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FUNCIONES FINANCIERAS

FUNCIONES FINANCIERAS. TIR: es la función que calcula la tasa interna de retorno o rentabilidad generada por un proyecto de inversión cuando los flujos netos de caja son periódicos. Sintaxis: TIR(valores;estimar). Campos:.

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  1. FUNCIONES FINANCIERAS TIR: es la función que calcula la tasa interna de retorno o rentabilidad generada por un proyecto de inversión cuando los flujos netos de caja son periódicos. Sintaxis: TIR(valores;estimar) Campos: Valores: es una matriz o un rango que contiene los flujos netos de caja de la inversión. Estimar: es un valor aproximado al resultado que sirve de referencia inicial para el cálculo iterativo de la función TIR. Este parámetro tiene como valor predeterminado 10%.

  2. FUNCIONES FINANCIERAS La fórmula matemática que emplea esta función para realizar los cálculos es: Como ejemplo ilustrativo de esta función, supongamos una inversión que necesita una inversión inicial de 6.000,00 € y que generará unos flujos netos de caja para los próximos 5 años de 1.500,00 €. Con esta información, deseamos conocer la tasa interna de rentabilidad (TIR) de la inversión. =TIR({-6000;1500;1500;1500;1500;1500}) = 7,93%

  3. FUNCIONES FINANCIERAS En el caso de que hubiéramos introducido los flujos netos de caja en el rango A1:A6 la función se escribiría de la siguiente forma: =TIR(A1:A6;0,1) o TIR(A1:A6) = 7,93% TIR.NO.PER: es la función que determina la tasa interna de rentabilidad anual generada por un proyecto de inversión cuyos flujos netos de caja no son periódicos. Sintaxis: TIR.NO.PER(valores;fechas;estimar) Campos: Valores: es una matriz o un rango que contiene los flujos netos de caja de la inversión. Fechas: es una matriz o rango con las fechas en las que se producen los flujos de caja. La correspondencia entre flujo y fecha se establece en función del orden ocupado en la matriz o rango. Así, el cuarto flujo de caja se produce en la cuarta fecha. La primera fecha debe ser el inicio de la inversión, y las siguientes tienen que ser posteriores a la primera pero no necesariamente por orden cronológico, aunque siempre deben coincidir fechas con importes.

  4. FUNCIONES FINANCIERAS La fórmula matemática que emplea esta función para realizar los cálculos es: EJEMPLO: supongamos una inversión que requiere dos pagos en efectivo de 6.000,00 cada uno el 05/08/00 y el 05/09/00, y proporcionan unos flujos netos de caja con fechas irregulares (véase la siguiente tabla). Determinar la tasa interna de rentabilidad de esta inversión.

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  6. FUNCIONES FINANCIERAS Utilizando matrices podemos escribir en la celda D10 la función como sigue: Debemos destacar que la función TIR.NO.PER nos permite insertar las fechas en el formato texto”DD/MM/AA” o “DD-MM-AA” no siendo así en el caso de la función VNA.NO.PER.

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