1 / 12

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE CUNIT 2014

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE CUNIT 2014. CONTEXT ECONÒMIC FINANCER I NORMATIU QUE CONDICIONA L’ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST: Pla de Sanejament Financer 2012. Ingressos insuficients per a pagar despesa corrrent i deute.

netis
Download Presentation

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE CUNIT 2014

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE CUNIT 2014

  2. CONTEXT ECONÒMIC FINANCER I NORMATIU QUE CONDICIONA L’ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST: Pla de Sanejament Financer 2012 Ingressos insuficients per a pagar despesa corrrent i deute • L’Ajuntament de Cunit va aprovar al desembre de 2012 un PLA DE SANEJAMENT FINANCER PER AL PERIODE 2013-2015 com a conseqüència de l’incompliment del Pla anterior. Aquest incompliment es traduïa en la liquidació exercici 2011 en: • Romanent de Tresoreria15.886.588,21 euros negatius. • Estalvi net ajustat (diferencia entre ingressos corrents i depeses corrents més amortització del deute)  5.614.372,51 euros negatius. • Resultat pressupostari 805.000 euros negatius Situació crítica de la Tresoreria en la qual només es paga personal i deute financer Incompliment del terminis de pagament als proveïdors comercials Dificultat per a contractar, increment del cost dels contractes, possibilitat de meritament de interessos de demora, possible perduda de competències d’acord amb la LOEPSF i el projecte de Llei de Reforma Local. Diferencia drets reconeguts nets i Obligacions reconegudes netes CONSEQUÈNCIES CONSEQUÈNCIES

  3. CONTEXT ECONÒMIC FINANCER I NORMATIU QUE CONDICIONA L’ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST: Pla de Sanejament Financer 2012 • Objectius generals del Pla • Refinançar 4.559.924,79 euros del deute financer. La qual cosa va permetre millorar la qualitat del deute municipal (en quant a termini) i reduir les quantitats a amortitzar en els exercicis 2013-2015 en un 50% aproximadament (2,5 milions d’euros cada any aproximadament). • Guiar, incitar i coordinar les decisions i les accions en el si de la mateixa. • Proporcionar una base d’avaluació i control dels resultats obtinguts. • Motivar als membres de la Corporació a conèixer, entendre i acceptar les seves metes, a la cerca de la seva implicació en l’Ajuntament. • Transmetre a l’exterior (Generalitat de Catalunya com a ens responsable de la tutela financera, bancs com ens finançadors, proveïdors, ciutadans en general, etc) les intencions de la Corporació, per a aconseguir suports, millorar la seva imatge, etc • Aconseguir un Estalvi net positiu i el sanejament del Romanent de Tresoreria un cop descomptat l’efecte del primer mecanisme de pagament a proveïdors

  4. CONTEXT ECONÒMIC FINANCER I NORMATIU QUE CONDICIONA L’ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST: 1º Pla de ajust 2013 • PLA D’AJUST 2013 – 2023 aprovat pel Plenari de l’Ajuntament de Cunit en abril de 2013 com a conseqüència del Reial Decret 4/2013 desprès d’obtenir informe desfavorable en el primer mecanisme aprovat per l’Estat • L’ajuntament fa un esforç per a acollir-se a aquest mecanisme, obtenir un informe favorable al Pla i complir amb els proveïdors. • Suposa l’obligació de l’Ajuntament de planificar a 10 anys vista. • Obligació de prendre mesures que justifiquin la capacitat de tornar el deute financer, el deute amb el Fons de Pagament a Proveïdors del primer mecanisme i de prestar els serveis municipals. • Obligació de contemplar superàvits aquest anys per a sanejar l’Ajuntament • Mesures Pla d’Ajust: • Ingressos: • Increment recaptació IBI un 15% (1.654.456,86 euros) el primer any i congelació posterior. • Ajust Taxes i Preus Públics • Despeses: • Reducció cost personal aproximadament 966.000,00 euros • Reducció en la prestació de serveis públics aproximadament 968.000,00 euros

  5. CONTEXT ECONÒMIC FINANCER I NORMATIU QUE CONDICIONA L’ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST: 2º Pla de ajust 2013 Obligació d’adoptar mesures addicionals a les previstes en el pla anterior per a assegurar la sostenibilitat • REVISIÓ PLA D’AJUST 2013 – 2023 conseqüència Reial Decret 8/2013 • L’Ajuntament ha de concertar un operació de préstec per un import aproximat de 2.400.000,00 euros. • L’Ajuntament ha de prendre mesures addicionals • Reducció 100.000,00 euros despeses de personal • Realització de tasques de inspecció tributària noves altes IBI 200.000,00 euros • Eliminació bonificació 1% domiciliatzció > 100.000,00 euros • Sanejament definitiu deute comercial Compliment terminis de pagament als Proveïdors Llei Morositat

  6. PRESSUPOST 2014: Pressupost de despeses • Capítol 1 personal (6.692.240,90 euros) • Disminució de 118.000 euros respecte a l’any anterior. • Reducció de complements salarials • Ajust Plantilla places no ocupades, etc • Capítol 2 Despeses en béns corrents i serveis (8.594.318,10 euros) • S’incrementa en termes absoluts respecte a 2013 com a conseqüència de incorporar un fons de contingència per import de 740.252,10 euros • En termes d’homogeneïtat es redueix • S’han ajustat tot els contractes grans • Es prenen mesures de eficiència en la gestió contractual responsable del contracte, disminució d’externalitzacions, competència real en la contractació, etc • Capítols 3 i 9 (capítol 3 1.874.000,00 euros, capítol 9 2.351.000,00 euros) • Crèdits necessaris per a atendre el deute municipal2.350.000,00 amortització capital

  7. PRESSUPOST 2014: Pressupost de despeses • Capítol 4 (300.439,00 euros) • Increment lleuger respecte a 2013 (aproximadament 18.000,00 euros) • Capítol 6 (312.439,00 euros) • Crèdits necessaris per a finançar les obres municipals i la part a confinançar per l’Ajuntament de les inversions subvencionades

  8. PRESSUPOST 2014: Pressupost de ingressos • Capítol 1 Impostos directes (14.090.500,00 euros) • Com a conseqüència de la disminució de valors cadastrals s’han fet ajustos per a que la recaptació es congeli en l’IBI. • S’incrementa la recaptació de l’IBI en aproximadament 200.000,00 euros per noves altes i modificacions i en 84.000,00 euros per l’eliminació de bonificació en 84.000,00 euros. • La resta de figures impositives es mantenen. • Capítol 2 Impostos indirectes (62.000 euros) • Congelació previsió liquidació ICIO • Capítol 3 Taxes i Preus Públics (2.936.462,00 euros) • Actualització preu determinats serveis (IPC) escombraries, etc • Capítol 4 Transferències corrents (2.599.181,00 euros) • Manteniment previsió PIE d’acord amb dades de l’Estat.

  9. PRESSUPOST 2014: conclusions i estats previsionals més importants • Estat pressupostari resumit per capítols

  10. PRESSUPOST 2014: conclusions i estats previsionals més importants • Equilibri pressupostari

  11. PRESSUPOST 2014: conclusions i estats previsionals més importants • Previsió superàvit 650.000,00 euros Sanejar Romanent de Tresoreria i tornar deute primer mecanisme de proveïdors Destí superàvit

  12. COMPARACIÓ PRESSUPOST 2014 PLA D’AJUST VIGENT • Previsió exercici 2014 Pla d’Ajust vs Pressupost definitivament aprovat - 95.057,85 euros

More Related