Zarządzanie Środkami Pieniężnymi

1. Zarządzanie Środkami Pieniężnymi SAP Best Practices

2. Cel i korzyści oraz kluczowe kroki procesu • Cel • Przegląd pozycji gotówkowej zapewnia informacje o bieżącej sytuacji finansowej na kontach bankowych. • Przykład w tym dokumencie przedstawia proces księgowania, który wywiera wpływ na płynność (fakturę klienta i wpływ płatności). • Zaprezentowano w nim najważniejsze funkcje umożliwiające uzyskiwanie informacji o stanie płynności. • Funkcja raportu kasowego jest używana do zarządzania transakcjami pieniężnymi. • Korzyści • Zarządzanie środkami pieniężnymi w SAP ERP Rachunkowość Finansowa zapewnia trzy podstawowe funkcje: • Szybkie i rzetelne przekazywanie wszystkich informacji związanych ze środkami pieniężnymi ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych do systemu zarządzania środkami pieniężnymi (dane wejściowe); • Umożliwia wykonywanie analiz i sprawozdań dotyczących bieżących i przyszłych przepływów środków pieniężnych, aby ułatwić podejmowanie decyzji planowania (analiza i decyzja); • Umożliwia komunikację z bankami i innymi partnerami biznesowymi w oparciu o wyniki procesu decyzyjnego (dane wyjściowe). • Kluczowe kroki procesu • Analiza statusu zarządzania środkami pieniężnymi • Raport kasowy.

3. Wymagane aplikacje SAP oraz role • Wymaganeaplikacje SAP • EHP5 for SAP ERP 6.0 • Role • Skarbnik • Rozrachunki z dostawcami 1 • Księgowy banku • Rozrachunki z odbiorcami 1 • Raport kasowy (Polska)

4. Szczegółowy opis procesu • Księgowanie faktury dostawcy w walucie krajowej i obcej. • Księgowanie faktury odbiorcy w walucie krajowej (ze zlecenia sprzedaży). • Księgowanie pozycji planowania i rekordów pojedynczych. • Wykonanie raportu zawierającego pozycję gotówkową i prognozę płynności. Wszystkie zaksięgowane dokumenty zostaną wyświetlone według daty waluty. • Po zaksięgowaniu ręcznie utworzonego wyciągu bankowego pojawi się przepływ pomiędzy poziomami planowania. • W wyniku rzeczywistego zaksięgowania wyciągu bankowego rekordy pojedyncze zostaną automatycznie zarchiwizowane (przy użyciu specjalnego raportu). • Funkcja raportu kasowego pozwoli przedstawić metody księgowania rachunków kasowych i płatności, wydruku rachunków oraz wydruku raportu kasowego.

5. Diagram przebiegu procesu Zarządzanie Środkami Pieniężnymi Zdarzenie Planowanie ręczne Przebieg płatności Wyciąg z konta Przegląd finansowy Rozrachunki z dostawcami 1 Generowanie zlecenia płatniczego Księgowy banku Księgowanie ręczne wyciągu bankowego Skarbnik Wyświetlanie przeglądu finansowego i prognozy płynności Księgowanie pozycji planowania Archiwizowanie pozycji planowania

6. Diagram przebiegu procesu Raport kasowy Zdarzenie Księgowanie Transfer śr. Pien. Z banku Transfer śr. pien. do banku Drukowanie Rozrachunki z odbiorcami 1 Księgowanie faktury klienta Rozliczenie faktury klienta Raport kasowy (Polska) Przeniesienie śr. pieniężn. z konta bankowego do kasy gotówkowej Przeniesienie śr. pien. z kasy gotówkowej na konto bank. Księgowanie płatności przychodzącej Wydruk raportu kasowego

7. Połączenie z diagramem Legenda <Funkcja> Wydruk/ Dokument External to SAP Zewnętrzne dla systemu SAP Dane rzeczywiste dotyczące finansów Business Activity / Event Kontakt/ Zdarzenie biznesowe Planowanie budżetu Proces jednostkowy Unit Process Proces wykonywany ręcznie Referencja procesu Process Reference Obecna wersja/Dane Referencja procesu podrzędnego Sub-Process Reference Decyzja dotycząca procesu Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu: Process Decision