IV REUNIÓN DE VICERRECTORES ADMINISTRATIVOS CINDA Santiago de Compostela, 1-3 octubre 2008

1. IV REUNIÓN DE VICERRECTORES ADMINISTRATIVOS CINDA Santiago de Compostela, 1-3 octubre 2008

2. Financiamiento de una universidad privada sin fines de lucro: El caso de la PUCP Efraín Gonzales de Olarte

3. Características esenciales de la Universidad • Asociación civil privada sin fines de lucro • Comunidad conformada por profesores, alumnos y egresados Sistema de gobierno definido por ley: - Asamblea universitaria: organismo político - Consejo Universitario: organismo ejecutivo central - Facultades, departamentos, institutos y centros: organismos ejecutivos descentralizados • Se autofinancia totalmente de fuentes académicas y no académicas

4. 1. Universidad presencial Formación y enseñanza Investigación y perfeccionamiento Pre Grado 38 carreras profesionales 16,532 alumnos Post Grado 54 maestrías, 6 doctorados 2500 alumnos 2. Universidad virtual 3. Universidad abierta 270 diplomas, cursos, talleres, titulación, post título, seminarios. 22,000 alumnos 41 diplomas, maestrías y cursos a distancia 3000 alumnos 12 Facultades: 18mil estudiantes 13 Departamentos 1584 profesores 44 Centros e institutos

5. Distribución de Ingresos por Líneas de Acción y Centros de Servicios Monto Total: 370’ 490, 059 Nuevos Soles • Ingresos Financieros • Ingresos Extraordinarios • Derechos de Admisión • en General • Aportes públicos y privados Fuente: DSE - Ejecución presupuestal 2007 Elaboración: DAE ** No se incluyen: - Inversiones - Transferencias Internas - Partida de Administración de Actividades (10%), excepto en Innovapucp

6. Modelo económico-financiero • Definiciones institucionales: Asociación civil sin fines de lucro, regida por normas peruanas de universidades Maximizar calidad académica • Decisiones colegiadas y democráticas lentitud • Decisiones de asignación centralizadas, de ejecución descentralizadas • Principios de asignación de recursos: - Gastos ordinarios se financian con ingresos ordinarios ESTABILIDAD DE LARGO PLAZO - Gastos extraordinarios e inversiones se financian con ingresos extraordinarios o ingresos no académicos CRECIMIENTO Y PROYECCION INSTITUCIONAL • Modelo solidario de pensiones: Redistribución a través del sistema de escalas en las pensiones • Los ingresos no académicos subsidian: investigación, inversiones, desarrollo humano, actividades culturales, responsabilidad social universitaria • Escala de sueldos única para profesores y trabajadores

7. Fuentes de financiamiento no académicas

8. El papel de estas fuentes • Permiten la autonomía en la orientación del desarrollo de la Universidad • Amplían las iniciativas internas en la mejora académica, la investigación, la promoción cultural y responsabilidad social • Dan estabilidad al gasto, ante posibles fluctuaciones económicas y financieras

9. Fuentes diversas con diferentes racionalidades • Ingresos provenientes del patrimonio inmobiliario (endowment):Dirección de Finanzas • Ingresos de servicios a terceros: INNOVAPUCP, Instituto de la Calidad, Laboratorios • Ingresos por ventas de bienes y servicios: • Fondo Editorial, alquiler de locales del campus, consultorias. Centro de Resolución de Conflictos, CISEPA, • Ingresos financieros : Dirección de Economía • Donaciones: Oficina de financiamiento externo (Fundraising) en creación.

10. Ingresos inmobiliarios (11%) • Rentas de propiedades alquiladas (10%). Ingreso de más de 100 locales destinados al comercio y la vivienda. • Rentas del Centro Comercial Plaza San Miguel (90%) • Construcción básica hecha por la Universidad en 1970 • Construcción de tiendas ancla, con contratos de concesión de uso por 25 a 30 años con préstamos de los propios concesionarios que se descuentan de los alquileres. • Inversiones adicionales para locales pequeños “boutiques” con alquileres anuales • Inversión de ampliación para enfrentar la competencia: la transformación de centro comercial en MALL • Principios de rentabilidad • A mayor espacio rentado menos alquiler por m2 y mayor plazo de contrato de alquiler • Renta dividida en: a. Básica mínima fijada sobre la base de un mínimo de ventas. b. Renta de éxito, porcentaje sobre ingresos por encima del mínimo. • A mayor inversión del concesionario mayor plazo de concesión.

11. Ampliación Plaza San Miguel (2da Etapa) • El contrato comprende: • 4 sótanos de estacionamientos. • 2 niveles de tiendas. • Un tercer nivel en ejecución para el 2009. • Un cuarto nivel en proyección. • Terraza para restaurantes en el segundo nivel.

12. Ampliación Plaza San Miguel (2da Etapa) Vista panorámica

13. Centro Empresarial Esquilache – San IsidroDescripción Ubicación: Av. Camino Real 1021, San Isidro El Edificio consta de: 4 sótanos de estacionamientos. 1º nivel de servicios, hall de ingreso y tiendas comerciales. 2º al 4º nivel de estacionamientos. 5º nivel: salas de reuniones. 6º al 15º nivel: plantas libres para oficinas. Área construida total: 15,942 m2 Área de terreno: 1,300 m2 Entrega de obra estimada: 20.10.08 Avance de Obra al 31.08.08: 60%

14. Ingresos por servicios a terceros (11%) • Servicios ofrecidos por laboratorios de ciencias e ingeniería, como complemento a sus labores académicas • Servicios de asesoría ofrecidos por otras unidades a pedido de INNOVA PUCP

15. Ingresos por ventas de bienes y servicios • Ventas de libros, merchandising, materiales de enseñanza a cargo del FE • Alquileres de auditorios, polideportivo, áreas deportivas o aulas del campus. • Servicios de apoyo a evaluaciones de instituciones públicas y privadas: exámenes de ingreso a institutos policiales, exámenes para jueces. • Defensoría del Proyecto Camisea

16. Ingresos financieros • Manejo de los saldos financieros y de un pequeño endowment en distintos instrumentos financieros . • Manejo de fideicomisos por encargo de instituciones públicas y privadas.

17. Donaciones • Donaciones recibidas de diversas fuentes: Cooperación internacional, empresas privadas, estudios de abogados, agencias multilaterales, ONGs internacionales. • Creación de la Oficina de Financiamiento Externo (Fundraising Office) para recaudar fondos de manera permanente, deliberada y planificada. Principal fuente: exalumnos. • Creación del Patronato PUCP, conformado por ex alumnos y personalidades próxima a las Universidad

18. Reflexiones sobre el financiamiento no académico

19. El pasado • Un modelo financiero, fruto de factores externos (herencias, ciclo económico, contexto institucional) e internos (iniciativas académicas y no académicas que requerían de mayores ingresos) • De las finanzas parroquiales (sin posibilidad de endeudamiento) a las finanzas modernas (con capacidad de préstamo) • La diversificación de ingresos espontánea

20. El futuro • Hacia la diversificación de ingresos planificada • Hacia una integración y planificación financiera para alcanzar las metas del PEI • La necesidad de un salto institucional: hacia la creación de brazos empresariales que permitan un manejo más empresarial • La PUCP entre la densificación en su campus central y la descentralización hacia otras sedes (este, norte, provincias) y los efectos financieros de ambos modelos.

21. GRACIAS