2000 貸: 銷貨收入 $2000 異動碼一: 台南異動碼二: PC

彈性設定異動碼組數(0~10組) 增加一獨立異動碼:關係人可彈性設定異動碼值產生分錄時,自動帶出預設異動碼值可依異動碼建立預算可依各組異動碼產生分析報表異動碼特色

分錄異動碼設定 異動碼類型定義科目異動碼類型交易作業設定異動碼定義會計科目各異動碼類型定義交易作業各異動碼預設資料來源抓取基本資料或預設值

異動碼類型維護

科目異動碼設定 依參數設定使用異動碼數呈現

分錄底稿異動碼彈性維護 科目:[6111-01] 租金費用

分錄底稿產生作業 業務人員客戶產品系列自動帶出異動碼值

傳票維護作業 自動檢核異動碼值

立沖帳管理 借款傳票單號: TR1-690001 借: 銀行存款 $ 100 貸: 保證金$ 100 傳票立沖查詢科目:保證金立帳傳票: TR1-690001 立帳金額: 100 已沖金額: 60 回沖原傳票還款傳票單號: TR1-6A0001 借:保證金$ 60 貸:銀行存款 $ 60

部門管理 列印群組: PC 群組部門: A001-1-1, A001-2-1 營業處 A001 列印群組 PC事業損益表台北營業部 A001-1 高雄營業部 A001-2 營業部門(A001) 損益表台北- PC營業部 A001-1-1 台北- NB營業部 A001-1-2 高雄- PC營業部 A001-2-1 高雄- NB營業部 A001-2-2 部門組織

部門管理 部門資料 aooi030 部門層級維護 agli112 列印族群維護 agli113 列印族群權限維護 agli114 部門財務報表列印

分錄底稿彈性設定 會計科目資料分錄底稿異動碼彈性設定 agli120 分錄底稿產生及維護分錄底稿摘要彈性設定 agli121 分錄底稿產生傳票傳票維護作業

分錄底稿異動碼彈性設定 科目: [6111-01] 租金費用

分錄底稿摘要彈性設定 科目: [6111-01] 租金費用 @表示變數變數與變數之間以 ’, ‘ 區隔

分錄底稿產生作業 自動帶出摘要

子系統統計作業 帳款明細統計更新分錄底稿科目/對象統計查詢or列印過帳傳票科目查詢or列印

統計查詢 aglq130

子系統統計流程 agli130 各期統計開帳作業 aglp130 統計更新作業 aglp131 統計資料年底結轉 aglq130 各期統計資料查詢 aglr200 科目期報表列印 aglr201 帳款分類帳

統計更新作業

科目期報表 • 科目:1101-00 現金新台幣-事業部往來 • 期間:2004/01-2004/11 帳別: 00 • ========================================================================== • 對象簡稱部門編號部門名稱期初本期借方本期貸方期末餘額 • ========================================================================== • 王大明 14000 第四事業 0 C 1,000 1,000 0 C • 001 鼎新 24000 產品處 0 C 2,000 0 2,000 D • 科目總計: 0 C 3,000 1,000 2,000 D • ==========================================================================

帳款分類帳 科目:2143-98 應付帳款貨款期間:2005/12 ===================================================================================================== 系統別類別對象編號簡稱帳款日期傳票編號帳款編號部門編號部門名稱幣別借方金額貸方金額餘額 ===================================================================================================== 前期餘額: 10,000 20,000 C AP 1.應付 001 大陸 05/12/01 TR1-0512001 150-051001 24000 產品處 USD 3,100 23,100 C AP 3.付款 002 IBM 05/12/02 TR1-0512002 150-051003 24000 產品處 USD 1,500 21,600 C 小計: 1,500 3,100

總帳成本分攤概念 借預付保險費 $12,000(一年期) 貸銀行存款 $12,000 A部門 B部門 C部門 50% 30% 20% $500 $300 $200 每月分攤借管理費---A部門 $500 管理費---B部門 $300 管理費---C部門 $200 貸預付費用 $1,000

成本分攤作業 分攤類別維護 agli700 固定金額分攤維護 agli710 固定比率分攤維護 agli720 變動比率分攤維護 agli730 例行傳票作業流程分攤傳票產生作業 aglp710 傳票過帳作業 aglp102

結帳作業流程 試算表 aglr105 例行傳票作業流程分攤上月傳票 aglp710 期末結轉作業 aglp201 傳票過帳前檢查表 aglr901 傳票總號重排 aglp105 列印相關財務報表傳票過帳 aglp102 傳票過帳後檢查表 aglr900 關帳作業 aglp301

傳票過帳前檢查 整張傳票: (1).單頭借貸方金額不等 (2).有單頭資料但無單身 (3).單頭借貸方金額不等於單身借貸方金額的總和 (4).單頭借貸方金額為零 (5).單身借貸方金額總和為零 (C). 應列印未列印 (D).流水號空白 (E).傳票無效 (G).流水號不為數值 (H).傳票單號缺號檢查 (使用者勾選是否檢查此項) 單身: (6). 所使用會計科目為無效的科目 (7). 科目編號不存在 (8). 若設定科目應使用異動，但傳票內無異動碼 (9). 若設定科目應使用預算控制，而傳票內無預算編號 (10).單身幣別不可為空白或NULL (A). 科目性質不為帳戶 (B). 不為明細或獨立帳戶 (F). 若設定科目做部門管理,但部門欄位空白

傳票過帳後檢查 (1). 檢查統制科目與其明細科目月餘額不相符者 (2). 檢查統制科目與其明細科目日餘額不相符者 (3). 檢查科目月餘額與傳票不相符者 (4). 檢查科目日餘額與傳票不相符者 (5). 檢查分類帳與傳票不相符者

帳結/表結作法 PS. 一般台灣的作法是- 月結,年結都選擇表結一般大陸的作法是- 月結選擇表結, 年結選擇帳結少部份大陸的作法- 月結選擇帳結, 年結則不做處理

財務報表 • 財務報表種類 • 試算表 • 資產負債表 • 損益表 • 日記帳 • 分類帳 • 財務比率分析表 • 收入、費用分析表 • 報表列印資料選擇 • 依報表結構 • 與預算比較 • 多期比較 • 報表列印內容選擇 • 幣別、科目英文名稱轉換 • 小數位數調整 • 階數選擇 • 無時間、期間限制

資料備份/清除 傳票歷史備份異動明細歷史分類帳歷史餘額歷史載回

專案管理 專案銷售專案請採作業專案費用專案生產異動專案倉庫異動應付帳款成本應收帳款分錄底稿 By科目紀錄專案代號傳票 By科目紀錄專案代號專案損益表

預算編製 資源配置預算監控過程控制結果管理預算分析 TIPTOP全面預算管理

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