MTHSU d. 16. November 2006

1. MTHSU d. 16. November 2006 • Puljer i budget 2007: • Overførsler (mellem årene) • Puljer i det hele taget

2. Overførselsadgangfra år til år • Forskellige ordninger i de 7 enheder som indgår i Ny Randers: • Randers, Amtet og Sønderhald har lønsumsstyring med overførselsadgang • Purhus adgang til at overføre uforbrugte timer • Nørhald og Langå ingen

3. Hvad er besluttet i SLU? • Godkendt overførsler fra 2005 til 2006 efter indstilling fra gl. kommuner • Godkendt fastfrysning af tværgående konti og centrale puljer vedr. gl. Randers • Godkendt at gældende regelsæt i de gl. kommuner også anvendes ved overførsel fra 2006 til 2007 • Nyt fælles regelsæt gælder 2007 til 08 (SLU d. 21/11)

4. Overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2001 til 2006Overførsel af driftsbevillinger i gl. Randers

5. Overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2005 til 2006Fordeling af overførslerne fra 2005 til 2006 I ”Forklaringer til overførslerne” bind 1-3 har forvaltningerne beskrevet overførslerne detaljeret.

6. Overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2005 til 2006Væsentligste tværgående konti – i alt ca. 45 mio. kr.

7. Overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2005 til 2006 Væsentligste puljer – i alt 31,6 mio. kr. * Forsikringsbudgettet er reduceret med 4 mio. kr. årligt jf. det vedtagne budget 2006-2009. Endvidere er puljen reduceret med 2 mio. kr. i 2006 i forbindelse med genåbningen af budget 2006.

8. Overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2005 til 2006Fastfrysning af overførsler fra 2005-2006

9. Nyt regelsætNy Randers Modellen i SLU 21/11 • Decentrale enheder: 5% af budgettet (overskud/underskud) kan overføres uden bemærkninger • For beløb over 5% skal der udarbejdes en redegørelse og godkendes • Centrale enheder/puljer: Altid redegørelse og godkendelse

10. Overførsel af uforbrugte bevillinger Tiltag i 2007 • Direktionen foretager en kritisk gennemgang af overførsler fra 2006 til 07, vedr. puljebeløb og tværgående konti, mens institutioner kan forvente uændret adgang • Findes der beløb, vil de enten tilgå kassen, kunne bruges til at lukke besparelseshuller i 2007 eller bruges til nyanlæg - efter byrådets beslutning • Udvalgene gennemgår budget 2007, herunder beløb til puljer og tværgående konti, samt overførslerne inden for egne områder. • Direktionen undersøger muligheder for ændret konterings-praksis, ex. Udv. bygningsvedligehold til anlæg, forsikring til finansforskydning

11. Puljer i det hele tagetEksempler • Puljer til demografisk udvikling på ældre, børn og skoler, • Pulje til fælles IT-anskaffelser • Central Lønpulje • Uddannelsespulje • Pulje til omstilling ifm. personalebesparelser, 3 mio.kr • Bufferpulje vedr. besparelser på anbringelser, 8 mio. kr. • Puljer til bygningsvedligeholdelse

12. PuljerHvorfor? • Afsættes til et bestemt formål, hvor man ved budgettidspunkt ikke kender konkret omkostningssted eller art • Afsættes til at imødegå usikkerhed om mængder – hvor mange børn skal passes etc. • Afsættes centralt, men udkonteres decentralt, når der sker anvendelse • Projekter med støtte fra EU, staten eller fonde • Afsættes på drift, så man hurtigt kan reagere og afhjælpe

13. Er puljer og overførsler udtryk for ”luft i budgettet”? • Budgetbeløb afsat til et bestemt formål – godkendt i gamle byråd • Ofte forskydninger og forsinkelser i projekter, som er under tværgående konti og puljer – fornuftig disponering • Der har været flere sparerunder i gl. Randers – evt. luft må formodes at være lukket ud

14. Puljer i budget 2007 • Vi kender ikke alle puljer endnu • Forvaltningerne er ved at detaillægge budgettet – færdige inden nytår • Gennemgås for relevant fagudvalg • Gennemgås med relevant MTFSU inden 1. februar