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États financiers au 31 décembre 2012

États financiers au 31 décembre 2012. Le 22 avril 2013 Mairie. EXERCICE 2012. REVENUS BUDGÉTÉS 41 784 914 $ REVENUS RÉELS 44 343 826 $ ÉCART + 2 558 912 $. + 700 000 $ + 650 000 $ + 900 000 $ + 300 000 $. PRINCIPALES VARIATIONS - Revenus supplémentaires taxes et tarifications

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États financiers au 31 décembre 2012

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  1. États financiers au 31 décembre 2012 Le 22 avril 2013 Mairie

  2. EXERCICE 2012 • REVENUS BUDGÉTÉS 41 784 914 $ • REVENUS RÉELS 44 343 826 $ • ÉCART + 2 558 912 $ + 700 000 $ + 650 000 $ + 900 000 $ + 300 000 $ PRINCIPALES VARIATIONS - Revenus supplémentaires taxes et tarifications • Transferts et compensations • Autres recettes: mutations et intérêts • Revenus: carrières et prolongements

  3. EXERCICE 2012 • DÉPENSES BUDGÉTÉES  39 864 067 $ • DÉPENSES RÉELLES 39 087 010 $ • ÉCART -  777 057 $ - 400 000 $ + 100 000 $ + 200 000 $ - 125 000 $ - 125 000 $ - 150 000 $ • 200 000 $ PRINCIPALES VARIATIONS • Réserve (projets non réalisés, fonds transférés selon leur utilisation) • Aides financières • Remboursement en capital • Opérations C.S.L.D. • Assurances générales • Opérations des usines • Entretien des réseaux

  4. EXERCICE 2012 • REVENUS 44 343 826 $ • DÉPENSES 39 087 010 $ • EXCÉDENT 5 256 816 $ • AFFECTATIONS 1 080 883 $ • EXCÉDENT D’EXERCICE 4 175 933 $

  5. SURPLUS ACCUMULÉS AU 31-12-2012 • NOUVELLE VILLE/ 2001 8 096 341 $ Cette somme comprend - $ réservé pour immobilisations 2013 1 529 000 $ - $ réservé régime de retraite – employés 799 800 $ - Virement fonds réservés (environnement, A/E) 471 500 $ - Réserve de contingences (± 5%) 2 000 000 $ Surplus libre *3 296 041 $ *Montant pouvant être transféré à la réserve des grands projets: 2 088 000$

  6. EMPRUNTS 2012 • ÉMISSION du 12/12/2012 - Règl. 395-2011 (Prolongements et camion incendie)1 500 000 $ - Règl. 451-2012 (Prolongements et camion écureur) 3 140 965 $ - Règl. 469-2012 (Aménagement stationnement) 550 000 $ - Règl. 457-2012 (Aménagement Promenade Redmond)1 611 200 $ TOTAL nouvelles dettes émises: 6 802 165 $ - Refinancement dettes à long terme 3 152 835 $ • TOTAL de l’émission 9 955 000 $ • REMBOURSEMENT EN CAPITAL 4 799 425 $

  7. ENDETTEMENT TOTAL NET À LONG TERME AU 31-12-2012 61 678 005 $ 2 712 176 $10 775 841 $2 802 530 $16 290 547 $4 559 907 $ 49 947 365 $ • Dette à long terme Déduire - Soldes disponibles RE fermés - Gouvernement du Qc et tiers - Montants non utilisés d’emprunts Ajouter - Dette RICBS • Total

  8. ANALYSE FINANCIÈRE EXERCICE TERMINÉ AU 31-12-2012 SERVICE DE DETTE ENDETTEMENT TOTAL NET PER CAPITA CHARGES NETTES / per capita REVENUS DE TAXES / per capita ÉVALUATION MOYENNE D’UNE MAISON CHARGE FISCALE MOYENNE 2012 14,02 % 1 606 $ 1 387 $ 1 089 $ 143 552 $ 2 077 $ 2011 15,78 % 1 430 $ 1 276 $ 1 072 $ 135 157 $ 2 001 $

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