INFORME ECONOMICO FINAL 2013 E INICIAL 2014

1. INFORME ECONOMICO FINAL 2013 E INICIAL 2014 CAJA PETROLERA DE SALUD ORURO

2. OBJETIVOS PROGRAMADOS POA 2013 CAJA PETROLERA DE SALUD ORURO

3. OBJETIVO ESPECIFICO DE GESTION Administrar los recursos financieros con transparencia, eficacia, eficiencia y economía, captando nuevas empresas y supervisando a las empresas deudoras.

4. RESULTADOS OBTENIDOS *Administración adecuada de recursos económicos , orientados al logro de los objetivos de Gestión. * Captación de 7 Empresas nuevas. *APORTES EN MORA NO RECUPERADOS.

5. INFORME ECONOMICO FINAL GESTION 2013

6. PRESUPUESTO DE INGRESOS GESTION 2013 PRESUPUESTO ASIGNADO 17.553,301.00 PRESUPUESTO A EJECUTAR 12.077,040.00 EJECUCION ANUAL 12.545,801.94 PORCENTAJE DE EJECUCION 104 %

7. PRESUPUESTO EJECUTADO EN GASTOS GESTION 2013 PRESUPUESTO ASIGNADO 17.553,301.00 PRESUPUESTO EJECUTADO 14.329,318.05 PORCENTAJE DE EJECUCION 82 %

8. PROYECTOS DE INVERSION CAJA PETROLERA DE SALUD ORURO

9. CONSTRUCCION HOSPITAL 2ºNIVEL

10. EJECUCION CONSTRUCCIONES • PRESUPUESTO ASIGNADO Bs.3.200,000.00 • EJECUCION 86.26 %

11. SUPERVICION DE CONSTRUCCIONES • PRESUPUESTO ASIGNADO Bs. 150,000.00 • PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 0.00 % • ADJUDICACION EMPRESA CONSTRUCTORA ULTIMO BIMESTRE DE LA GESTION 2013.

12. PRESUPUESTO APROBADO ACTIVOS REALES Bs. 1.934,612.00 ADQUISICION DE : *EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO *EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES *EQUIPO DE COMPUTACION *EQUIPO DE COMUNICACION

13. EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO • ASIGNADO Bs. 1.745,370.00 • EJECUTADO Bs. 1.745,160.00

14. EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO • EQUIPO VENTILADOR PARA U.T.I. • Cama hospitalaria eléctrica para U.T.I. • CARROS DE CURACION • TRANSFORMADOR TRIFASICO

15. EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO • * 1 ARCO EN C • * CUNAS RADIANTES • OTROS

16. EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO * • PORCENTAJE DE EJECUCION • 99.99 %

17. ESTADOS FINANCIEROSAL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 CAJA PETROLERA DE SALUD ORURO

18. BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 ACTIVO DISPONIBLE 17.384,129.40 EXIGIBLE 1.753,190.95 INVENTARIOS 945,462.27 SEGUROS PAGADOS 40,055.20 INVERSIONES 42,223.30 FIJO 8.571,231.34 CONSTRUCCIONES 2.632,439.08 SUPERVISION CONS. 158,160.00 PROYECTO A DISEÑ 198,666.59 CTAS. TRANSITORIAS 2.129,422.79 TOTAL ACTIVO 33.854,980.92 PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO EXIGIBLE 3.120,576.70 CTAS. TRANSITORIAS 92,796.64 PREVISIONES 2.794,529.23 PATRIMONIO RESERVAS DEL SEG.SOCIAL 17.837,845.80 OTRAS RESERVAS 9.139,288.36 RESULTADO SEMESTRAL 869,944.19 TOTAL PASIVO+PATRIMONIO 33.854,980.92

19. ESTADO DE RESULTADOSAL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 INGRESOS 12.545,801.94 SEGURO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD APORTES EN EFECTIVO 12.160,239.10 OTROS INGRESOS 385,562.84 EGRESOS - 11.675,857.75 CONSULTA EXTERNA 7.764,589.81 HOSPITALIZACION 938,215.12 PRESTACIONES ECO 305,561.12 GASTOS DE ADMINIST. 1.057,102.42 TRANSFERENCIAS 645,659.00 AJUSTE X INFLACION Y TB. 964,730.28 RESULTADO CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 869,944.19

20. AUDITORIAS • CAJA PETROLERA DE SALUD ORURO

21. AUDITORIA ESPECIAL DE NOMINAS GESTION 2004INFORME Nº EO/EP02/F02-T2 • AUDITORIA ESPECIAL SOBRE LA RECUPERACION DEL MONTO ADEUDADO POR ANTICRETICO DEL 30/12/1999 AL 30/01/2009 SEGUIMIENTO A AUDITORIAS CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

22. AUDITORIA DE INGRESOS Y EGRESOS-INFORME AFIS-60-02-031/2008 • EVALUACION DE ESTADOS FINANCIEROS PARA LA OBTENCION DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DE LA C.P.S. ORURO-INFORME AAF-70-02-088/11 SEGUIMIENTO A AUDITORIAS I.N.A.S.E.S INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

23. AUDITORIA DE CONFIABILIDAD A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31/12/2009 13RECOMENDACIONES: 11 CUMPLIDAS 2 EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO • AUDITORIA ESPECIAL COMPRA DE SERVICIOS HOSPITALARIOS INFORME I-DNAI-Nº18/2011 • 14 RECOMENDACIONES : • 7 CUMPLIDAS • 1 NO APLICABLE • 3 PARA CUMPLIMIENTO DE OFICINA NACIONAL • 3 PARA CUMPLIMIENTO ZONAL SEGUIMIENTO A AUDITORIASAUDITORIA INTERNA CAJA PETROLERA DE SALUD

24. RESULTADOS Y LOGROS • Administración de Recursos económico-financieros con transparencia, eficacia, eficiencia y economía. • Cumplimiento e implementación a recomendaciones de Auditorias realizadas. • Equilibrio presupuestario, ingreso mayor a gastos. • Cumplimiento con los objetivos trazados en el Programa Operativo Anual POA 2013.

25. INFORME ECONOMICO INICIAL GESTION 2014 CAJA PETROLERA DE SALUD ORURO

26. OBJETIVO INSTITUCIONAL DE GESTION Fortalecer la gestión administrativa y el control económico financiero y presupuestario a través de la implementación de estrategias de redistribución de recursos, contención del gasto e incremento a las contribuciones a la seguridad social.

27. OBJETIVO ESPECIFICO DE GESTION Optimizar el control de los aportes de las Empresas afiliadas, evitando la morosidad en los pagos.

28. META ESTRATEGICA E INDICADORES • Disminuir la mora de aportes de empresas deudoras. • OPERACIONES: • Revisión y verificación de formularios COT-01y planilla presentadas por las empresas. • Coordinación de Cotizaciones con Asesoría Legal para recuperación de aportes en mora.

29. PRESUPUESTOGESTION 2014 CAJA PETROLERA DE SALUD ORURO

30. PRESUPUESTO ASIGNADO GESTION 2014 PRESUPUESTO DE RECURSOS PRESUPUESTO DE GASTOS 19.975,542.00

31. PRESUPUESTO DE INGRESOSGESTION 2014 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 215,056.00 OTROS INGRESOS 258,406.00 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 12.406,749.00

32. PRESUPUESTO DE GASTOSGESTION 2014 1.273,755.00 PROGRAMA ADMINISTRACION PROGRAMA CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACION 11.257,221.00 5.350,000.00 PROYECTOS DE INVERSION

33. GASTOS DE INVERSION • CONSTRUCCIONES Asignado Bs. 5.000,000.00 • SUPERVISION de Construcción Asignado Bs. 350,000.00

34. GRACIAS POR SU ATENCION LIC. NILDA EDITH CHUQUIMIA MORALES JEFE ADMINISTRATIVA FINANCIERA