“Desafios para a Integração Eletrônica” Projeto NF-e 16 - 03 – 2010

1. “Desafios para a Integração Eletrônica” Projeto NF-e 16 - 03 – 2010

2. Agenda SPED – Abrangência Atual EDI com as montadoras (Fiscal e Logístico) Nota Fiscal Eletrônica NF-e Segunda Geração

3. SPED – Foco Fisco Federal/Estadual ECD Escrituração Contábil Digital EFD Escrituração Fiscal Digital NF-e Nota Fiscal Eletrônica CT-e Conhecimento de Transporte Eletrônico e-Lalur FCont Contas Patrimoniais e Resultados PIS/COFINS FPD Folha de Pagamento Digital NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Implantado Em Implantação Planejado

4. Formato Arquivo - EDI Montadoras Provedores de EDI Fornecedores Receber / Validar SEFAZ e processar NF-e Envio de NF-e autorizado pela SEFAZ (c/extensão) Comunicação EDI Receber e processar Complementos Envio ComplementoNF-e (Anfavea)

5. X Logístico Logístico ? Logístico Processos de Recebimentos - ASN’s e XML Fornecedor Montadora Processos Contábil / Fiscal Logístico ASN Atende Processos Envio ASN Contábil/ Fiscal XML.NF-e c/extensão Atende Processo XML XML Complemento

6. Nota Fiscal Eletrônica - Benefícios • Agilidade no processamento das notas fiscais, permitindo planejamento financeiro mais eficaz; • Transparência nas informações entre fornecedores/clientes/fisco; • Reduzir Custos – Solicitações Diversas / Armazenamento de Documentos desobrigados;

7. Nota Fiscal Eletrônica - Legislação Ajuste SINIEF – CONFAZ no. 12 de 25/09/2009 "§ 7º O emitente da NF-e deverá, obrigatoriamente, encaminhar ou disponibilizar download do arquivo da NF-e e seu respectivo Protocolo de Autorização de Uso ao destinatário,imediatamente após o recebimento da autorização de uso da NF-e.“ ** O descumprimento do disposto acima poderá ser objeto de pena de anulação de crédito dos impostos e eventuais multas de acordo interpretação fiscal. Fonte: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/Legislacao.aspx

8. Divergências Encontradas no Recebimento – XML não processado • CNPJ divergente – Falta de atualização do cadastro • Caixa postal incorreta • http://www.anfavea.com.br/documentos/InformativoEnvioNF-e_Montadoras.pdf • Falta do texto Id="NFe (que é utilizado para a identificação da chave de acesso) • Uso de barra "\" • Envio do XML sem protocolo • Arquivo não processado no validador do governo , através do download no site do governo. • Envio de arquivos do tipo não XML. • Utilização de e-mail como primeira opção de envio de arquivos • Envio dos arquivos somente após a chegada do material no fornecedor

9. Divergências Encontradas no Recebimento – XML Processado • Descrição da Peça • Classificação Fiscal • CST • Somatório dos ítens X total da NF-e • Preço e unidade de medida X Pedido de compras • Número da Peça X Pedido de compras • Quantidade de Itens no XML • Cancelamento

10. Novo Lay-Out XML (Segunda Geração) • É uma estrutura nova para registro de informações de todos os eventos ocorridos durante o ciclo de vida do documento fiscal; • A versão 4.0.1 do lay-out para NF-e que entra em vigor a partir de 01/04/2010 prevê eventos da nota fiscal eletrônica da segunda geração. O novo manual terá período de transição até Setembro /2010 • O registro de recebimento de mercadoria pelo destinatário está em fase piloto no Estado da Bahia para os contribuintes do setor de combustíveis e em contrapartida o download do XML. • Piloto com RFID está em andamento.

11. Informações do Emitente e Destinatário + Informações sobre Produtos Comercializados + Valores Totais e Impostos, etc. + Assinatura Digital do Emitente Elementos Primários NF-e Autorização de Uso/Cancelamento ou Denegação Registro de Passagem Unidades Divisa Confirmação Exportação pela Aduana Eventos Confirmação de Recebimento Registro de Veículo Detran NF-e Segunda Geração

12. NF-e Segunda Geração - Eventos • Desclassificação • Cancelamento de ofício • Reversão do cancelamento • Visto da NF-e • Carta de Correção • Carta de Correção de ofício • NF-e referenciada de ofício • Registro de Veículos • Autorização • Denegação • Cancelamento • Registros de saída • Registro de passagem • Internalização Suframa • Saída para exportação • Internalização no país (desembaraço) • Confirmação de recebimento • Desconhecimento da operação • Devolução de mercadoria

13. RFID Utilização no Transporte Rodoviário Manifesto de Cargas a partir de cartão com chip RFID Dispensa do documento físico mediante a utilização de cartão com chip embarcado que contemplará dados de todas as notas fiscais, eletrônicas ou não, constantes no manifesto de cargas eletrônico. O cartão poderá ser reutilizado a cada nova emissão de um manifesto de cargas e tem baixíssimo custo.

14. Expectativas – Próximos Passos Montadoras • Adaptações para atender a versão 4.01 da Nf-e • Outras operações de fornecedores Produtivos • Embalagem • Simples Remessa • Retroativo de Preços • Fornecedores não produtivos • Venda • Serviços: frete • Piloto para processamento da Entrada do Material a partir do XML em substituição ao ASN • Preparação para a recepção do CT-e

15. Novas solicitações - Fornecedor e Montadoras Solicitamos que toda e qualquer necessidade de acomodação nas interfaces existentes nos padrões ANFAVEA sejam levadas nas reuniões mensais da sub-comissão de EDI para avaliação e homologação. Calendário de reuniões: http://www.anfavea.com.br/documentos/CALENDARIO2010.xls