Ley de Gestión ; Administración Financiera y Control del Sector Publico Ley 70

1. Ley de Gestión ; Administración Financiera y Control del Sector PublicoLey 70 Sistema de Tesorería

2. Introducción La Ley 70 en su capitulo IV define el sistema de Tesorería: El sistema de Tesoreria contiene una serie de normas y procedimientos que interviene en la recaudación de ingresos y en el proceso de pagos que configuran el flujo de fondos del Sector publico. Sus competencia principales: • Administrar el sistema de cuenta única según lo establece el art.104 de esta Ley. • Definir el sistema que reglamenten las normas de desembolso de fondos. • Elaborar el presupuesto de caja y la administración del flujo de fondos.

3. Introducción • El sistema de Cuenta Única • Con el objeto de alcanzar un funcionamiento ordenado y eficiente del sistema de Tesorería , se han venido implementando cambio y avances donde se destacan: • Interface Sistema de cobranzas ( SIGEC) con el sistema de administración financiera (SIGAF). • Proceso de Conciliación Automática. • Sistematización y automatización del Flujo de Fondos. • Modernización de los proceso de pagos y de cobranzas (Incorporación de Interbanking en el primero y tarjetas de crédito y débito en el segundo).

4. Interface Sigec - Sigaf • Desarrollar una interfaz vía web-service entre el sistema SIGEC y SIGAF, creando un proceso que al ejecutarlo concilie los ingresos de la cuenta recaudadora con los ingresos registrados a través del SIGEC en el sistema SIGAF. • Desarrollar un proceso automático que concilie el libro banco contra el extracto bancario, generando los asientos de registración en forma automática.

5. Interface Sigec - Sigaf Situación actual: Proceso manual de conciliación y registro manual de recursos. • Situación deseada: • Una rápida registración de los recursos captando el dato desde el comienzo del circuito administrativo. • La incorporación de un módulo de conciliación automática liberará recursos humanos de tareas operativas pudiendo destinarse al análisis de inconsistencias. • La identificación de ingresos pendientes de conciliar darán la pauta de las recaudaciones no depositadas, visualizando demoras entre el circuito de recaudación y depósito.

6. Conciliación Automática Situación actual: El sistema SIGAF contiene un módulo de conciliación automática que proporciona las siguientes funcionalidades: • Conciliación automática de cheques. • Generación automática de comprobantes C10 de recursos y su conciliación automática. • Generación automática de transferencias entre cuentas C12 y su conciliación automática. • Conciliación automática de saldos iniciales y finales. • Conciliación manual de pagos por LOTE, MEP y NOTA. • Des conciliación. • Consulta y reportes de movimientos conciliados.

7. Conciliación Automática Situación deseada: • Incorporar al módulo la conciliación automática de pagos por LOTE, MEP y NOTA. • Adecuar los reportes para finalizar con el desarrollo de las funcionalidades del módulo.

8. Sistematización y Automatización del Flujo de fondos Proyecto: A los efectos de contar con herramientas de gestión dinámicas y precisas que permitan un proceso de toma de decisiones eficientes, se inicio la automatización del flujo de fondos de la Dirección General de Tesorería. Situación actual: Carga de datos de ingresos y gastos en forma manual que ocasiona un delay de 24hs en la información de los ingresos en el Cash Flow.

9. Sistematización y Automatización del Flujo de fondos Situación deseada: • Contar con procesos automáticos de importación de archivos para generar información de ingresos y gastos con frecuencia diaria y sin ningún delay. • El SIGAF (Sistema de información y gestión de la administración financiera,) importa y autoriza automáticamente el extracto bancario. Esto permite la emisión de archivos que luego se transportan a la herramienta generando reportes sobre ingresos, gastos ( se obtienen directamente del SIGAF) y saldos con periodicidad diaria y con la facilidad de drill down al nivel de detalle definido por el usuario

10. Modernización del sistema de pagos y cobranzas Sistema de Cobranzas Situación Anterior • Cobros en efectivo y cheque Situación Actual • Incorporación de cobros con tarjeta de crédito y débito, beneficiando al contribuyente y al proceso de recolección de recaudación al reducir paulatinamente la cantidad de efectivo.

11. Modernización del sistema de pagos y cobranzas Sistema de Pagos Situación Actual • Sistema de transferencias diseñado en conjunto con el BCBA que permite transferir al día siguiente del débito en la CUT el pago a proveedores. Situación Deseada • Implementación del sistema interbanking para realizar los pagos a proveedores por medio de CBU.

12. Modernización del sistema de pagos y cobranzas Ventajas del Sistema de Pagos: • Rapidez: operatoria dinámica y acreditación en el día para una mayor y oportuna disponibilidad de fondos por parte del proveedor. • Seguridad: procesos certificados por normas internacionales que brindan confidencialidad y transparencia a las operaciones. • Programación de pagos futuros.