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Quarto incontro di progetto 17 luglio 2014

Università di Macerata U-GOV Contabilità. Quarto incontro di progetto 17 luglio 2014. Le logiche di U-GOV Il ciclo attivo. Sono classificati come DG del ciclo attivo: Contratto attivo (commerciale e/o istituzionale) Documento di avanzamento (istituzionale e/o commerciale)

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Quarto incontro di progetto 17 luglio 2014

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Presentation Transcript

  1. Università di Macerata U-GOV Contabilità Quarto incontro di progetto 17 luglio2014

  2. Le logiche di U-GOV Il ciclo attivo

  3. Sono classificati come DG del ciclo attivo: Contratto attivo (commerciale e/o istituzionale) Documento di avanzamento (istituzionale e/o commerciale) Fattura pro-forma (commerciale) Fattura attiva (commerciale) Generico di entrata (per le entrate istituzionali) Logica di U-GOV ContabilitàDocumenti Gestionali

  4. Definizione del CICLO ATTIVO COMMERCIALE:documenti che compongono il ciclo IL LEGAME TRA I DOCUMENTI Contratto attivo Documento Avanzamento Fattura Pro-forma Fattura di vendita Ordinativo di Incasso Riscontro

  5. Definizione del CICLO ATTIVO ISTITUZIONALE:documenti che compongono il ciclo IL LEGAME TRA I DOCUMENTI Contratto attivo Documento di avanzamento Generico di entrata Ordinativo di Incasso Riscontro

  6. Documenti Gestionali che compongono il ciclo attivo COMMERCIALE Documenti Gestionali Contratto Documento avanzamento Fattura Pro-forma Fattura Ordinativo di Incasso Motore Riscontro Anticipata: rilevazione del ricavo Normale: rilevazione del ricavo effettivo Normale: rilevazione del ricavo effettivo CoAn Anticipata: fatture da emettere a ricavo Prima: credito a fatture da emettere Ultima: banca a credito CoGe Gestione registri IVA IVA

  7. Documenti Gestionali che compongono il ciclo attivo ISTITUZIONALE Documenti Gestionali Contratto Documento Avanzamento Generico entrata Ordinativo di Incasso Motore Riscontro Anticipata: rilevazione del ricavo Normale: rilevazione del ricavo effettivo CoAn Ultima: banca a transitorio Prima: credito a ricavo CoGe

  8. definizione del ciclo attivo COMMERCIALE Documenti Gestionali che compongono il ciclo attivo COMMERCIALE Contratto attivo Doc avanzamento COAN ANTICIPATA COGE ANTICIPATA Fatture da Emettere a Ricavo Fattura Pro-forma COAN NORMALE Fattura di vendita COAN NORMALE COGE PRIMA Credito a Fatture da Emettere COGE ULTIMA Riscontro Ordinativo di Incasso

  9. definizione del ciclo attivo COMMERCIALE Documenti Gestionali che compongono il ciclo attivo COMMERCIALE Doc avanzamento COAN ANTICIPATA COGE ANTICIPATA Fatture da Emettere a ricavo Fattura Pro-forma COAN NORMALE Fattura di vendita COAN NORMALE COGE PRIMA Credito a Fatture da Emettere COGE ULTIMA Riscontro Ordinativo di Incasso

  10. definizione del ciclo attivo COMMERCIALE Documenti Gestionali che compongono il ciclo attivo COMMERCIALE COGE ANTICIPATA Fatture da Emettere a ricavo Fattura Pro-forma COAN NORMALE Fattura di vendita COAN NORMALE COGE PRIMA Credito a Fatture da Emettere COGE ULTIMA Riscontro Ordinativo di Incasso

  11. definizione del ciclo attivo COMMERCIALE Documenti Gestionali che compongono il ciclo attivo COMMERCIALE Contratto attivo Fattura di vendita COAN NORMALE COGE PRIMA Credito a Ricavo COGE ULTIMA Ordinativo di Incasso Riscontro

  12. definizione del ciclo attivo COMMERCIALE Documenti Gestionali che compongono il ciclo attivo COMMERCIALE Fattura di vendita COAN NORMALE COGE PRIMA Credito a Ricavo COGE ULTIMA Ordinativo di Incasso Riscontro

  13. definizione del ciclo attivo ISTITUZIONALE Documenti Gestionali che compongono il ciclo attivo ISTITUZIONALE Contratto attivo Doc avanzamento COAN ANTICIPATA Generico entrata COAN NORMALE COGE PRIMA Credito a ricavo COGE ULTIMA Riscontro Ordinativo di Incasso

  14. definizione del ciclo attivo ISTITUZIONALE Documenti Gestionali che compongono il ciclo attivo ISTITUZIONALE Contratto attivo Generico entrata COAN NORMALE COGE PRIMA Credito a ricavo COGE ULTIMA Riscontro Ordinativo di Incasso

  15. definizione del ciclo attivo ISTITUZIONALE Documenti Gestionali che compongono il ciclo attivo ISTITUZIONALE Doc avanzamento COAN ANTICIPATA Generico entrata COAN NORMALE COGE PRIMA Credito a ricavo COGE ULTIMA Riscontro Ordinativo di Incasso

  16. definizione del ciclo attivo ISTITUZIONALE Documenti Gestionali che compongono il ciclo attivo ISTITUZIONALE Generico entrata COAN NORMALE COGE PRIMA Credito a ricavo COGE ULTIMA Riscontro Ordinativo di Incasso

  17. Le configurazioni dell’IVA Tipi Attività • Istituzionale • Commerciale

  18. Le configurazioni dell’IVA Sezionali • Attivo / Passivo • Campo Attività: Istituzionale / Commerciale / Promiscuo (?) • Attività IVA : Istituzionale / Commerciale

  19. Le configurazioni dell’IVA Associazione Sezionali - UE • Una volta configurati, i sezionali vanno associati alle relative Unità Economiche. • Si può definire: • - Un unico sezionale di Ateneo collegato alle UE (es. vendite) • - Uno o più sezionali per ogni UE

  20. Le configurazioni dell’IVA Associazione Sezionali - UE • Se viene deciso di avere un unico sezionale legato a più UE fare attenzione alle registrazioni, perché dovranno essere eseguite in modo progressivo.

  21. Le configurazioni dell’IVA Prorata In U-Gov si deve inserire nell’anno precedentela percentuale di DETRAIBILITA’

  22. Le configurazioni dell’IVA Fatturazione Elettronica /1 ANAGRAFICHE DEI CLIENTI DESTINATARI DI FATTURA ELETTRONICA Nella Rubrica di Ugov, tutte le anagrafiche degli enti destinatari di fatture attive dell’Università dovranno essere arricchite del campo ‘codice IPA Ufficio’. U-Gov produce il file della fattura in formato .xml solo se l’anagrafica intestataria della fattura ha questo campo valorizzato. Il codice da inserire corrisponde al ‘Codice Univoco Ufficio’ alfanumerico di 6 caratteri (definito sul sito http://www.indicepa.gov.it/) ed è quindi relativo al singolo ufficio di fatturazione dell’ente di riferimento. In caso di enti che abbiano censito più uffici di fatturazione sull’indice PA, in U-Gov dovranno essere create tante anagrafiche figlie di quell’ente quanti sono i diversi uffici.

  23. Le configurazioni dell’IVA Fatturazione Elettronica /1 ANAGRAFICHE DEI CLIENTI DESTINATARI DI FATTURA ELETTRONICA

  24. Le configurazioni dell’IVA Fatturazione Elettronica /2 SEZIONALI IVA Al fine di tenere una numerazione separata per le fatture emesse in formato elettronico è OBBLIGATORIO definire nelle configurazioni del Modulo Iva di U-Gov uno o più sezionali dedicati, sui quali dovrà essere apposto il flag “fatturazione elettronica”. Se l’Ateneo utilizza Titulus, sarà possibile trasmettere al protocollo anche i relativi registri in formato elettronico, per la conservazione.

  25. Le configurazioni dell’IVA Fatturazione Elettronica /2 SEZIONALI IVA

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