SEPA e Pubblica Amministrazione Locale

1. Attività del gruppo di lavoro P.A. Locale nell’ambito del Comitato Nazionale per la migrazione alla SEPAsituazione al 13 settembre 2007

2. SEPA e Pubblica Amministrazione Locale In sintonia con quanto emesso nel corso del Forum di Consultazione SEPA del 22 gennaio 2007, il CNIPA, sentite le rappresentanze degli enti locali, con deliberazione n.7 del 23 maggio 2007 ha ricostituito il gruppo di lavoro OIL, che riprende le propria attività con l’obiettivo di aggiornare le linee guida prodotte a suo tempo per l’introduzione dell’OIL, per adeguarle ai nuovi standard SEPA

3. Gruppo di lavoro PA Locale Il gruppo di lavoro OIL per la migrazione alla SEPA è presieduto dal CNIPA ed è composto oltre che da esperti del CNIPA, da rappresentanti delle Regioni, dei Comuni, delle Province, delle Comunità Montane, nonché dai referenti SEPA del MEF - Tesoro, della Ragioneria Generale dello Stato, della Banca d’Italia e dell’ABI

4. Finalità del gruppo di lavoro PA Locale • L’obiettivo del gruppo di lavoro è quello di avviare, con le stesse modalità adottate nel passato le attività con gli enti locali per adeguare agli standard SEPA le linee guida “Introduzione dell’ordinativo informatico negli enti locali” emesse nel maggio 2006, e diffonderne successivamente la conoscenza agli stessi enti locali • Da un punto di vista operativo si prevede l’analisi delle varie tematiche, in linea con il Piano Nazionale, partendo inizialmente con la migrazione allo schema SEPA Credit Transfer del mandato di pagamento per passare successivamente all’analisi della migrazione allo schema SEPA Direct Debit delle reversali d’incasso • Le azioni che sono state individuate come necessarie per permettere alle amministrazioni locali di recepire i nuovi strumenti di pagamento SEPA riguardano essenzialmente le procedure Ordinativo Informatico Locale (OIL)

5. Attività svolte dal gruppo di lavoro PA Locale • Le “tematiche” affrontate nel corso degli incontri finora svolti si sono rivolte principalmente alla : • Analisi della penetrazione dell’OIL presso le amministrazioni locali. • Il gruppo di lavoro, essendo appena conclusa un’indagine effettuata dall’ABI presso le banche sul livello di attuazione dell’OIL, ha ritenuto opportuno avvalersi, in un primo momento, dei risultati di tale indagine per le proprie attività. • Verifica dell’allineamento della messaggistica OIL con gli standard di riferimento SEPA a partire dalla gap analysis sul credit transfer effettuata dall’ABI • Definizione di un piano di comunicazione che, oltre alla informativa sulla tematica attraverso siti istituzionali, punti ad organizzare eventi di concerto con le rappresentanze delle autonomie locali.

6. Attività svolte dal gruppo di lavoro PA Locale • Dalle attività finora svolte sono emerse le seguenti necessità : • Coinvolgimento dei fornitori dei sistemi di contabilità interna degli enti e dei fornitori delle procedure di tesorerie delle banche ciò al fine di consentire una razionale integrazione degli applicativi su citati oltre che di migliorare i rapporti contrattuali degli enti stessi con tali fornitori attraverso una operazione di standardizzazione (incontro CNIPA - Assinform luglio 2007 e incontro CNIPA– Fornitori settembre 2007) • Recepimento ed approfondimento da parte del gruppo di lavoro dei risultati della Gap Analysis del credit transfer effettuata dall’ABI al fine di consentire all’ente di prendere visione di quei dati obbligatori che non hanno corrispondenza nell’OIL attuale, che possono essere o no presenti nella banca, ma il cui reperimento ed utilizzo da parte dell’ente stesso possa essere lo spunto per la razionalizzazione dei propri processi (incontro CNIPA – ABI del 12 luglio 2007)

7. Attività svolte dal gruppo di lavoro PA Locale • Dalle attività finora svolte sono emerse le seguenti necessità : • Approfondimento dell’intero processo sia per gli aspetti di integrazione tra il sistema informativo contabile e le procedura di tesoreria e tra queste ultime e i sistemi bancari. Per questa seconda parte il gruppo ha manifestato l’esigenza di approfondire la conoscenza del CBI (presentazione del CBI nella riunione del 13 settembre 2007) • Verifica di eventuali adeguamenti normativi che possano consentire una più sistematica attuazione del progetto • Verifica della disponibilità, anche per gli enti locali, delle procedure di allineamento archivi, predisposte per le imprese, per il popolamento nei propri sistemi informativi delle codifiche IBAN e BIC

8. Timetable del gruppo di lavoro PA Locale • Piano di lavoro : • Luglio 2007 Pubblicazione dell’informativa sul sito del CNIPA • Settembre 2007 completamento gap analisys credit transfer (in allegato la sintesi delle prime osservazioni del gruppo di lavoro) • Settembre 2007 Pubblicazione dell’ informativa sui siti dell’ANCI, dell’UPI, dell’UNCEM e dei CRC • Ottobre 2007 Emissione di una prima bozza di documento contenente l’analisi sul tema della migrazione agli standard SEPA per il mandato di pagamento (rinviando ad una seconda versione quello sulla reversale) • Ottobre 2007 Riunioni a livello regionale con le rappresentanze di categoria degli enti per una diffusione a livello territoriale del documento prodotto • Novembre 2007 prosecuzione delle attività di analisi per l’adeguamento al Direct debit