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II ENCUENTRO NACIONAL DE PRESIDENTES DE DIRECTORIO DE LAS EMPRESAS DE LA CORPORACION FONAFE Viernes 16 de abril de 2010. EMPRESAS CON PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DEL ESTADO. MAPA. LOGOS. ELECTRICIDAD - Distribuidoras. ELECTRICIDAD - Distribuidoras. Electricidad - Generadoras.
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II ENCUENTRO NACIONAL DE PRESIDENTES DE DIRECTORIO DE LAS EMPRESAS DE LA CORPORACION FONAFE Viernes 16 de abril de 2010
PLANES ESTRATEGICOS PLANES OPERATIVOS MARCO MACRO ECONOMICO LEYES APLICABLES Directivas de FONAFE RESPONSABILIDAD Y TRANSPARENCIA ETAPAS Y MARCO DEL PROCESO PRESUPUESTARIO PARA LAS EMPRESAS BAJO EL AMBITO DE FONAFE
Presupuesto 2010 – Ingresos Operativos (En S/. MM) • Importe de S/. 12,459 MM • Mayor en 4% del ejecutado año 2009 • Empresas No Financieras representan el 86% • Empresas Financieras representan el 14% 19
Presupuesto 2010 – Ingresos Operativos (En S/. MM) • Mayor venta y precios de hidrocarburos • Mayor venta de energía • Mayor venta Serv. Aeroportuario y Metal mecánica 20
Presupuesto 2010 – Egresos Operativos (En S/. MM) • Importe de S/. 6,382 • Mayor en 1.6% a ejecutado año 2009 • Empresas No Financieras participan en 79% • Empresas Financieras participan en 21%
Presupuesto 2010 – Egresos Operativos (En S/. MM) Mayor precio petróleo Mayor compra de energía Mayores mantenimientos y reparación en servicios 22
Presupuesto 2010 – Gastos de Personal (En S/. MM) • Importe de S/. 1,472 MM • Mayor en 5% al ejecutado en año 2009
Presupuesto 2010 - Inversiones Fbk 2010 (En S/. MM) Importe de S/. 1,921 Mayor en 15% al ejecutado año 2009 Empresas No Financieras participan en 94% Empresas Financieras participan en 6%. • Objetivo: Mejorar y ampliar • Capacidad operativa de Empresas • Oferta de Energía Eléctrica • Infraestructura servicio Agua y Saneamiento • Infraestructura de Distribución Eléctrica • Infraestructura Portuaria y Aeroportuaria 25
Que hemos hecho en FONAFE • Redefinir el Plan Estratégico de FONAFE y de las empresas bajo su ámbito • Reorganizar la Estructura de la Gerencia de Operaciones • Implementación de las Compras Corporativas • Plan de TIC Corporativas • Creación de la OPI FONAFE • Creación del Ranking de transparencia • Matriz de Estructuras Orgánicas • Mayor acercamiento a las empresas
Redefinir Planes Estratégico de las empresas bajo el ámbito de FONAFE FONAFE debe definir los lineamientos corporativos en la formulación de los planes estratégicos (P.E.) de sus empresas, por ello estableció una estructura homogénea para su presentación. De las 31 empresas que cuentan con un proceso de planeamiento estratégico (INMISA e INDAER no han sido consideradas), 04 han solicitado ampliación para la presentación de sus P.E. (ENAPU, SIMA-PERU, SIMA-IQUITOS y FAME), debido a la falta de conformidad por parte del sector. Del análisis realizado se establecieron 04 indicadores corporativos transversales con los que se busca una mayor eficiencia en las empresas del Estado: a) Rentabilidad patrimonial – ROE; b) Grado de cumplimiento de la directiva de transparencia; c) Implementación del Sistema de Control Interno – COSO y d) Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo – CBGC.
Planes Estratégico de las empresas bajo el ámbito de FONAFE La estandarización de los P.E. es recomendable en las empresas del sector eléctrico, por lo que se ha desarrollado una matriz estratégica corporativa para las unidades de negocio de generación eléctrica (05 empresas) y de distribución eléctrica (11 empresas). Saneamiento (1 emp.) Hidrocarburos y remediación (2 emp.) Distribución y Generación (16 emp.) Financiera (3 emp.) Infraestructura y transporte (5 emp.) Servicios diversos (4 emp.)
Cartera de Empresas Cartera de Empresas Cartera de Empresas Cartera de Empresas Presupuestarios Proceso Corporativo Proceso Corporativo Proceso Corporativo Proceso Corporativo Proceso Corporativo Financiero y de Endeudamiento Inversiones Tecnología de Información y Comunicaciones Compras Reorganización de las Estructura Organizacional de la GO
COMPRAS CORPORATIVAS – ACCIONES IMPLEMENTADAS 2009 El 2009 se han implementado acciones que han permitido mejorar los tiempos de ejecución de los procesos corporativos. Se han establecido formatos de documentos, plazos para la emisión de respuestas, fichas técnicas aprobadas por Comités conformados por todas las empresas compradoras. Asimismo, la contratación de consultores externos para la elaboración de los estudios de posibilidades que ofrece el mercado, aseguran una mayor calidad del expediente de contratación, incrementando la transparencia del proceso.
COMPRAS CORPORATIVAS - SEGMENTOS Se sugiere agrupar los bienes adquiridos por compras corporativas por segmentos en función de sus valores referenciales con el objeto de definir el grado de monitoreo de la compra. Quedando los segmentos como siguen: A: Las compras se llevan de preferencia en Lima. Un miembro del comité especial debe ser de FONAFE. B: Un miembro del comité especial debe ser de FONAFE. C: FONAFE no participa en el comité especial.
OPI FONAFE • OPI FONAFE fue implementado con una reorganización interna, desde el 10.02.2009 opera con 1 Jefe de OPI, un encargado del seguimiento de las inversiones y dos 2 evaluadores. • En el tiempo que viene operando las empresas presentaron 122 proyectos, 22 TDRs, y 21 expedientes técnicos. • Se incrementaron los proyectos del sector electricidad, DISTRILUZ entró al SNIP registrando en el PMIP 2010-2012, 156 proyectos por S/. 855 MM que no cuentan con viabilidad. • Sedapal esta elaborando proyectos por importes superiores a S/.15 MM, Para evaluar estos proyectos OPI FONAFE no cuenta con especialistas del sector saneamiento. • La ejecución de inversiones se incrementaron y se tienen más proyectos para seguimiento.
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DIRECTORIO GERENCIA GENERAL Oficina de imagen Institucional Asesoría Legal Planeamiento y Sistemas de Gestión Gerencia de Administración y Finanzas • Planeamiento y Control de Gestión • FUNCIONES • Planeamiento Estratégico • Planeamiento Operativo • Gestión Presupuestaria • Gestión Operativa • Sistemas de Información • FUNCIONES • Soporte Técnico Informático • Administración de Red de Comunicación • Investigación de TI Contabilidad Recursos Humanos Logística Finanzas y Tesorería Control Patrimonial y Gestión de Riesgos (incluye control de Almacenes) Gerencia Comercial Objetivo: Lograr que se brinde productos y servicios de calidad a los clientes, mediante la programación, ejecución y control de los procedimientos de comercialización, incluido la cobranza Gerencia de Operaciones Objetivo: Lograr que los procesos de operación y mantenimiento de la generación, líneas, subestaciones de transmisión y distribución se realicen en las mejores condiciones de calidad, continuidad y costos para la empresa, preservando el medio ambiente y la seguridad de las personas. Gerencia Técnica Objetivo: Lograr que los proyectos de inversión, relacionados con los sistemas de generación, transmisión, distribución y comercial, se realicen en las mejores condiciones de calidad, oportunidad y costos, a nivel del ámbito de la empresa. • Unidades Operativas Descentralizadas • Operación y mantenimiento de los sistemas Eléctricos: Generación y Distribución • Gestión Comercial • Gestión Administrativa Control de Operaciones: Planificación, control en tiempo real y evaluación de operaciones- Centro de Control. Estudios: Planeamiento Eléctrico y Estudios de Pre Inversión Contratos de compra de energía y Peajes Facturación y Tarifas Generación y Transmisión: Operación y mantenimiento de las centrales eléctricas, subestaciones de Potencia y líneas de transmisión. Obras: Supervisión y Ejecución Lectura de Medidores, Reparto y Cobranza de recibos Distribución: Operación y mantenimiento de las redes de distribución, subestaciones y alumbrado público. Cargas Especiales: Proyectos de Sistemas de Utilización Conexiones nuevas, Cortes y Reconexiones Control de Pérdidas y Seguridad: Realizar los balances de energía y potencia a nivel de sistemas eléctricos y velar por el cumplimiento de las normas de seguridad y medio ambiente a nivel de empresa. Calidad y Fiscalización: Cumplimiento de la NTCSE ante los organismos Reguladores y Fiscalizadores
Políticas Remunerativas: Empresas de Generación Eléctrica Directiva de Gestión y Proceso Presupuestario de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE, aprobada mediante Acuerdo de Directorio Nº 003-2005/018-FONAFE, capitulo 4 numeral 4.3.1: “Las escalas de las políticas remunerativas yel Tope de Ingreso Máximo Anual (TIMA) de las Empresas son aprobados y modificados por acuerdo del Directorio de FONAFE”. Diagnóstico de la Estructura de Políticas Remunerativas Actuales • Topes no son equivalentes en cantidad y en concepto • Cantidad y definición de categorías no son uniformes • La escala sólo controla los máximos mensuales • Los diversos conceptos dentro de las políticas remunerativas no son uniformes entre las empresas. • El Tima sólo acota al gerente general. • Escala Remunerativa • Conceptos dentro de la política rem. • El TIMA
Políticas Remunerativas: Empresas de Generación Eléctrica Análisis de las Políticas Remunerativas por Empresa
Políticas Remunerativas: Empresas de Generación Eléctrica Se propone: el TIMM medirá el monto máximo que pueda percibir un trabajador por todo concepto remunerativo de periodicidad mensual. el TIMA por categoría medirá el monto máximo que pueda percibir un trabajador por todo concepto remunerativo de periodicidad mensual incorporando los otros conceptos remunerativos que perciba en el ejercicio con excepción de las utilidades, bonos por convenios de gestión, y bonos por premios que promueva FONAFE. La Categoría Corporativa permitirá homogenizar y mostrar una escala más simple dentro de la política que se establezca. Se propone 5 categorías que son las siguientes: Directivo, Ejecutivo, Profesional, Técnico y Administrativo • Tope de Ingresos Máximo Mensual (TIMM) • Tope de Ingresos Máximo Anual (TIMA) por categoría • Categoría Corporativa
Políticas Remunerativas: Empresas de Generación Eléctrica Por lo tanto, se propone:
