1 / 17

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JUIZ DE FORA FINANCEIRO

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JUIZ DE FORA FINANCEIRO. Tesouraria Central. Caixa Central. Contas a Pagar. Contas a Receber. GERÊNCIA FINANCEIRA. Caixas Internação S U E. Cobrança. Caixas PLASC Funerária Parque da Saudade.

meadow
Download Presentation

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JUIZ DE FORA FINANCEIRO

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JUIZ DE FORA FINANCEIRO Tesouraria Central Caixa Central Contas a Pagar Contas a Receber GERÊNCIA FINANCEIRA Caixas Internação S U E Cobrança Caixas PLASC Funerária Parque da Saudade

  2. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JUIZ DE FORAFINANCEIRO • Financeiro • Sistemas utilizados - MV Sistemas – Informática - Integrado - 5 S – Processos de qualidade – Avaliação quinzenal - Gerenciamento de rotinas

  3. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JUIZ DE FORAFINANCEIRO • Contas a receber - Cobranças - PLASC - Parque da Saudade - Escola de Enfermagem - Receitas Convênios Funerária - Convênios diversos - Atendimentos particulares - SUS - Descontos obtidos (Fornecedores) - Doações - Aluguéis / Devedores diversos

  4. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JUIZ DE FORA FINANCEIRO • Resumo das receitas - Recebimentos das cobranças é feito através de boletas bancárias; - Repasses do SUS é feito através de crédito em conta-corrente, efetuados pela Prefeitura de Juiz de Fora (Secr. Saúde); - Aluguéis e doações ocorrem através de crédito em conta-corrente ou mesmo pelo caixa central; - Atendimentos internados, pacotes cirúrgicos, exames externos, pequenas cirurgias e/ou procedimentos são recebidos através dos caixas da Internação ou do SUE (Serviço de Urgência e Emergência); - Convênios são recebidos através de crédito em conta-corrente; - Descontos obtidos de fornecedores/prestadores de serviços são repassados através de desconto comercial em boletas bancárias ou por conciliação financeira/contábil; - Os recebimentos são feitos em dinheiro, cheques ou cartão de crédito;

  5. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JUIZ DE FORA FINANCEIRO • Caixas - SUE (Serviço de Urgência e Emergência) – atendimento 24 horas; - Internação – atendimento de 07 às 18 h, todos os dias; - Funerária – atendimento 24 horas, todos os dias; - Parque da Saudade – atendimento de 2ª a 6ª-feira de 08 às 18 h e nos finais-de-semana através de plantões; - PLASC – atendimento de 2ª a 6ª-feira de 8 às 18 h;

  6. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JUIZ DE FORA FINANCEIRO • Resumo de atividades - Caixa Central - atendimento aos clientes internos e externos; - recebimento de aluguéis, doações e créditos diversos; - recebimento das transferências de todos os caixas, como dinheiro, cheques e cartões; - transferências dos cheques pré e cartões para as contas contábeis e caixas específicos; - depósito dos valores, diariamente, aos bancos para as contas distintas; - repassar aos setores de cobrança, faturamento e PLASC informações de valores creditados em conta-corrente. Os créditos não identificados são questionados junto aos bancos no mesmo dia;

  7. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JUIZ DE FORA FINANCEIRO • Bancos - conferência diária dos extratos; - análise dos créditos e débitos; - destinação das cobranças e receitas às contas corretas; - utilização das receitas na quitação dos compromissos através de avaliação do fluxo de caixa; - transferências entre contas-correntes através de ted´s, doc´s, solicitações, cheques, etc; - avaliação de contas-garantidas e taxas oferecidas pelos bancos, de acordo com a necessidade da movimentação; - Emissão diária de relação de saldos bancários;

  8. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JUIZ DE FORA FINANCEIRO • Fluxo de Caixa - Lançamento diário de todos os pagamentos a serem realizados e previsionados, período médio 20 dias; - Pagamentos à fornecedores, prestadores de serviços, clínicas, laboratórios, concessionárias, impostos, repasse da folha de médicos, funcionários, seguros e acordos diversos; - Lançamento das receitas de acordo com os recebimentos como, SUS, convênios, cobranças, particulares e outros;

  9. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JUIZ DE FORA FINANCEIRO • Contas a pagar - Possuímos carteira em torno de 2600 fornecedores/ prestadores de serviços; Fornecedores - Materiais de estoque (almoxarifado central); - Materiais diversos (almoxarifado manutenção); - Compras diretas ( setores);

  10. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JUIZ DE FORA FINANCEIRO • Contas a pagar Prestadores de Serviços - Médicos, clínicas e laboratórios; - Mão-de-obra serviços terceirizados – (Manutenção, equipamentos, obras, etc); - Contratos;

  11. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JUIZ DE FORA FINANCEIRO • Contas a pagar - Registros de entrada (tipos) - Notas fiscais, rpa´s, contratos, boletos bancários, conhecimentos de transportes, repasse médicos, etc;

  12. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JUIZ DE FORA FINANCEIRO • Pagamentos (formas) Via sistema (transmissão de arquivos) ao Banco; - Repasse médico; - Folha de funcionários; - Folha de férias; - Fornecedores (em teste); Cheques - Clientes que ainda não disponibilizaram dados bancários ou não possuem cobrança bancária;

  13. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JUIZ DE FORA FINANCEIRO • Geração dos pagamentos/repasses - Relação de credores - Médicos/clínicas – Repasse Médico - Férias/folha – Recursos Humanos - Fornecedores/pretadores –Financeiro - Faturas médicas - Faturamento

  14. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JUIZ DE FORA FINANCEIRO • Como são os pagamentos - Cheques (estão sendo substituídos); - Relação de repasses/autorização (02 vias) - transmissão; - Autorização para pagto folha e férias de funcionários (02 vias) - transmissão; - Transmissão de arquivos de relação dos fornecedores/ prestadores para débito em conta-corrente – transmissão em teste – após validação e autorização no sistema MV pela Provedoria, serão assinados documento sempre com duas assinaturas para encaminhamento ao Banco do Brasil;

  15. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JUIZ DE FORA FINANCEIRO • Conciliação - Se dará diariamente, logo após a validação dos arquivos, sendo conferidos pelo Financeiro e auditados pela Contabilidade; - O caixa central tem fechamento diário e sua conciliação se dará semanalmente com à Contabilidade; - À conciliação com os fornecedores pagos através de acordos financeiros será no momento da proposta de renegociação dos valores em aberto;

  16. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JUIZ DE FORA FINANCEIRO - Milton Braz – Gerente - José Francisco – Tesoureiro - Jurema – Faturamento (Convênios) - Maria das Dores – Faturamento (SUS) - Newton de Castro – Contador - Jussara - Repasses Médicos - Siomara - Depto de Custos/Orçamentos - Macymar - Depto de Cobrança/Negociação - Suellen e Mariana – Contas a Pagar - Juliana, Márcia, Aline, Valéria, Bárbara e Andréia – Caixas - Filipe e Cristina – Contas a Receber

  17. financeiro@santacasajf.org.br www.santacasajf.org.br

More Related