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Control de Cambio

Control de Cambio. Control de Cambio. Importaciones Registro Solicitudes Comprobación de Uso - Liberación de Fianzas Proceso de Migración Convenio ALADI Deuda Externa Cronograma de Pagos Inversiones Internacionales - Providencia N° 29 Conclusiones

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Presentation Transcript

  1. Control de Cambio

  2. Control de Cambio • Importaciones • Registro • Solicitudes • Comprobación de Uso • - Liberación de Fianzas • Proceso de Migración • Convenio ALADI • Deuda Externa • Cronograma de Pagos • Inversiones Internacionales • - Providencia N° 29 • Conclusiones • Sección de Preguntas y Respuestas

  3. N° de Solicitudes de Divisas Aprobadas Feb / Jun 2004 319 431 Importaciones 16.227 Deuda Externa Privada Inversión Extranjera Convenio ALADI 101.634

  4. Monto en $ de Divisas Aprobadas Feb / Jun 2004

  5. Reservas Internacionales

  6. Liquidez Monetaria 2003 - 2004

  7. Importaciones

  8. Proceso Tramitación de Divisas / Importación CLIENTE BANCO • Registro en Pág. Web CADIVI - Persona Natural (Representante) - Persona Jurídica (Empresa) • Realiza Solicitud de Divisas • Imprime Planilla + Recaudos (Providencia N° 48) • Arma expedientes y los entrega al Banco. • Recibe • Verifica • Registra en Pág. CADIVI • Asigna AAD CLIENTE BANCO • Ordena el despacho de mercancía • Al Nacionalizar presenta al Banco a fin de solicitar el ALD: - Acta de Verificación - Doc. Nacionalización - Factura definitiva - Doc. de Transporte - Declaración Andina de Valor - Otros • Entrega Cierre de Importación a CADIVI CADIVI • Recibe • Aprueba • Suspende o rechaza solicitudes • Notifica al * Cliente * Banco * BCV CLIENTE • Entrega instrucciones Al Banco BANCO • Solicita Divisas al BCV • Ejecuta instrucciones del Cliente

  9. Proceso de Comprobación de Uso • Operaciones con Pago a la Vista (Cierre de Importacion) • Planilla de Solicitud • Acta de Verificación • Documentos de Nacionalización • Transferencia de Reintegro al BCV • (si el monto de la importación es menor al autorizado inicialmente. • Copia de la Fianza • Oficio del Operador Cambiario • Operaciones con otras formas de pago (Proceso operativo por parte del banco para finiquitar la operación de importación)

  10. Pasos para migrar solicitudes de Importación del Sistema Anterior al Nuevo USUARIO OPERADOR CAMBIARIO CADIVI • EElabora Solicitud por el nuevo sistema con idénticos rubros y montos de la solicitud anterior que va a sustituir. • CConsigna ante Operador Cambiario la nueva solicitud junto a la copia de la anterior y carta de renuncia. • IIdentifica Expediente • (Nombre de la Empresa, • Sector a que pertenece, • Nº Solicitud nueva, • Nº Solicitud Anterior). • “MIGRACIÓN”Mayúscula • Fuente 20 • Verifica y certifica la solicitud y el sistema genera AAD, y la Forma 1 por el nuevo portal. • Remite a Cadivi copia certificada del expediente previamente consignado o cierre por consignar, en este caso debe venir con la Forma 1 del nuevo portal. • RRegistra en la planilla “Relación de Solicitudes Objeto de Migración” los siguientes datos: • (Nombre de la Empresa, • Sector al que pertenece, • NN° de Solictud nueva, • N° de Solicitud Anterior) en original y • copia ordenado por sector. • RRecibe el expediente del Operador Bancario, la relación emitida y la Forma 1 del nuevo portal • Envía relación del Operador Cambiario a la Gerencia de Sistema y expediente a Bienes y Servicios. • AAnaliza expedientes para liquidar y genera ALD. • EElimina los AAD relacionados.

  11. Deuda Externa e Inversión Internacional

  12. DEUDA EXTERNA • El proceso de registro de Deuda Externa adquirida hasta el 22 Ene 2002 finalizó el 15 Dic 2003. • Actualmente está disponible en el portal de Cadivi, las solicitudes de divisas para cronogramas de pago de Deudas autorizadas. • Cadivi continúa con el proceso de análisis de las solicitudes consignadas, aún no autorizadas. • En la actualidad se encuentra en discusión una nueva providencia para el registro de deuda externa del año 2003 en adelante. • En el período Feb – May 2004 Cadivi ha autorizado 431 registros de deudas por un monto total de US$ 476.536.383,90.

  13. INVERSIONES INTERNACIONALES – Providencia N° 029 • Pago derivados de contratos de importacion de tecnología. • Regalías • Uso y Explotación de Patentes • Marcas, Licencias y Franquicias. • Inversión Internacional registrados ante la SIEX - Repatriación de capitales iniciales - Mantenimiento, ampliación y desarrollo - Remisión de beneficios, utilidades, rentas, intereses y dividendos - Indemnizaciones a inversionistas internacionales - Venta o liquidación total o parcial - Pagos resultantes de la solución de controversias • En el período Feb – May 2004 Cadivi ha autorizado 319 registros de inversión por un monto total de US$ 579.504.041,70. Nota: los requisitos para la tramitación de divisas por esta vía están normados en la providencia.

  14. Convenio ALADI

  15. Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos de ALADI Es un convenio suscrito el 25 de Agosto de 1982 por 12 Bancos Centrales (no por los gobiernos), en virtud del cual se cursan y compensan entre ellos, durante períodos de 4 meses, pagos derivados del comercio de bienes entre los países miembros, de modo que al final del cuatrimestre sólo se transfiere el resultado neto multilateral frente a los demás bancos centrales (BC).

  16. Funcionamiento del Convenio entre los Bancos Centrales Los Bancos Centrales establecen líneas de crédito recíprocas expresadas en dólares de los Estados Unidos de América (US$), fijadas conforme al movimiento comercial entre los países miembros de la Asociación. Así mismo, los Bancos Centrales de cada país otorgan autorización a sus instituciones financieras, para que puedan operar como instituciones autorizadas en el marco del convenio.

  17. Objetivos del Convenio • Los objetivos básicos son: • Facilitar la canalización de los pagos e intensificar las relaciones económicas entre los países. • Reducir los flujos internacionales de divisas entre los participantes. • Facilitar la expansión del comercio recíproco.

  18. Operaciones realizables por el Convenio • Se pueden cursar por el convenio operaciones de comercio (importación y exportación de bienes originarios de los países de convenio y de los gastos asociados a las mismas). • No está permitido: • Cursar operaciones financieras puras (transferencias no asociadas a comercio). • Operaciones de triangulación comercial. • Pago de servicios originados en el país de origen de la operación.

  19. Instrumentos de Pago Canalizables • Las operaciones comerciales se pueden respaldar con los siguientes instrumentos: • Ordenes de pago (*) • Giros Nominativos • Cartas de Crédito (*) • Créditos documentarios • Letras con aval bancario (*) • Pagarés derivados de operaciones comerciales avaladas por instituciones autorizadas. (*) en Venezuela

  20. Operaciones a través del Convenio (1) Concentración Negocio IMPORTADOR EXPORTADOR (4) Documentos Embarque (10) Pago Moneda Logal (1) Apertura L/C (6) Pago moneda local (2) Envio L/C BANCO COMERCIAL I.A. BANCO COMERCIAL I.A. (5) Documentos Embarque (3) Informa Instrumento Recibido (6) Solicitud reembolso (9) Cargo Cuenta (7) Reembolso BANCO CENTRAL CENTRO DE OPERACIONES BANCO CENTRAL (8) Débito COMPENSACIÓN BILATERAL Y MULTILATERAL Saldos Diarios

  21. Documentos requeridos por CADIVI y BCV para solicitar el pago de Importaciones tramitadas vía ALADI • Copia Planilla de Solicitud de Divisas (RUSAD 004/005) y copia autorización AAD. • Carta del Importador autorizando al BOD el cargo a su cuenta y el pago al proveedor. • Original acta de verificación de la mercancía por CADIVI aduana. • Carta renuncia de algún remanente de divisas no utilizado. • Copia certificado de origen ALADI • Copia factura comercial final o definitiva • Copia documento de embarque (Transporte) • Certificado o declaración de exportación, emitido en el país de origen de la mercancía. • Copia de acta verificación de mercancía requerida por el SENIAT, en el lugar de origen de la mercancía (no obligante). • Copia declaración de aduana SENIAT (87 dav + forma c-80 / c-81) donde se evidencia el sello del banco receptor de fondos, más acta aduana. • Copia de la carta de crédito, si el pago al proveedor ha sido ejecutado por dicha via, o de SWIFT cuando el pago ha sido direto al proveedor. • Constancia del proveedor indicando que la factura está pendiente de pago. (cuando existe crédito directo), e indicando el nombre del banco de su páis donde desea recibir el pago y número de su cuenta con ellos.

  22. Agradecemos su atención y reiteramos nuestra disposición en la Coordinadora Valencia a cargo de la Lic. Maritza Marín Dirección: Av. Bolívar c/calle Peñalver Torre Valenap, piso 7 Telfs. (0241) 857 5784 (0241) 613 5381 al 83 Fax (0241) 613 3580

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