OpenERP-gyakorlatok Összefoglalója 2011/2012. tavaszi félév

1. OpenERP-gyakorlatokÖsszefoglalója2011/2012. tavaszi félév Pető István, SZIE GTK TKI

2. 1. gyakorlat

3. Modulok Elérés: Adminisztráció > Modulok > Modulok Telepítési állapot Kijelölés telepítésre

4. Felhasználók – lista Elérés: Adminisztráció > Felhasználók > Felhasználók Új felhasználó hozzáadása Felhasználó szerkesztése

5. Felhasználók – adatmódosítás Elérés: Adminisztráció > Felhasználók > Felhasználók > felhasználó szerkesztése Jogosultságok módosítása

6. Alkalmazottak – lista Elérés: Humán erőforrás > Humán erőforrás > Alkalmazottak Új alkalmazott hozzáadása Alkalmazott szerkesztése

7. Alkalmazottak – adatmódosítás Elérés: Humán erőforrás > Humán erőforrás > Alkalmazottak > alkalmazott szerkesztése Felhasználó és alkalmazott összekapcsolás

8. Könyvelés – üzleti év beállításai Elérés: Könyvelés > Beállítások > Pénzügyi számvitel > Időszakok > Üzleti év Alapadatok Üzleti év időszakai Üzleti év feltöltése időszakokkal

9. Könyvelés – főkönyvi számlatípusok Elérés: Könyvelés > Beállítások > Pénzügyi számvitel > Főkönyvi számlák > Főkönyvi számlatípusok Szerepe: Az adott csoporthoz rendelet főkönyvi számlák egyik üzleti évről a másikra történő nyitóegyenlegének meghatározása (pl. nyitóegyenleg = előző évi záróegyenleg).

10. Könyvelés – főkönyvi számlák Elérés: Könyvelés > Beállítások > Pénzügyi számvitel > Főkönyvi számlák > Főkönyvi számlák Számla szerkesztése

11. Könyvelés – fkv-i számlák alapbeállításai Elérés: Könyvelés > Beállítások > Pénzügyi számvitel > Főkönyvi számlák > Főkönyvi számlák > számla szerkesztése Számlanév Számlaszám Gyűjtőszámla: Szla.csport, szla.osztály, amibe a számla tartozik • Használt típusok:- Gyűjtő • Általános • Vevő • Szállító Az év eleji nyitóegyenleg létrehozása, lásd az előző diát

12. 2. gyakorlat

13. Partnerek – partnerlista Elérés: fejléc > Vevők VAGY Értékesítés > Címjegyzék > Vevők VAGY Beszerzés > Címjegyzék > Szállítók Szűrés a partnertípusra Partner szerkesztése

14. Partnerek – beállítások Elérés: pl. Értékesítés > Címjegyzék > Vevők > vevő szerkesztése Partner neve Partner szerepköre Alapadatok (kapcsolattartó, elérhetőségek) Könyvelés (szállító- és vevő-számla)

15. Partnerek – kapcsolódó könyvelési beállítások Elérés: Könyvelés > Beállítások > Pénzügyi számvitel > Főkönyvi számlák > Főkönyvi számlák > számla szerkesztése 311: belső típus=vevő 454: belső típus=szállító A partnerek alapértelmezett vevő- és szállító-számlájának beállításánál csak azok a fkv-i számlák jelennek meg, amelyek a vevő ill. a szállító csoportba lettek sorolva.

16. Termékek – mértékegységek Elérés: Beszerzés > Beállítások > Termékek > Mértékegységek > Mértékegységek A számításoknál használt legkisebb mennyiség A m.e.-kategóriákat is igény szerint bővíteni lehet az új m.e.-hez Létre kell hozni azokat a mértékegységeket, amelyeket a termékeinknél használunk.

17. Termékek – terméklista Elérés: fejléc > Termékek VAGY Értékesítés > Termékek > Termékek VAGY Beszerzés > Termékek > Termékek VAGY Raktár > Termékek > Termékek VAGY Szűrés a terméktípusra Termék szerkesztése készletadatok áradatok

18. Termékek – termékadatok Elérés: pl. fejléc > Termékek > termék szerkesztése A termék szerepe a cégnél A termék létrejötte a cégben: Vásárlás vagy gyártás Megrendelés alapján vagy készletre gyártással Árképzés és árak Termék-kategória Mértékegységek

19. Adó- (ÁFA-)beállítások Elérés: Könyvelés > Beállítások > Pénzügyi számvitel > Adók > Adók Adónév Adótípus (pl. %-os, tételes) Az adó mértéke Mely fkv-i számlára könyveljük az adót?

20. 3. gyakorlat

21. A gyártási folyamat könyvelése * • Beszerzés • T211 K454 • T466 K454 • T454 K384 • Gyártás • T511 K211 • T251 K581 • Értékesítés • T311 K911 • T311 K467 • T811 K251 • T384 K311 * Az OpenERP-ben ezek a könyvelési tételek hiányosan kezelhetők csak le.

22. Főkönyvi számlák további beállításai • Létrehoz kell hozni: • Az előző dián jelölt főkönyvi számlákat • 228 Anyagok árkülönbözete • 258 Késztermékek készletérték-különbözete(Ezeket a valós szerepükhöz képest másként használjuk) • Az eddigi beállításokat módosítani kell: • 311 és 454 esetében a „Párosítás” opciót bejelölni(A szállítók és vevők analitikus és főkönyvi könyvelése között teremt összhangot)

23. Naplók Elérés: Könyvelés > Beállítások > Pénzügyi számvitel > Naplók > Naplók Napló szerkesztése Szerepük: a különféle típusú gazdasági eseményekhez tartozó könyvelési tételek rögzítése

24. Naplóbeállítások • Elszámolási betétszámla (BNK1) és Pénztár (BNK3) átnevezése, BNK2 törlése • Ezeknél a megfelelő főkönyvi számlák (384 és 381) hozzárendelése az Alapértelmezett tartozik/követel mezőkbe • Stock Journal (Készletnapló) esetében az „Azonnali könyvelés” bejelölése (Így a készletmozgásokra vonatkozó könyvelési tételeket nem kell külön jóváhagyni)

25. Termékkategóriák – Alapanyagok Elérés: Beszerzés > Beállítások > Termékek > Termékkategóriák Szülőkategória Készletszámla-beállítások A készletnövekedés és készletcsökkenés főkönyvi számlája ideiglenesen (a számla könyvelése és a készletmozgás könyvelése között) tartalmazza a készletértéket.

26. Termékkategóriák – Késztermékek Elérés: Beszerzés > Beállítások > Termékek > Termékkategóriák Szülőkategória Készletszámla-beállítások Árbevétel-számla A készletnövekedés és készletcsökkenés főkönyvi számlája ideiglenesen (a számla könyvelése és a készletmozgás könyvelése között) tartalmazza a készletértéket.

27. Termékbeállítások módosítása I Elérés: pl. fejléc > Termékek > termék szerkesztése Megfelelő termékkategória Megrendelés vezérelje a termelési folyamatot Folyamat-azonosítók

28. Termékbeállítások módosítása II Elérés: pl. fejléc > Termékek > termék szerkesztése Új szállító hozzáadása Az automatizált rendeléskezdeményezéshez minden termékhez legalább egy szállítót meg kell adni. Ügyelni kell, hogy a terméknél és a szállítónál megadott alapértelmezett mértékegység (de legalább a mértékegység-kategória) egyezzen.

29. Termékbeállítások módosítása III Elérés: pl. fejléc > Termékek > termék szerkesztése A készletkönyvelés a gazdasági esemény után automatikusan történjen

30. Partneradatok módosítása Elérés: pl. Értékesítés > Címjegyzék > Vevők > vevő szerkesztése Egységes név és cím minden partnerhez Mivel az űrlapok kitöltésénél kötelező adat, minden partnerhez meg kell adni egy kapcsolattartót és egy címet

31. Anyagjegyzék (receptúra) Elérés: Gyártás > Törzsadatok > Bill of Materials BoM szerkesztése és neve A gyártott termék

32. Anyagjegyzék beállításai Elérés: Gyártás > Törzsadatok > Bill of Materials > egy BoM szerkesztése A gyártott termék Szükséges mennyiségek Új összetevő Szükséges alapanyagok

33. 4. gyakorlat

34. A gyártás elvi folyamata • Árajánlatkérés, majd (vevői) megrendelés érkezik a késztermékünkre. • A (vevői) megrendelés alapján létrejönnek az alapanyagokra vonatkozó (szállítói) megrendelések. • A (vevői) megrendelés alapján létrejön a gyártási rendelés. • Az alapanyagok beérkezése (+készletre vétel, +szállítói számla könyvelése +szállítók kifizetése) • A késztermék gyártása. • Kibocsájtjuk a vevői számlát. • Készletről kivezetjük az eladott készterméket. • Beérkezik a késztermék ellenértéke.

35. Értékesítés – megrendelés a termékünkre Elérés: Értékesítés > Megrendelések Új megrendelés Rendelés státusza Megrendelés szerkesztése Teljesítés mértéke Megrendelés folyamata: A beérkező árajánlat-kérésre árajánlatot készítünk, amit (visszaigazolt) megrendeléssé konvertálunk

36. Értékesítés – megrendelés a termékünkre Elérés: Értékesítés > Megrendelések > új megrendelés Automatikus fejléc Vevő kiválasztása Termékválasztás Árajánlat v. megrendelés nyomtatása Mennyiség Ár Rendelési tétel Tovább a folyamatban: aktív megrendeléssé konvertálás

37. Értékesítés – jóváhagyott megrendelés Elérés: Értékesítés > Megrendelések > új megrendelés A jóváhagyás eredményei: megrendelés létrejötte, szállítás ütemezése Tovább a folyamatban: számla kibocsátása

38. Értékesítés – számla kibocsátása Elérés: Értékesítés > Megrendelések > új megrendelés Mentés: bekerül a könyvelésben „tervezett számla” státusszal Érintett fkv-i számlák Tovább a folyamatban: Számla jóváhagyása Számla státusza

39. Értékesítés – kimenő számlák Elérés: Könyvelés > Vevők > Kimenő számlák Számla állapota Számla szerkesztése Kapcsolódó megrendelés Az értékesített termék ellenértékének elkönyvelését a folyamat végén végezzük el.

40. Folyamatok ütemezése Elérés: Raktár > Ütemezés > Computeschedulers Ütemezés indítása A (vevői) megrendelés és a kapcsolódó anyagjegyzék (BoM) alapján létrehozza a szállítói megrendeléseket és a gyártási rendelést

41. Ütemezés eredménye: beszerzés Elérés: Beszerzés > Beszerzésmenedzsment > Ajánlatkérések Szűrés a beszerzések között Teljesítés mértéke Beszerzés státusza Beszerzés szerkesztése Kapcsolódó értékesítési, gyártási folyamat

42. Ütemezés eredménye: gyártás Elérés: Gyártás > Gyártás > Gyártási rendelések Szűrés a gyártások között Gyártás státusza Gyártás szerkesztése

43. Beszerzés – ajánlatkérés és megrendelés Elérés: Beszerzés > Beszerzésmenedzsment > Ajánlatkérések > egy ajánlat kiválasztása Ajánlat szerkesztése (szükség esetén) Árajánlat v. megrendelés nyomtatása Tovább a folyamatban: aktív megrendeléssé konvertálás Beszerzés folyamata: A létrejött árajánlat-kérést (ellenőrzés után) szállítói megrendeléssé konvertáljuk

44. Beszerzés – ajánlatkérés és megrendelés Elérés: Beszerzés > Beszerzésmenedzsment > Ajánlatkérések > egy ajánlat kiválasztása A jóváhagyás eredményei: megrendelés és a számla létrejötte, termék bevételezhető Megrendelés státusza

45. Beszerzés – számlakezelés Elérés: Könyvelés > Szállítók > Bejövő számlák Jóváhagyott számla száma Számla állapota Számla szerkesztése Kapcsolódó megrendelés

46. Beszerzés – számlakezelés Elérés: Könyvelés > Szállítók > Bejövő számlák > egy számla kiválasztása Érintett fkv-i számlák Tovább a folyamatban: Számla jóváhagyása

47. Beszerzés – számlakezelés Elérés: Könyvelés > Szállítók > Bejövő számlák > egy számla kiválasztása Tovább a folyamatban: Számla kifizetése

48. Beszerzés – számla kifizetése Elérés: Könyvelés > Szállítók > Bejövő számlák > egy számla kiválasztása Fizetési mód Fizetendő számla Tovább a folyamatban: Kifizetés jóváhagyása

49. Beszerzés – készletre vétel Elérés: Raktár > Beérkező szállítmányok Tétel gyors feldolgozása/elvetése Szállítmány szerkesztése Kapcsolódó beszerzési, értékesítési, gyártási folyamat

50. Beszerzés – készletre vétel Elérés: Raktár > Beérkező szállítmányok > egy szállítmány kiválasztása Szállítmány szerkesztése Hiányzó gyártási tétel Jelen állapotában az OpenERP nem hozza létre a készletmozgások kezeléséhez szükséges gyártási tételeket (egy egyszerű azonosító számot), ezért a szállítmány szerkesztésével kell ezt az adatot pótolni.