Download
1 / 15
150 likes | 288 Views
Begroting 2012 en meerjarenplanning 2012-2014. gemeenteraad 27 december 2011. Personeelskosten 2012: 2,67 mio. De personeelskosten zijn 2,5% hoger dan in 2011 verwachte indexering begin 2012 opnieuw stijging werkgeversbijdragen vastbenoemden/tweede pensioenpijler contractuelen
E N D
Begroting 2012 en meerjarenplanning 2012-2014 gemeenteraad 27 december 2011
Personeelskosten 2012: 2,67 mio De personeelskosten zijn 2,5% hoger dan in 2011 verwachte indexering begin 2012 opnieuw stijging werkgeversbijdragen vastbenoemden/tweede pensioenpijler contractuelen voorziening voor de aanwerving van een GIS-ambtenaar daar tegenover: paar pensioneringen van medewerkers waardoor loonkost altijd wat daalt
Werkingskosten 2012: 2.61 mio paar nieuwe aspecten en beleidsdoelstellingen zoals o.a.: • vermindering afvalverwerkingskosten door nieuwe aanbestedingsprijzen en nieuwe DIFTAR-dienstverlener (min 90.000 euro) • opkuis afvalberg St-Denijs-Boekel (280.000 euro) • opmaak vergunningenregister (stedenbouw) met oog op decretaal verplichte ontvoogding (150.000 euro) • bevorderen sociale cohesie: project Tour d’Amour (filmproject, nr 6, Zwalmgames), maar quasi volledig gesubsidieerd 99.000 euro in 2011 • voorbereiding implementatie nieuwe beheers- en beleidscyclus lokale besturen • bevorderen brandveiligheid jeugdlokalen De werkingskosten zijn 1% lager dan in 2011 en zullen in 2013 nog wat dalen door de vermelde éénmalige kosten.
Overdrachten 2012 : 1.46 mio betreft werkingstoelagen aan OCMW, politiezone, brandweer, kerkfabrieken,TMVW, IVLA en subsidies • OCMW: 279.672 euro • politie: 472.994 euro • brandweer: 215.000 euro • kerkfabrieken: 77.378 euro • bijdrage TMVW mbt RioFin: 185.450 euro • bijdrage IVLA: 29.000 euro • subsidies (sport, cultuur, jeugd, milieu, mantelzorg,…): 100.250 euro De raming 2012 is ongeveer 1 % lager dan in 2011
Investeringen 2012: 6.63 mio Belangrijkste geplande investeringen: • site sporthal incl. finse piste: 1.100.000 euro • oprichting nieuw gebouw voor diensten vrije tijd, welzijn, OCMW, bilbiotheek: 3.000.000 euro • vloeren, sanitair, technieken in de sporthal : 450.000 euro • herstel kerkhofmuur St-Denijs-Boekel : 185.000 euro • onderhoud diverse gebouwen : 100.000 euro • diverse wegenis/rioleringswerken : circa 1.240.000 euro • projecten mobiliteitsplan • slijtlagen – diverse straten • Hondendries • Rozebeke • onderhoudspad Wijlegembeek tussen Spoorweglaan en Veldstraat
Schulduitgaven 2012 • Intresten en aflossingen leningen = 485.018 euro • Investeringen zullen voor circa 3.000.000 euro worden gefinancierd met leningen (prefinanciering met geplande opname ten vroegste 1 januari 2014), voor 1.800.000 euro met desinvesteringen (o.a. verkoop voormalig LOI Hundelgem) en voor de rest met eigen middelen (overboeking overschotten gewone dienst t.b.v. 1.802.365 euro) • Schuldniveau – evolutie : • einde 2006 : 4.46 mio euro • einde 2012 : 3.99 mio euro
Ontvangsten 2012: 6.84 mio • dit is 2% hoger dan in 2011 • de belangrijkste betreffen: • gemeentelijke lasten voor in totaal 3.930.477 euro waarvan : • APB: 2.336.926 euro (6,9%) • OOV: 1.150.724 euro (1.300) • afval (Diftar + zakken + forfaitaire huisvuilbelasting ): 260.000 euro • tweede verblijven: 35.000 euro • Gemeentefonds: 1.590.810 euro • dividenden (TMVW, Gaselwest, …): 398.629 euro • intresten liquiditeiten/beleggingen: 130.000 euro • diverse subsidies (cultuur, sport, bibliotheek, milieu, gesco-premies, sociale Maribel…) : circa 485.000 euro • verhuring gebouwen: 56.000 euro
aanvullende personenbelasting6.90% • vergelijkbaar aantal inwoners (30 gemeenten) : gemiddeld 7.61% • kleine agrarische gemeenten (cluster-studie Dexia) (26 gemeenten): gemiddeld 7.46% • regio Zuid-Oost-Vlaanderen (21 steden en gemeenten) : gemiddeld 7.30% • 11 gemeenten die twee maal voorkomen in deze drie categorieën: gemiddeld 7.39%
opcentiemen onroerend bezit1.300 opc. • vergelijkbaar aantal inwoners (30 gemeenten) : gemiddeld 1.417 opc. • kleine agrarische gemeenten (cluster-studie Dexia) (26 gemeenten): gemiddeld 1.376 opc. • regio Zuid-Oost-Vlaanderen (21 steden en gemeenten) : gemiddeld 1.316 opc. • 11 gemeenten die twee maal voorkomen in deze drie categorieën: gemiddeld 1.384 opc.
Reserves / Resultaat • gebudgetteerde gewone uitgaven (7.2 mio euro) zijn hoger dan de ontvangsten (6.8 mio euro). • het investeringstekort (uitgaven 6.8 mio - leningen 3 mio - verkopen 1.8 mio - subsidies) bedraagt 1.8 mio euro. Dit bedrag wordt met eigen middelen geïnvesteerd. • Na inbreng van het begrotingsoverschot 2011 (2.3 mio) heeft de begroting 2012 een overschot • Met daarboven ook nog reserves (einde 2011:) • 1.300.043 euro pensioenreservefonds • 850.000 euro reservefonds investeringen - verhoging in 2012 met 100.000 euro • Begrotingen zijn echter ramingen !
Meerjarenplanning 2012-2014 • budgetten zijn ramingen : steeds ruimer dan de werkelijkheid, vooral inzake uitgaven, vandaar correctie naar aanwendingsgraad • de ontvangstenramingen zijn steeds zeer dicht in de buurt van de werkelijkheid : dus geen correcties • toekomstige beleidskeuzes worden ingecalculeerd (werking + investeringen) • wordt voorzien: indexeringen voorzien van uitgaven en lonen, weerslag op schuld van opnames leningen e.d., groeivoet fiscaliteit (t.g.v. economische groei). Alles conform richtlijnen overheid, vooruitzichten planbureau, … • resultaat van dit alles blijft positief tot/met 2014
Impact crisis? Onze aanpak! Gemeentelijke Holding : dividendverlies bedraagt 8.000 euro t.o.v. 2011. Vereffening geeft verder alleen boekhoudkundig verlies. onze ontvangsten stijgen 2%. Inkomsten zijn redelijk recessiebestendig. Inflatie : er wordt geen stijging verwacht Stijging energieprijzen : masterplan Eandis m.b.t. openbare verlichting Financiële crisis: lage rentes met hoge marges - door onze hoge kaspositie kunnen we prefinancieren en in gunstiger tijden lenen. Onze schuldgraad is zeer laag + onze rentevoeten zijn gebaseerd op rentevoeten op 1 jaar die vrij laag zijn en onze marges op lopende leningen zijn laag. Pensioenproblematiek : belangrijke uitdaging toekomst maar we hebben een reservefonds dat we verder spijzen en voorlopig niet aanspreken (solidariteit met toekomstige generatie) We huldigen steeds het voorzichtigheidsprincipe !
