Projekta aktivitātes un izmaksas (milj.eiro)

1. Kohēzijas fonda projekta Nr. 2000/LV/16/P/PE/001 „Ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Rīgā, II” atbalsta likmes modelēšana 2008.g. Tehniskās palīdzības projekts Kohēzijas fonda vadošajai iestādei Latvijā palīdz mazināt ekonomiskās un sociālās atšķirības Eiropas Savienības pilsoņu vidū

2. Mērķis(1) Izvērtēt pašreizējos ieņēmumus un izdevumus ūdenssaimniecībā un salīdzināt tos ar TEP izstrādes laikā veiktās finanšu analīzes rezultātiem, lai pamatotu KF atbalsta likmi un tarifu palielinājuma nepieciešamību(2) Salīdzināt projektam modelēto KF atbalsta likmi ar faktisko Tehniskās palīdzības projekts Kohēzijas fonda vadošajai iestādei Latvijā palīdz mazināt ekonomiskās un sociālās atšķirības Eiropas Savienības pilsoņu vidū

3. Veiktie uzdevumi(1) Identificēti faktori, kuru rezultātā projekta īstenošanas gaitā radušās atšķirības finanšu rādītājos(2) Analizēti SIA „Rīgas ūdens” izdevumi un ieņēmumi un aktualizētas to prognozes (3) Analizēta SIA „Rīgas ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu pašizmaksa un novērtēta tarifu pamatotība(4) Aktualizēta finanšu analīze, ņemot vērā faktiskos makroekonomiskos un SIA „Rīgas ūdens” darbības rādītājus(5) Izmantojot 2004.-2006.g. un 2007.-2013.g. metodiku, modelēta KF atbalsta likme pie pašreizējiem SIA “Rīgas ūdens” finanšu rādītājiem, modelētā likme salīdzināta ar faktisko Tehniskās palīdzības projekts Kohēzijas fonda vadošajai iestādei Latvijā palīdz mazināt ekonomiskās un sociālās atšķirības Eiropas Savienības pilsoņu vidū

4. Projekta aktivitātes un izmaksas (milj.eiro) Tehniskās palīdzības projekts Kohēzijas fonda vadošajai iestādei Latvijā palīdz mazināt ekonomiskās un sociālās atšķirības Eiropas Savienības pilsoņu vidū

5. Projekta izmaksu sadārdzinājums Faktiskās izmaksas kopā 36,71 milj.eiro KF projekta sadārdzinājums 5,11 milj.eiro (18,2 %) t.sk. attiec. izmaksu sadārdzinājums 5,28 milj.eiro (21,7 %) Kopējais sadārdzinājums 8,71 milj.eiro (31,1 %) Tehniskās palīdzības projekts Kohēzijas fonda vadošajai iestādei Latvijā palīdz mazināt ekonomiskās un sociālās atšķirības Eiropas Savienības pilsoņu vidū

6. Faktori, kuru rezultātā projekta īstenošanas gaitā radušās atšķirības finanšu rādītājos • makroekonomiskie faktori • inflācija un darba samaksas pieaugums • valūtas kursa svārstības (2) specifiskie faktori • projektā iekļautās aktivitātes • ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoms un lietotāju skaits Tehniskās palīdzības projekts Kohēzijas fonda vadošajai iestādei Latvijā palīdz mazināt ekonomiskās un sociālās atšķirības Eiropas Savienības pilsoņu vidū

7. Inflācijas un darba samaksas pieauguma ietekme2000.g. finanšu analīzē prognozēts tikai ekonomisko rādītāju faktiskais pieaugums (inflācija nav ievērtēta)KF projektā prognozētā inflācija – 3 % gadā, faktiskā – no 3,6 % 2003.g. līdz 14,1 % 2007.g.KF projektā prognozētais darba samaksas pieaugums – 4 % gadā, faktiskais – 10 % līdz 21 % gadā Tehniskās palīdzības projekts Kohēzijas fonda vadošajai iestādei Latvijā palīdz mazināt ekonomiskās un sociālās atšķirības Eiropas Savienības pilsoņu vidū

8. Valūtas kursa svārstību ietekme Tehniskās palīdzības projekts Kohēzijas fonda vadošajai iestādei Latvijā palīdz mazināt ekonomiskās un sociālās atšķirības Eiropas Savienības pilsoņu vidū

9. Faktoru ietekme (secinājumi)1) KF projekta izmaksu sadārdzinājums ir 5,11 milj.eiro (18,2 %), t.sk. attiecināmo izmaksu sadārdzinājums 5,28 milj.eiro (21,7 %). Valūtas kursa izmaiņu rezultātā, rēķinot latos, izmaksu sadārdzinājums ir 6,75 milj.latu (40,9 %) 2) KF projektā iekļauto aktivitāšu izmaiņu rezultātā (izslēgta aktivitāte “Dūņu novietnes izbūve”) SIA “Rīgas ūdens” izveidojušies papildus izdevumi – kredīts dūņu novietnes izbūvei3) Ūdenssaimniecības pakalpojumu apjomi un lietotāju skaits neatbilst prognozēm, kas rada ieņēmumu samazinājumu, salīdzinot ar prognozi4) Investīciju projekta sadārdzinājuma un infrastruktūras objektu ekspluatācijas izmaksu palielinājuma rezultātā izveidojusies nepieciešamība paaugstināt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifus Tehniskās palīdzības projekts Kohēzijas fonda vadošajai iestādei Latvijā palīdz mazināt ekonomiskās un sociālās atšķirības Eiropas Savienības pilsoņu vidū

10. Tehniskās palīdzības projekts Kohēzijas fonda vadošajai iestādei Latvijā palīdz mazināt ekonomiskās un sociālās atšķirības Eiropas Savienības pilsoņu vidū

11. Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifi, LVL/kub.m Tehniskās palīdzības projekts Kohēzijas fonda vadošajai iestādei Latvijā palīdz mazināt ekonomiskās un sociālās atšķirības Eiropas Savienības pilsoņu vidū

12. Tehniskās palīdzības projekts Kohēzijas fonda vadošajai iestādei Latvijā palīdz mazināt ekonomiskās un sociālās atšķirības Eiropas Savienības pilsoņu vidū

13. AprēķinātāsKohēzijasfonda atbalsta likmes Tehniskās palīdzības projekts Kohēzijas fonda vadošajai iestādei Latvijā palīdz mazināt ekonomiskās un sociālās atšķirības Eiropas Savienības pilsoņu vidū

14. Secinājumi1) Aktualizētā finanšu analīze, kurā ir izmantoti no 2000. gada līdz 2007. gadam reālie dati un pēc 2007. gada veidotas prognozes, izmantojot aktualizētus makroekonomiskos pieņēmumus, parāda, ka SIA „Rīgas ūdens” apstiprinātie tarifi ir ekonomiski pamatoti un nerada apstākļus nepamatotu ienākumu gūšanai.2) Aktualizētās finanšu analīzes rezultāti liecina, ka Kohēzijas fonda aprēķinātā atbalsta likme ir lielāka par 70 %, ja aprēķinos izmantota 2004.-2006. gada projektu KF līdzfinansējuma aprēķina metodika. Faktiskā atbalsta likme bija 70 %. 3) Finanšu analīzes aktualizācija liecina, ka SIA „Rīgas ūdens” negūst nepamatotus ienākumus un projektam „Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Rīgā, II. kārta” faktiskā KF atbalsta likme ir pamatota. Tehniskās palīdzības projekts Kohēzijas fonda vadošajai iestādei Latvijā palīdz mazināt ekonomiskās un sociālās atšķirības Eiropas Savienības pilsoņu vidū