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Setiembre 2011

XIV SEMINARIO NACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO “FORTALECIMIENTO DEL SIAF INCORPORANDO HERRAMIENTAS DE GESTION: SISTEMA EN LA PRODUCCION DE INFORMES Y REPORTES – PROYECTO SPIR” Programa Umbral II Componente 3B. Setiembre 2011. AGENDA. Prioridades de la SSEAF

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Setiembre 2011

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Presentation Transcript

  1. XIV SEMINARIO NACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO “FORTALECIMIENTO DEL SIAF INCORPORANDO HERRAMIENTAS DE GESTION: SISTEMA EN LA PRODUCCION DE INFORMES Y REPORTES – PROYECTO SPIR” ProgramaUmbral IIComponente 3B Setiembre 2011

  2. AGENDA • Prioridades de la SSEAF • Identificación de requisitos funcionales • Etapa I • Etapa II • Hallazgos de necesidades de los usuarios • Contratación de empresa informática • Actividades de grupos • Eventos futuros

  3. PRIORIDADES DE LA SSEAF • Establecer interfaces que permitan automatizar los registros de ingresos • Desarrollo de una herramienta para crear reportes que apoyen la toma de decisiones y preparación de unos reportes específicos para cada módulo • Controles de auditoría y seguridad • Interfaces con otros sistemas (SINARH, Tributación, Contrataciones Públicas, Aduanas y BCP)

  4. COMPONENTES DEL SPIR

  5. COMPONENTES DEL SPIR

  6. HERRAMIENTAS PARA ANÁLISIS DE DATOS • Acceso estructurado a datos clave del SIAF • Capacidad de generar análisis y reportes a medida para responder a las necesidades de las autoridades • Funcionalidades que permiten la generación de informes en formato PDF pero también la descarga a Excel

  7. COMPONENTES DEL SPIR

  8. INFORMACIÓN PARA AUTORIDADES Y SOCIEDAD CIVIL • Portales y tableros • Informes pre-definidos

  9. COMPONENTES DEL SPIR

  10. INTERFACES CON MARANGATU Y SOFIA • Coordinación con SET y DNA para desarrollar programas de intercambio de información • Actualización diaria de las recaudaciones aduaneras en la base de datos del SIAF • Actualización diaria de las recaudaciones discrimadas por tipo de impuestos en el SIAF

  11. COMPONENTES DEL SPIR

  12. GENERACIÓN DE PISTAS DE AUDITORÍA • Objetivo principal: No perder la secuencia de los usuarios y las modificaciones que realizan, actualmente queda registrado el ultimo usuario • Identificación de procesos que serán objeto de auditoría con cada área de la SSEAF • Desarrollo de programas para generación y consulta de las pistas de auditoría

  13. LIMITACIONES DEL SPIR • Se basa exclusivamente en datos del SIAF, SINARH y sus sub-componentes • No abarca mejoras a la operatividad del SIAF, sino a la generación de datos y la presentación de informes • No incluye fortalecimiento de la cobertura del SIAF

  14. DEFINICIÓN DE REQUISITOS FUNCIONALES • Se identificó requerimientos de información de: • Entidades de Administración Central y Entidades Descentralizadas • Entidades Financieras y Entidades de Control • Organizaciones de Sociedad Civil • Se realizaron cerca de 40 entrevistas y reuniones con más de 200 personas entrevistadas • El resultado fue un Informe de Requisitos Funcionales para Herramientas de Información y Reportes Para Analistas y Autoridades

  15. PRINCIPALES HALLAZGOS

  16. PRINCIPALES HALLAZGOS

  17. EJECUCIÓN PRESUPUESTO • Monto y porcentaje de ejecución (de presupuesto y plan financiero) por Entidad, UAF, programa, sub-programa, proyecto y grupo de gasto • Control y Evaluación • Ingresos • Comparativos históricos • Ampliaciones y modificaciones presupuestarias

  18. PRINCIPALES HALLAZGOS

  19. ADM. DE CONTRATOS, PAGOS Y TRANSFERENCIAS • Ejecución por CDP y CC • Cadena completa de STRs • Ejecución por proveedor y llamado • Situación de plan de caja • Deuda flotante • “Composición de las cuentas” – para las auditorías

  20. PRINCIPALES HALLAZGOS

  21. RECURSOS HUMANOS • Cantidad de cargos por categoría, programa y tipo • Composición de las cuentas • Informes para el procesamiento de la nómina, cargos bloqueados

  22. PRINCIPALES HALLAZGOS

  23. REPORTES CONTABLES • Balance y Estado de Resultados más ejecutivos en las Entidades Descentralizadas • Flujo de caja producido por el SPIR • Informes contables por proyecto, préstamo o donación • Ratios contables

  24. PRINCIPALES HALLAZGOS

  25. NECESIDADES DEL MH • Informe Financiero • Parte Diario e Informe Mensual del Tesoro • Datos de contribuyentes y beneficios de jubilaciones (cantidad de contribuyentes y jubilados por múltiples variables) • Anexo de personal parametrizable para analizar impactos de cambios en las categorías • Información de ejecución de proyectos • Interfaces con SET y Aduanas y pistas de auditoría

  26. NECESIDADES QUE EXCEDEN AL ALCANCE • SIAByS • Ingresos propios y distribuciones de gastos internos en las Entidades • Acceso a sistemas internos de las Entidades (por ejemplo sistemas de recursos humanos) • Datos estadísticos • Fortalecimiento de la calidad de los datos de las Entidades Descentralizadas

  27. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

  28. INFRAESTRUCTURA DEL SPIR

  29. HERRAMIENTA DE BUSINESS INTELIGENCE • Herramienta que permite simplificar acceso a la información para el alcance del usuario final • Principales beneficios: • Análisis e informes personalizados • Seguimiento de indicadores • Tableros de control • Entrega personalizada y programada • Tecnología de base de datos independiente a la operativa del SIAF • Herramienta de vanguardia en el sector público para facilitar información para la toma de decisiones

  30. REPORTES DEL SPIR • Presentación de algunos reportes del SPIR: • ETAPAS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA • EJECUCIÓN Y METAS DE PRODUCCIÓN • COMPARATIVO DE INGRESOS Y GASTOS • BALANCE Y CUADRO DE RESULTADOS • EJECUCIÓN DE STR

  31. ETAPAS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA – PARTE I

  32. ETAPAS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA – PARTE II

  33. EJECUCIÓN Y METAS DE PRODUCCIÓN

  34. COMPARATIVO DE INGRESOS Y GASTOS

  35. BALANCE Y CUADRO DE RESULTADOS

  36. EJECUCIÓN DE STR – PARTE I

  37. EJECUCIÓN DE STR – PARTE II

  38. FIN DE LA PRESENTACIÓN MUCHAS GRACIAS POR LA ATENCIÓN!!!!! Lic. María Teresa de Agüero Información y consultas: spir@hacienda.gov.py

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