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SIIF NACION II

SIIF NACION II. Martha Rocío Lozano Contratista SIIF. MACROPROCESO CONTABLE. PERMITE A LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION:

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SIIF NACION II

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Presentation Transcript

  1. SIIF NACION II Martha Rocío Lozano Contratista SIIF

  2. MACROPROCESO CONTABLE • PERMITE A LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION: • Definir el plan de cuentas contable, la lógica contable general, el marco de lógica específica a nivel de matrices y procesos especiales, la cronología de cierres de ejercicios y sus periodos contables. • PERMITE A LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION: • Detallar componente específico de matrices. • Verificar la imputación AUTOMATICA que realiza la gestión de la programación presupuestal, la administración de apropiaciones, la ejecución de gastos, la ejecución de ingresos, el manejo de pagos y recaudos, la gestión de bienes y la generación de derechos y cartera. • Registrar procesos contables especiales tales como, diferidos, provisiones, diferencial cambiario, entre otros. • Registrar ajustes contables manuales. • Ejecutar cierre provisionales o definitivos conforme a la cronología definida por la Contaduría General de la Nación.

  3. CARACTERISTICAS Cierres

  4. TIPOS DE AUXILIARES FIJO Facilitan el ordenamiento y clasificación de los datos teniendo en cuenta los conceptos aplicados en la información contable. PCI-Cuenta Bancaria-Tercero. Rubro de gastos – CAT GAS Rubro concepto de ingresos – CAT ING VARIABLE Fueron creados para ser utilizados en los registros contables manuales y que no se encuentran en el Sistema, a fin de detallar la afectación de cuentas, Maquinaria y Equipo. MAQ. EXTERNO

  5. REGISTROS AUTOMATICOS CON IMPACTO CONTABLE Y PRESUPUESTAL

  6. REGISTROS MANUALES CON IMPACTO CONTABLE

  7. REPORTES Consulta comprobantes contables. Libro Diario por PCI Consulta saldos iniciales Reporte Auxiliar contable por PCI (muestra la información agregada para un periodo, PCI y código contable. Reporte auxiliar detallado por PCI (muestra el detalle de una cuenta con atributo contable detallando movimientos DB y HB. Libro Mayor CGN

  8. Cierre diario de la Ejecucion Presupuestal de Gastos. Cierre mensual de la Ejecucion de Ingresos con antelacion al cierre contable. Establecer fechas de cierre a las Oficinas de Registro Principales y Seccionales una vez la CGN genere el calendario oficial. C I E RRES Revision y analisis permanente de la informacion contable y presupuestal a las ORIPS previo cierre reglamentado por laCGN. Cierre contable en SIIF por parte del Ministerio de Hacienda acorde con la CGN. Transmision CHIP.

  9. REGISTROS EFECTUADOS • Cancelación saldo de caja al 31 de diciembre de 2010. Exceptuando las Oficinas de registro que no ingresaron la caja de diciembre con un crédito sin afectación de ingresos, las cuales fueron registradas nuevamente como ingreso. • Cancelación del saldo de la cuenta 140101 constituida al 31 de diciembre de 2010, por concepto de mayores valores causados de acuerdo a la aprobación efectuada en comité técnico. • Registro de Traslado de Fondos de las cuentas producto de las 192 ORIPS a nivel central de los meses de enero a junio de 2011. • Registro del ingreso a las cuentas recaudadoras de Nivel Central por concepto de traslado de fondos de enero a junio de 2011. • Registro de la Depreciación acumulada de enero a marzo de 2011.

  10. GRACIAS

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