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Projet de BUDGET pour 2007

Projet de BUDGET pour 2007. Avertissement préalable Le budget d’un collège est établi pour le fonctionnement d’une année civile, du 1er janvier au 31 décembre. RECETTES. Recettes pour la Restauration (Forfait + Tickets) Dotation Départementale de Fonctionnement

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Projet de BUDGET pour 2007

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Presentation Transcript

  1. Projet de BUDGET pour 2007

  2. Avertissement préalable Le budget d’un collège est établi pour le fonctionnement d’une année civile, du 1er janvier au 31 décembre

  3. RECETTES

  4. Recettes pour la Restauration (Forfait + Tickets) Dotation Départementale de Fonctionnement (Subvention Départementale) Ressources Affectées (Subventions Etat ou Département, Voyages Scolaires, CEA, Objets Confectionnés… )

  5. Recettes pour la Restauration Tarif Annuel en 2006 : 422,30 € Tarif Annuel en 2007 : 422,30 € pas d’augmentation RECETTES : 140.368,50 € 136 jours en 2007 TARIF JOUR : 3,10 €

  6. RESTAURATION Elèves au Forfait 133.024 € Denrées 88.000 € 1,96 € 62.4 % 3,10 € Salaires 30.512 € 21,6 % Viab. 17.000 € 12,0 % 3,80 € 4.760 € 2,9 % Entretien 4.055 € 2.584 € 140.968,50 €

  7. Recettes pour la Restauration Prix du Repas : Elève au Forfait : 3,10 € Elève Passager : 3,80 € + 22% Achat de Denrées : 1,96 €

  8. Répartition des Trimestres en fonction du nombre de jours Trimestre 2 : janvier à mars : 40 \ 136 124,21 € Trimestre 3 : avril à juin : 39 \ 136 121,10 € Trimestre 1 : septembre à décembre : 57 \ 136 176,99 €

  9. Dotation de Fonctionnement 84.496 € Viabilisation 38.000 € +0,00% Dotation Elève 26.412 €+0,86% Dotation Internet 3.000 € -25,00% Dotation Entretien 17.084 €+0,00%

  10. DOTATION DEPARTEMENTALE :84.496 € Fonction du nombre d’élèves : 62 € x 426 élèves=26.412 €+3000 € (internet) 29.412 € Fonction de la surface du collège : 1,85 € x 4640 m2=8584 €+8500 € (immobilisation) + 6996 € (contrôle sécurité) 17.084 € dont 7000 € (contrôles de sécurité) Viabilisation : 38000 € 38.000 € (+17000 € contribution de la restauration) 38.000 € + 17.000 € = 55.000 €

  11. Ressources Affectées Subventions Etat 13.300 € (Bourse, Remises de principe, Manuels Scolaires, Fonds Social…) Subventions Département 22.337 € (Piscine Sixième & Location Gymnase) Objets Confectionnés 3.500 € Aides Pédagogiques 5.412 € Voyages Scolaires 82.000 € Rémunération CEA 50.000 € TOTAL : 176.549 €

  12. DEPENSES

  13. Avertissement préalable : Les dépenses sont majoritairement déjà affectées, moins de 5% des recettes restent à affecter

  14. RECETTES DEPENSES RESTAURATION 34% ACHAT DENREES 20% PERSONNELS 7% Entretien 1% & 2,5% (B) Viabilisation 12% Reversement 4% SUBVENTION 19 % (A1) 4% (C) 5% (D) 5% Crédits Affectés 43 % Crédits Affectés 38% Fonds de Réserve 6%

  15. Remarque : Le signe #après un montant en rouge et la couleur jaune du fond signalent une affectation obligatoire…

  16. … les montants en bleus sont issus des fonds de réserve Prélèvement de 4.500 € sur les Fonds de Réserve

  17. Prélèvement de 4.000 € sur les Fonds de Réserves

  18. Prélèvement de 5.000 € sur les Fonds de Réserves

  19. Prélèvement Total Proposé 13.500 € sur les Fonds de Réserves du Service Général

  20. Prélèvement de 15.000 € sur les Fonds de Réserves RESTAURATION

  21. VOTE 1 : TARIFS de la DEMI-PENSION VOTE 2 : PRELEVEMENTS dans les FONDS de RESERVE VOTE 3 : REPARTITION des SOMMES dans le BUDGET

  22. Merci pour votre attention

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