PAN – Plano Anual de Negócios

1. PAN – Plano Anual de Negócios Instrutor: Carlos Eduardo G. Carvalho Lotação: TIC/TIC-CORP/TIC-ED Chave: Y1QS

2. Objetivos • Os objetivos deste curso são: • Capacitar o usuário nas ferramentas de Planejamento Orçamentário e Acompanhamento de Gastos do PAN • Mostrar, em linhas gerais, como o Modelo Orçamentário está estruturado • Fixar os conceitos discutidos executando exercícios com casos práticos nas ferramentas

3. Unidade 1 Saiba o que é esperado de você, ao final do estudo desta unidade • Entender conceitualmente a integração entre SAP e PAN. • Compreender os objetos do SAP/R3 no processo PAN.

4. Unidade 1 Integração entre PAN – SAP/R3 – SAP BW • SAP/R3 • Sistema Transacional • Controle e análise das Operações do dia a dia • Análise dos gastos por Objeto • Responde “onde” o gasto está alocado. • Nota: • O Orçamento oficial da Petrobras encontra-se no sistema construído para o PAN com as ferramentas Oracle/Hyperion • PAN e SAP BW • Sistemas Analíticos • Informações gerenciais • Análise dos Gastos de maneira interativa (cruzando e totalizando dados) • Responde “quem” é responsável pela origem do gasto e para onde o gasto esta sendo transferido.

5. Unidade 1 Integração entre PAN – SAP/R3 – SAP BW Exemplo: No SAP/R3 (Sistema Transacional) Centro de Custo X Centro de Custo Y 4201000001 R$100,00 6420100001 R$100,00 6420100001 -R$100,00 No PAN e SAP BW (Sistemas Analíticos)

6. Unidade 1 Objetos do SAP/R3 x PAN • Diversos Objetos no SAP podem ter gastos alocados. • Nos módulos CO e PS do R3 estão os Objetos que compõem os modelos de Ajuste e de Acompanhamento de Gastos da Petrobras. CO PS DEFINIÇÃO DE PROJETO ELEMENTO PEP DIAGRAMA DE REDE CENTRO DE CUSTO ORDEM ETC...

7. Unidade 1 Objetos do SAP/R3 x PAN SAP PAN • Modelo de Operações • Centros de Custo • Ordens • Projetos de Operações • Modelo de Investimentos • Projetos de Investimentos CONSOLIDAÇÃO VIA CENTRO DE CUSTO

8. Unidade 1 Objetos do SAP/R3 x PAN Classes de Custo • São Objetos do SAP/R3 • Não armazenam dados de orçamento • Representam a natureza do gasto alocado em outro Objeto Exemplo: Centro de Custo X 4201000001 R$100,00 O gasto de R$ 100,00 esta alocado no Centro de Custo X, mas é a Classe de Custo 420100001 que indica a natureza desse gasto: materiais (2).

9. Unidade 1 Objetos do SAP/R3 x PAN Classes de Custo • As Classes de Custo podem ser Primárias (4) ou Secundárias (6): • Primárias (4): representam os gastos incorridos, de acordo com sua natureza. São Classes de Custos usadas para representar os gastos lançados diretamente nos Objetos * • Secundárias (6): São Classes de Custo usadas para representar a transferência de gastos de um Objeto para outro. • * Existem exceções.

10. Unidade 1 Objetos do SAP/R3 x PAN Projetos A estrutura de Projetos no SAP/R3 é composta por diversos Objetos, porém no Modelo do PAN, todos os gastos alocados são consolidados no PEP Topo da Definição do Projeto. PEP Topo SAP/R3 PAN

11. Unidade 1 Resumo O que era esperado de você, ao final do estudo desta unidade • Entender conceitualmente a integração entre SAP e PAN. • Compreender os objetos do SAP/R3 no processo PAN.

12. Unidade 2 Saiba o que é esperado de você, ao final do estudo desta unidade • Compreender o fluxo das informações SAP – PAN. • Entender a estrutura das ferramentas PAN. • Conceituar e exemplificar as dimensões de gastos. • Entender conceitualmente a funcionalidade do processo de gastos. • Compreender o processo de concessão de acesso ao ambiente PAN.

13. Unidade 2 Fluxo das Informações do PAN Estrutura Repositório de Dados Ferramenta de extração, transformação e carga (ETL) PAN Dados Dados e/ou Estrutura Complementações de Dados ou Estrutura BW

14. Unidade 2 Ferramentas do PAN • Conceito de EPM (Enterprise Performance Management) • Suporte para todos os aspectos do ciclo de gerenciamento • Plataforma de BI e suite modular de aplicativos financeiros integrados • Manutenção e distribuição simplificadas através do Shared Services • Área de Trabalho comum facilita distribuição.

15. Unidade 2 PAN: Dimensões de Gastos Dimensões Obrigatórias • Ano • Período • Cenário • Versão • Moeda Dimensões de Negócio • Classe de Custo • Centro de Custo – Orçamento • Centro de Custo – Cliente • Centro de Custo – Fornecedor • Atividade • Atividade Parceiro • Definição de Projeto • Classificação de Gastos • Objeto Parceiro

16. Unidade 2 PAN: Dimensões de Gastos Dimensões obrigatórias • Ano: Esta dimensão representa os anos a serem considerados dentro do sistema. Exemplo: 2009. • Período: Esta dimensão representa os meses a serem considerados no orçamento. Os meses serão agrupados sem os trimestres. • Cenário: Esta dimensão representa o planejamento R3, o Orçado (cenário de trabalho no Planning) e Ajustes (representa a diferença entre R3 e Orçado). • Versão: Representa as versões da programação. No caso temos: • PAN (orçamento oficial). • PAN Original (Valores de PAN antes da “revisão”). • Trabalho (cenário de trabalho). • Moeda: Essa dimensão permitirá que todos os dados sejam convertidos e analisados em diferentes moedas de maneira transparente para o usuário.

17. Unidade 2 PAN: Dimensões de Gastos Dimensões de negócio • Classe de Custo: Esta dimensão representa as contas de gastos planejados. Os gastos serão carregados em contas 4 e transferidos nas contas 6. • CC-Orçamento: O papel desta dimensão é identificar quem tem a responsabilidade orçamentária pelo gasto. • CC-Cliente: O papel desta dimensão é identificar quem se beneficiará com o gasto e o destino do lançamento nos casos de transferência de gastos. • CC-Fornecedor: O papel desta dimensão é identificar o fornecedor (executor) do gasto e a origem do lançamento nos casos de transferência de gastos.

18. Unidade 2 PAN: Dimensões de Gastos Dimensões de negócio (continuação) • Atividade: O papel desta dimensão é identificar as atividades, respondendo a pergunta: em que gastou. • Atividade Parceiro: O papel desta dimensão é identificar as atividades de quem recebeu o serviço. • Definição de Projeto: Código que identifica o Projeto. É o Objeto agregador de todos os Objetos (Elemento PEP, cabeçalho de diagrama de rede, operação, elemento de operação, relacionamentos e marcos e textos) e contém os dados organizacionais que são válidos para todos objetos.

19. Unidade 2 PAN: Dimensões de Gastos Dimensões de negócio (continuação) • Classificação de Gastos: Esta dimensão contém a classificação do gasto separada por Investimento, Operações e Ressarcíveis. É nesta dimensão que ficarão os códigos OAI hierarquizados por programa, ação e localização. Dependendo do objeto utilizado no lançamento do R3, a classificação do gasto correspondente é alocada. • Objeto Parceiro: Esta dimensão representa a contrapartida do lançamento no caso de gastos transferidos. Assim como no R3, o Objeto parceiro serve para identificar que Objeto esta participando da transação de repasse ou recebimento do gasto. Dependendo do objeto parceiro no lançamento do R3, a dimensão Objeto Parceiro correspondente é alocada.

20. Unidade 2 PAN:Processos de Gastos O Planning disponibiliza os seguintes tipos de formulários: • Ajustes Específicos: são formulários de entrada de dados que permitem modificar o planejamento detalhado. Neste caso sempre temos que identificar a informação detalhada. Na aplicação temos desenvolvidos formulários de ajustes específicos para Investimentos e Operações • Ajustes Globais: esta é uma funcionalidade desenvolvida para os casos de ajustes no planejamento consolidado. Neste caso identificamos a informação agregada. Exemplo: ajuste de toda a informação associada a um projeto. • Novos lançamentos: são formulários de carga que permitem carregar novos lançamentos permitindo completar o planejamento feito no R3. • Cópia e transferência de valores: são formulários de carga que permitem carregar novos lançamentos permitindo completar o planejamento feito no R3.

21. Unidade 2 PAN:Processos de Gastos Tipos de cálculos para no planejamento de gastos no PAN: • Consolidação Parcial: Consolida um determinado ativo ou unidade depois que todas as informações básicas foram lançadas no Planning. Quanto mais baixo for o nível de consolidação, mais rápido o cálculo terminará. • Ajustes Globais: Ao selecionar um ajuste global, a informação associada vai sempre ser ajustada por um percentual calculado. Quando mais se especificar o ajuste global mais rápido ele será. • Consolidação Total: Consolida toda informação do sistema, é rodado automaticamente no processo noturno. OBS: EM TODOS OS CÁLCULOS A PERFORMANCE ESTÁ DIRETAMENTE LIGADA AO BLOCO DE INFORMAÇÕES QUE VOCÊ ESTA QUERENDO CALCULAR.

22. Unidade 2 PAN:Acessos A autorização de acesso ao sistema PAN será dada pelos Administradores de Orçamento, que deverão abrir chamado via 881 (Web 881 ou Ligue 881) para a mesa do PAN (TI-RIO-ME-DS PAN) anexando um arquivo contendo algumas informações do(s) usuário(s) a ser(em) cadastrado(s). Elas são imprescindíveis para que seja feito o cadastro correto no sistema. Esses formulários estão disponíveis na página da Estratégia em: http://www.estrategia.petrobras.com.br/pancadastro.asp Exemplo de informações: • Chave do usuário • Tipo de acesso: leitura ou escrita • Aplicação a qual será dado o acesso Ex: SC_G_I • Grupo do orçamento que poderá ser ajustado Ex: Contabilidade, TI e etc.

23. Unidade 2 Resumo O que era esperado de você, ao final do estudo desta unidade • Compreender o fluxo das informações SAP – PAN. • Entender a estrutura das ferramentas PAN. • Conceituar e exemplificar as dimensões de gastos. • Entender conceitualmente a funcionalidade do processo de gastos. • Compreender o processo de concessão de acesso ao ambiente PAN.

24. Unidade 3 Saiba o que é esperado de você, ao final do estudo desta unidade • Conhecer a página do PAN e suas informações • Identificar as principais funcionalidades das ferramentas: • Planning • Analyzer • Smart View

25. Unidade 3 Página do PAN Modos de acesso • Link direto http://www.estrategia.petrobras.com.br/pan.asp • Petronet • "Sites internos" • "Organização geral" • "Estratégia e Desempenho Empresarial" no mapa • link para a página do PAN • Nova Petronet • “Planejamento" • "Orçamento" • "PAN"

26. Unidade 3 Página do PAN Visão geral

28. Unidade 3 Página do PAN Visão geral Itens mais relevantes na página • Premissas macro-econômicas • Taxas médias anuais a partir das médias mensais • Dados desde 2005 • Taxas de câmbio desde 2003 • Calendário do orçamento • Conceitos: visão geral dos modelos de Gastos e Resultados • Tipos de acesso: • Intranet • Citrix • Add-in de excel • Entrar no sistema: planning, analyzer, planejamento e acompanhamento

29. Unidade 3 Ferramentas de interação do PAN Visão geral • Planning • Ferramenta de Planejamento orçamentário utilizado para efetuar os ajustes Globais e Específicos • Analyzer • Ferramenta de visualização dos relatórios do PAN, com a possibilidade de personalização dos relatórios • Smart View • Ferramenta que utiliza como base o Microsoft Office e tem várias funcionalidades para a sua análise. Entre elas os ajustes de dados, entrar e visualizar célula de texto, executar regras de negócio e trabalhar off-line

30. Unidade 3 Ferramentas de interação do PAN Planning Entrando na ferramenta

31. Unidade 3 Ferramentas de interação do PAN Planning Entrando na ferramenta no ambiente de treinamento: http://tanatos:8300/HyperionPlanning/ Conta: alunoX (X = 1 a 25) Senha: treinamento Aplicação: SInvP8

32. Unidade 3 Ferramentas de interação do PAN Planning • Os formulários do Planning estão divididos nas pastas: • Ajustes Específicos • Ajustes Globais • Novos Lançamentos • Cópia e transferência de valores • Ao clicar nas pastas serão disponibilizados nos “Formulário de Dados” os formulários disponíveis para ajustes.

33. Unidade 3 Ferramentas de interação do PAN Planning • Ajustes Específico • Selecione as dimensões. • Clique em “Ir”. • Digite os valores nos meses desejados e clique em “salvar”. • Após o processamento da aplicação o seu ajuste específico está contemplado. Dimensões Dica: O grid será habilitado para a digitação dos valores nos meses somente quando o usuário tiver permissão e quando todas as dimensões estiverem em nível zero (texto escrito em fonte de cor preta).

34. Unidade 3 Ferramentas de interação do PAN Planning • Consolidações Parciais • Após efetuar os ajustes Específicos podemos consolidar esses dados usando cálculos pré-definidos. Para isso: • selecione o menu “Ferramentas/Regras de Negócios” • selecione o cálculo correspondente • clique em “Iniciar” e aguarde a finalização do cálculo. • Importante: • Não é recomendado executar esse processo a não ser que seja realmente necessário. Os dados são consolidados automaticamente de um dia para o outro. Se não for possível aguardar use este recurso com parcimônia.

35. Unidade 3 Ferramentas de interação do PAN Planning Ajustes Globais Para acessar os Ajustes Globais clique sobre a pasta Forms e selecione “Ajustes Globais” Selecione o cruzamento desejado e acesse o cálculo através da Regra de Negócio no menu esquerdo. Serão abertas 2 janelas para efetivar o ajuste

36. Unidade 3 Ferramentas de interação do PAN Planning Ajustes Globais (continuação) Na tela mostrada ao lado podemos ratificar o cruzamento e especificar o montante do ajuste. Para ajustar diminuir em 10%, por exemplo, usamos 0.9 – note o ponto e não vírgula no separador decimal Clicando em “Iniciar” o cálculo começa No final do cálculo os Ajustes Globais serão considerados na aplicação Planning até as entidades do cruzamento onde foi efetuado o lançamento O cálculo geral da aplicação para consolidar as unidades de negócio (ex: total E&P, total ABAST) é efetuado durante o processo noturno

37. Unidade 3 Ferramentas de interação do PAN Planning • Cópia e transferência de valores • Cópias de: • CC Cliente • CC Fornecedor • CC Orçamento • Definição de Projeto • Classificação de Gastos • Ajuste via “Regras de Negócios” • Cópia leva 100% • Transferência leva um fator % • Opção para sobrescrever ou somar com valor no destino

38. Unidade 3 Ferramentas de interação do PAN Planning • Cópia e transferência de valores (continuação) • Aparência do formulário semelhante ao de Ajuste Global • Necessário escolher cruzamento onde usuário tenha permissões • Seleção do destino só altera o elemento em questão (Ex: CC de orçamento)

39. Unidade 3 Ferramentas de interação do PAN Planning Exercícios • Efetue um ajuste específico • Efetue um ajuste global aumentando em 100% o valor no cruzamento indicado (folha impressa fornecida pelo professor) • Efetue uma transferência de valor de CC-Orçamento de 47% do valor do CC-Orçamento usado no ajuste global feito no exercício anterior Acesso: http://tanatos:8300/HyperionPlanning/

40. Unidade 3 Ferramentas de interação do PAN Analyzer Entrando na ferramenta

41. Unidade 3 Ferramentas de interação do PAN Analyzer Entrando na ferramenta no ambiente de treinamento: http://pelias:7770/Analyzer7_Server/Analyzer.jsp Conta: aluno Senha: treinamento Domínio: Analyzer

42. Unidade 3 Ferramentas de interação do PAN Analyzer Tela inicial Relatórios disponíveis

43. Unidade 3 Ferramentas de interação do PAN Analyzer Relatório Principais itens: • Salvar / Como • Navegar • Exibir • Planilha • Gráfico • Ajuda / Conteúdo • Dimensões • Informações • Filtros • Copiar Menu da Ferramenta Menu Relatório Dimensões filtradas Relatório

44. Unidade 3 Ferramentas de interação do PAN Analyzer Relatório Navegação • Define o relatório • Seleção de linhas, colunas e páginas • Filtros • Seleção de membros

45. Unidade 3 Ferramentas de interação do PAN Analyzer Ajuda / Conteúdo: • Ajuda completa • Em inglês • Guarde para uso como referência

46. Unidade 3 Ferramentas de interação do PAN Analyzer Relatório Menu botão direito • Drills • Semáforo • Restringir dados • Cálculo • Mostrar apenas • Exibição / suprimir • Atualizar • Exportar

47. Unidade 3 Ferramentas de interação do PAN Smart View • Ferramenta para uso do ambiente do PAN via Microsoft Office • Instalação via solicitação ao 881 • Destaca-se por permitir • Uso do Planning no excel • Trabalho desconectado da rede (offline) • Criação de relatórios no Word e Power Point (futuramente) • Instala um menu (“Hyperion”) no office • e uma barra de ferramentas no excel

48. Unidade 3 Ferramentas de interação do PAN Smart View • Instala ajuda em português bem completa

49. Unidade 3 Ferramentas de interação do PAN Smart View • Noprimeiro acesso: configurar de conexões • Ativar conexão • Selecionar formulários • Trabalhar normalmente no • planning

50. Unidade 3 Ferramentas de interação do PAN Smart View • Trabalho desconectado • Permite baixar um formulário para trabalhar fora do horário de disponibilidade dos servidores • Podem ser feitas as alterações necessárias e os dados são submetidos em nova conexão posterior • Passos • Hyperion / Formulários / Desativar • Selecionar formulário(s) • Dar nome a nova conexão para offline • Designar pasta para download das informações • Marcar “Somente Página Atual” 1