Tareas de Cierre SD

1. Tareas de Cierre SD SAP Best Practices

2. Objetivo, ventajas y etapas clave del proceso • Objetivo • Este escenario describe la recopilación de actividades periódicas en Comercial como las actividades del final del día o los requisitos legales. • Ventajas • Proporciona un resumen de actividades periódicas SD • Flujos de proceso clave cubiertos • Revisión de pedidos de cliente bloqueados • Revisión de pedidos de cliente incompletos • Revisión de documentos de ventas bloqueados para entrega • Revisión de documentos de ventas con vencimiento para entrega • Revisión del log de creación de entrega colectiva • Revisión de documentos SD incompletos (entregas) • Revisión de entregas de salida para salida de mercancías • Revisión de documentos de ventas bloqueados para facturación • Revisión del pool de facturación • Revisión del log de creación de factura colectiva • Revisión de la lista de documentos de facturación bloqueados (para la contabilidad) • Cálculo del trabajo en curso (proveedor de servicios) • Liquidación del pedido de cliente para el análisis de rentabilidad (proveedor de servicios)

3. Aplicaciones y roles de usuario requeridos • Obligatorias • Enhancement Package 5 for SAP ERP 6.0 • Roles de la empresa implicados en los flujos de proceso • Administrador de facturación • Gerente de ventas • Encargado de almacén • Administrador de ventas • Responsable de almacén • Gestión de contabilidad deudores • Agente de aduanas • Controlador de costes de producción

4. Descripción detallada del proceso • Tareas de cierre de SD • Revisión de pedidos de cliente bloqueados: Los pedidos de cliente no han superado la verificación de crédito. En esta actividad, se revisan los pedidos de cliente bloqueados y se solucionan los problemas de crédito. • Revisión de los pedidos de cliente incompletos: en esta actividad se muestra una lista de todos los documentos incompletos, en función de los criterios de selección especificados. • Revisión de documentos de ventas bloqueados para la entrega: muestra pedidos de cliente que están bloqueados por motivos de crédito y deben ser liberados por el departamento de crédito. • Revisión de los pedidos con vencimiento para su entrega: Los pedidos de cliente vencen para la creación de su entrega, en función del reparto. El reparto vence para el envío cuando se alcanzan la disponibilidad de material y la fecha de planificación de transporte para un reparto. • Revisión del log de creación de entrega colectiva: Este log proporciona información detallada sobre los motivos por los que ha fallado la creación de una entrega. Utilice este log para identificar los motivos y resolver los problemas. • Revisión de documentos incompletos SD (entregas): en esta actividad, se revisan los pedidos de cliente incompletos, mediante el esquema de datos incompletos aplicado. • Revisión de entregas de mercancías para la salida de mercancías: en esta actividad, se revisan las entregas vencidas para la salida de mercancías. • Revisión de documentos de venta bloqueados para la facturación: este log proporciona información detallada sobre los motivos por los que ha fallado la creación de una entrega. Utilice este log para identificar los motivos y resolver los problemas. • Revisión del pool de facturación: al tratar el pool de facturación, no es necesario introducir los documentos individuales que se deben facturar. El sistema enumera los documentos que se deben facturar basándose en los criterios de selección introducidos. También se pueden combinar varias entregas en una factura. • Revisión del log de creación de factura colectiva: este log proporciona información detallada sobre los motivos por los que ha fallado la creación de una factura. Utilice este log para identificar los motivos y resolver los problemas. • Revisión de la lista de documentos de facturación bloqueados (para la contabilidad): este log proporciona información detallada sobre los motivos por los que un documento de facturación está bloqueado para la contabilidad. Utilice esta lista para identificar los motivos y resolver los problemas. • Cálculo del trabajo en curso (proveedor de servicios): el análisis de resultados se utiliza para evaluar el progreso de los pedidos de cliente según los ingresos y costes planificados y reales. • Liquidación del pedido de cliente para el análisis de rentabilidad (proveedor de servicios): el proceso de liquidación mueve todos los ingresos del pedido de cliente al objeto de controlling para el análisis de rentabilidad.

5. Diagrama del flujo de procesos Tareas de cierre de SD Responsable de almacén Revisión del log de creación de entrega colectiva Revisión de documentos SD incompletos (entregas) Encargado de almacén Revisión de pedidos de cliente con vencimiento para entrega Revisión de entregas de salida para salida de mercancías Controlador dl coste de producción Cálculo del trabajo en curso (proveedor de servicios) Liquidación del pedido de cliente para el análisis de rentabilidad (prov. de servicios) Gerente de ventas Revisión de pedidos de cliente incompletos Revisión de documentos de ventas bloqueados para entrega Administrador de ventas Revisión del log de creación de factura colectiva Administrador de facturación Revisión de pedidos de cliente bloqueados Revisión del pool de facturación Gestión de contabilidad de deudores Revisión de documentos de ventas bloqueados para facturación Revisión de la lista de documentos de facturación bloqueados (para la contabilidad) Las tareas de cierre SD no contiene flujos de proceso sólo etapas de proceso individuales

6. Conexión de diagrama Leyenda <Función> Impresión/Documento Externo al sistema SAP Resultados financieros reales Planificación de presupuesto Actividad empresarial/Evento Proceso de unidades Proceso manual Referencia de proceso Versión/Datos existentes Referencia de subproceso Decisión aprobado/no aprobado Decisión del proceso