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Sistema de Administración Financiera Federal Ejecución de Gasto. 18 WF_BENEFICIARIOS
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Sistema de Administración Financiera Federal Ejecución de Gasto
18 WF_BENEFICIARIOS Altas, Bajas, Modificaciones y Reactivación de Beneficiarios para su pago. Estos pueden ser beneficiarios Físicos (F), Morales (M), Públicos (P), Servicios TESOFE y Extranjeros (E), últimos dos solo disponibles para TESOFE. • Alta de Beneficiarios. • Baja de Beneficiarios. • Modificación de Beneficiarios. • Reactivación de Beneficiarios. • Autorización de Beneficiarios.
03 WF_CLC_Directa – Registra CLC Directa Es una solicitud de recursos del ramo hacia la TESOFE la cual paga a un beneficiario en específico. La Cuenta por liquidar es el documento que ejerce el PEF. • Revisar carga de presupuesto autorizado. • Revisar catálogo C_BENEFICIARIOS. • Revisar disponibilidad presupuestaria. • El registro del compromiso y devengo se realizó previamente en SICOP.
Archivo de Nómina: Vinculación de Archivo Proceso por el que se liga la CLC con el detalle de los depósitos a las cuentas CLABE de los funcionarios por concepto de servicios personales. • Se debe contar con un archivo de nómina en formato TEF. • Debe existir el proceso de CLC – Directa en revisión de Ramo. • El Capturista de nómina podrá vincular un archivo de detalle de nómina a una CLC para su posterior autorización y envío al intermediario financiero. • La CLC de nómina deberá formularse con el tipo CLC 1 “efectivo”, leyenda 4 “pago centralizado nomina SPEI” y código de entidad “6143” TESOFE DISPERSION DE NÓMINA SPEI. • El Capturista de nómina podrá vincular un archivo de detalle de nómina a una CLC para depósito en las cuentas CLABE tipo “cuenta básica de nómina” de los servidores públicos.
Continuación : Archivo de Nómina: Vinculación de Archivo • Paso 1: Buscar la CLC. • Paso 2: Elegir la CLC. • Paso 3: Firmar el archivo vinculado (genera un archivo .txt • Paso 4: Vincular el archivo (zipear el txt) • Paso 5: Archivo Vinculado / Estado de Carga.- TERMINADO.
Carga de Archivo por Interface CLC Directa • Opción de Carga Archivo por Interface CLC Directa. • Elegir el Proceso. • El layout se baja de la lista de documentos. • El archivo .csv se zipea. • El sistema te da un número de ticket.
Carga de Archivo por Interface CLC Directa • Opción de Verificar Estado del Ticket.
Avance Múltiple de Procesos y Firma en Bloque CLC Directa: • Opción Avance Múltiple de Procesos CLC Directa: • Se elije el Proceso, el Paso y cualquier otro criterio. • Se buscan los documentos. • Se marcan los que se van a Avanzar. • Se elije la Acción. • Se da Avanzar.
Avance Múltiple de Procesos y Firma en Bloque CLC Directa: • Pide la Firma Electrónica. • Se da Aceptar.
04 WF_CANCELACION El proceso de cancelación puede ser de CLC presupuestaria y ajena. De CLC Presupuestarias: Proceso que restituye los recursos presupuestarios de CLC autorizadas que aplicaron (gravó presupuesto) De CLC Ajenas ligadas a AMF: Proceso que restituye los recursos que se mantienen en TESOFE derivados de AMF con cargo a CLC AJENAS que aplicaron (disminuyeron el disponible). • Sólo se pueden cancelar: • Debe estar autorizada por el Ramo y aplicada contablemente en el presupuesto. • No debe estar programada por la TESOFE. • Si no ha sido programada, ya que existe la posibilidad de que se esté consultando una CLC para cancelación y a su vez se esté programando por la TESOFE, por lo que el primero que realice la operación es la que la reserva. • CLC presupuestarias y Ajenas que no hayan sido programadas por TESOFE. • El documento reservado no es cancelable hasta su liberación.
05 WF_RECTIFICACION Es una solicitud que modifica el ejercido de una clave presupuestal a otra clave que tenga la suficiencia necesaria, a partir de una Cuenta por Liquidar Certificada pagada. • La CLC debe estar aplicada y pagada.
21 WF_DEVOLUCION_TESOFE Es un proceso que permite devolver (rechazar) por parte de la TESOFE una solicitud de Cuenta por Liquidar o Acuerdo de Ministración del ramo. Es un proceso que inicia en TESOFE a petición del Ramo y que concluye en éste con el efecto de restitución a las disponibilidades presupuestarias o de los recursos que permanecen en TESOFE, ligados a un AMF.
Generación de Línea de Captura Esta opción permite generar el formato con la línea de captura para pago de Reintegros en SIAFF. • Debe proporcionar el medio de pago (Internet o Ventanilla) y el importe • Le generará la línea de captura y le permitirá imprimir el formato correspondiente.
06 WF_REINTEGRO_LC Es un documento presupuestario que restituye el disponible de la clave afectada mediante una CLC disminuyendo el ejercido. El AVISO DE REINTEGRO se corresponde con el abono a las cuentas de TESOFE que se realiza mediante un depósito referenciado con línea de captura que se genera en SIAFF. • La CLC debe estar aplicada y pagada.
17 WF_CLC_AJENA Es una solicitud de recursos del Ramo hacia la TESOFE para realizar el pago a un beneficiario en específico con recursos no presupuestarios. Se liquidan los pasivos generados por los rechazos de las nóminas, o bien por los AMF's Compensados. • Se pueden aplicar: • Si existen rechazos de Nómina. • Acuerdo de Ministración “AMF”
12 WF_AMF Registro, control y regularización de los Acuerdos de Ministración de Fondos (AMF) La DGPyP deberá contar con el oficio del ramo, para poder realizar el registro del AMF. Se tienen tipos de AMF de CONTINGENCIA, ROTATORIOS Y COMPENSADOS cuya disposición esta ligada a CLC AJENAS. La DGPyP deberá contar con el oficio del Ramo, para poder realizar el registro del AMF.
14 WF_REG_AMF La REG_AMF está prevista mediante tres modalidades que pueden complementarse, a saber: CLC presupuestaria, devolución de remanentes en efectivo a través DREAM y mediante un depósito referenciado por Línea de Captura que se genera en el DREAM. • El Acuerdo de Ministración debe estar pagado y aplicado contablemente. • Haber realizado el deposito en cuentas de la TESOFE.
15 WF_INGRESOS Proceso mediante el cual se devuelve (Reintegro) la disponibilidad de una diferencia cambiaria a favor de una AMF con CLC ajena con moneda extranjera ya pagada. • Esta es una funcionalidad nueva exclusiva para CLC AJENAS ligadas a AMF para resolver diferencias cambiarias a favor del Ramo y restituir la disponibilidad de los recursos en TESOFE. • La CLC Ajena en moneda extranjera ya debe estar pagada y tener diferencia cambiaria a favor de la Dependencia.
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