Королёв 11.12.2013

1. Особенности привлечения венчурных инвесторов в индустриальные проекты посевной стадии. Практика Фонда «Гражданские технологии ОПК». Королёв 11.12.2013

2. ФАКТОРЫ СТАРТА И МАКРОЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА В 2012-13 гг. сформировалось уникальное «окно возможностей» для активного и легального вовлечения в эффективную коммерческую деятельность перспективных технологий конкурентоспособных российских компаний, традиционно работающих в секторе ОПК. Тренды сектора Рост числа потерь контроля над НМА и командами проектов предприятиями ОПК (прямая упущенная прибыль) Рост числа компетентных команд и повышение инвестиционной активности рынка Внедрение философии «открытых инноваций» в стратегии предприятий традиционной конкурентоспособности Высокий спрос на качественные технологические проекты и решения на глобальном рынке ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РЫНОЧНАЯ ВОСТРЕБОВАННОСТЬ Политическая воля усиления конкурентоспособности предприятий ОПК за счет увеличения их рыночного потенциала (в т.ч. на гражданских рынках) ИНВЕСТИЦИОННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ Появление региональных точек роста глобальной конкурентоспособности (кластеров) с высоким инвестиционным потенциалом Цели Фонда

3. ОБОСНОВАННОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА Конкурентоспособные предприятия, технологии и проекты ОПК не имеют инструмента поддержки их запуска и глобальной коммерциализации. Проявление критических последствий Влияние специфичных факторов • Закрытость предприятий ОПК • Негибкость на сигналы рынка • Отсутствие инновационной инфраструктуры Доход • Отсутствие инвесторов ранних стадий и инвестиционно-ориентированных проектов • Страх частных инвесторов • Отсутствие коммерческого эффекта от вложения ресурсов в проекты ЗРЕЛОСТЬ БЫСТРЫЙ РОСТ ИДЕЯ НИОКР ПРОТОТИП Время Инициаторы Бизнес-ангелы Появление рыночных возможностей Венчурный капитал Банки • Создание Специализированного фонда покрывает прохождение «долины смерти» с многократным экономическим эффектом. Первичное размещение акций АКТИВНАЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ

4. ИНВЕСТОРЫ И УПРАВЛЕНИЕ ФОНДА Специализированный Фонд предполагает объединение компетенций его участников, специализирующихся на институциональных и долгосрочных финансовых вложениях, технологическом бизнесе и управлении промышленностью, венчурных инвестициях. Инвесторы и Управляющая компания Фонда действуют во благо стратегических государственных интересов Российской Федерации по развитию промышленности и технологий, а также повышению капитализации российских технологических компаний ОАО «РПКБ» ОАО «РВК» Инвесторы Фонда Объемы привлекаемого капитала 500 млн. руб. 500 млн. руб. Управляющая компания Фонда ООО «ФПИ РВК»

5. КАПИТАЛ И ПАРАМЕТРЫ ФОНДА Фонд является инвестиционным инструментом выхода технологий и проектов ОПК на массовый российский и международный рынок Целевой размер Фонда 1 000 000 000 рублей (с возможностью привлечения дополнительного капитала до 1 500 000 руб.) Срок активного инвестирования Фонда 7 лет • Посевная стадия. • Деятельность портфельной компании соответствует перечню критических технологий Российской Федерации • Желательно наличие соинвестора • Фокус на сферу высокотехнологичного приборостроения, микроэлектронику и микромеханику специального назначения, систем высокоточной навигации, встроенных систем, создание новых материалов, технологий сварки, пайки и термообработки. Формат инвестиционных проектов Фонда

6. V. ИНСТРУМЕНТЫ ФОНДА Фонд предполагает использование широкого инвестиционного инструментария для проектов разных стадий и развитой информационной и сервисной инфраструктуры. • Целевой конвертируемый займ ……………………………………….. до 5 млн. руб. • Инвестиции в капитал создаваемой компании ……… ……… до 30 млн. руб. • Соинвестиции в компании с отраслевыми или венчурными инвесторами (в т.ч. вторые раунды) ……………….. до 100 млн. руб. Инструменты Фонда Профессиональные технологические инвестиции • Партнерство (или участие в управлении) с технологическими центрами и отраслевыми комплексами • Сеть сервисных компаний партнеров и экспертов • Привлечение Центров трансфера технологий Стимулирование развития отраслевых кластеров • Партнерство с игроками рынка • Внутренняя экспертиза компании • Активная позиция в информ-поле Катализатор технологических проектов

7. ПРИОРИТЕТЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА Более 60% инвестиций Фонда будет направлено на наиболее конкурентоспособные на глобальном рынке технологии и проекты: smart-systems,новые материалы, промышленные технологии. Состояние российского технологического рынка определяет приоритеты Фонда

8. VII. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС Все заявки на инвестирование направляйте на OPK@RVCSEED.RU

9. VIII. ЦЕЛЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 2013 – 2017 Основной целью Специализированного фонда и управляющей компании Фонда является обеспечение инвестиционных интересов инвесторов, что формирует четкую рыночную мотивацию при принятии инвестиционных и маркетинговых решений по проектам и партнерам. Размер Фонда 1 000 000 000 руб. 1 500 000 000 руб. за счет привлечения дополнительного капитала Охват рынка более 100 проектов из более чем 5 инновационных регионов и кластеров Портфель не менее 30 технологических компаний и/или технологий Целевая доходность IRR свыше 20% * * Доходность и коммерциализуемость проектов сектора ОПК может быть ниже стандартной доходности венчурных инвестиций (IRR - 30%)

10. Контакты Фонда «Гражданские технологии ОПК» T: +7 (495) 730-03-55 Ф:+7 (495) 730-03-37 E: opk@rvcseed.ru