11 de Septiembre de 2009

1. Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Proyectos de Ley de Presupuesto, Equilibrio Financiero y Endeudamiento 2009 11 de Septiembre de 2009

2. Contenido de la Presentación • Introducción • Objetivos Macroeconómicos • Estrategia Fiscal • Presupuesto Institucional de Apertura • Fuentes de Financiamiento • Innovaciones para Mejorar la Calidad del Gasto Reducción de Pobreza y Gasto Social Mejora en la Calidad de la Inversión (FONIPREL)

3. II. Objetivos Macroeconómicos

4. Objetivos macroeconómicos Fuente: MEF

5. PBI por Sectores Productivos,2005-2011 (Variaciones Porcentuales) Fuente: MEF

6. Escenario internacional adverso se traducirá en un deterioro de los términos de intercambio

7. III. Estrategia Fiscal

8. II. Estrategia Fiscal Agosto 2008-Diciembre 2009 • Modular el gasto del 2008, lo cual es consistente con un superávit de 2.7% del PBI (3.1% del PBI en el 2007) • Limitar el gasto nominal del Gobierno Nacional y adoptar medidas de austeridad para el resto del año • Diseñar el Presupuesto del 2009 para mejorar la calidad y aumentar la eficiencia de la inversión en infraestructura básica y los programas sociales • Asignar Recursos Ordinarios del Presupuesto 2009 con los siguientes criterios: • Garantizar un nivel de gasto corriente consistente con los costos de administración del Estado • Garantizar el financiamiento de programas sociales y proyectos en ejecución • Asignar recursos para ampliar los programas sociales, lo cual se condicionará a mejoras medibles en focalización y eficiencia • Ampliar los fondos concursables (FONIPREL) para proyectos de inversión de Gobiernos Regionales y Locales para garantizar la calidad de los proyectos

9. IV. Presupuesto Institucional de Apertura

10. PIA 2009 72 355 100,0% Gastos Corrientes 46 855 64,8% Gastos de Capital 16 270 22,5% Servicio de la Deuda 9 230 12,8% Gobierno Nacional 47 658 100,0% Gastos Corriente 31 592 66,3% Gastos de Capital 7 152 15,0% Servicio de la Deuda 8 914 18,7% Gobiernos Regionales 12 260 100,0% Gastos Corrientes 9 355 76,3% Gastos de Capital 2 904 23,7% Servicio de la Deuda 1 0,0% Gobiernos Locales 12 437 17,2% Gastos Corrientes 5 908 47,5% Gastos de Capital 6 214 50,0% Servicio de la Deuda 315 2,5% Fuentes de Financiamiento 72 355 100,0% Recursos Ordinarios 47 433 65,6% Recursos Directamente Recaudados 7 098 9,8% Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 2 992 4,1% Donaciones y Transferencias 344 0,5% Recursos Determinados 14 488 20,0% Los proyectos de Ley de Presupuesto, Equilibrio Financiero y Endeudamiento PL Equilibrio • FONIPREL 2009 aumenta a S/. 1567 millones • Recursos para Mejoras en la Calidad de Educación: S/. 464 millones • Uso más eficiente del Canon y Sobrecanon y Regalía Minera • Hasta el 20% para mantenimiento (comisarías, postas, penales, etc), de los cuales 4 puntos porcentuales irán a mantener escuelas • 5% para financiar perfiles de proyectos • GR y GL pueden cofinanciar proyectos con otros niveles de gobierno PL Endeudamiento • Endeudamiento: • Externo: US$ 956 millones • Interno: S/. 2510 millones Fuente: MEF

11. Reserva de ContingenciaEn millones de nuevos soles Fuente: MEF

12. Presupuesto de Apertura: Gastos no Financieros según PIA, 2007-09 (millones de soles) Fuente: MEF

13. Presupuesto Institucional Eficiente (PIE): Gastos no Financieros 2007-09 (millones de soles) Fuente: MEF

14. Descentralización: Distribución del Gasto no Financiero ni Previsional por Niveles de Gobierno en los PIE, 2007-2009 Fuente: MEF

15. Protección del Nivel del Gasto: Distribución Funcional del Gasto Total del Gobierno, 2008 y 2009 (Incluyendo FONIPREL y Reserva Social) 2009 2008 Fuente: MEF

16. Distribución del gasto de capital (PIA 2009 y FONIPREL) por funciones del Gobierno Nacional, GR y GL (millones de soles y %) Fuente: MEF (*) Incluye funciones: Legislativa, Relaciones Exteriores, Orden Público, Justicia, Trabajo, Medio Ambiente y Deuda Pública. La distribución de los recursos del FONIPREL por función se estimó de acuerdo con los resultados de la primera convocatoria 2008.

17. Descentralización de la inversión: Presupuesto (PIA) para Gastos de capital por Nivel de Gobierno, 2007 – 2009 (millones de soles) Fuente: MEF

18. Descentralización de la Inversión: Presupuesto Institucional Eficiente (PIE) para Gastos de capital por Nivel de Gobierno, 2007 – 2009(millones de soles) Fuente: MEF

19. V. Fuentes de Financiamiento

20. Ingresos: La mayoría de Ingresos del Gobierno Central corresponde a los Recursos Ordinarios Fuente: MEF

21. Hay un componente importante de ingresos transitorios NOTA: Los ingresos temporales incluyen los ligados al ciclo económico, los precios de commodities y los efectos de política fiscal (cambios de tasas, eliminación de impuestos, etc.) Se incluyen también los futuros proyectos extractivos. Fuente: MEF

22. Los recursos por Canon Fuente: MEF

23. Los recursos directamente recaudados Fuente: MEF

24. ENDEUDAMIENTO (Millones de US$) 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 La demanda presupuestal por endeudamiento se reduce NOTA: Para el año 2009 considera todos las operaciones previstas en el Marco Multianual No incluye operaciones de administración de pasivos Fuente: MEF

25. VI. Innovaciones para Mejorar la Calidad del Gasto

26. Reducción de la Pobreza Fuente: INEI. 2008 – 2010 proyección del MEF utilizando información macroeconómica, las proyecciones de crecimiento del MMM y la tasa de crecimiento poblacional del censo 2007.

27. El problema socialen contexto Diagnóstico: Serias limitaciones en los programas Intervención desarticulada. Duplicidades en la intervención, subcobertura, filtración y discrecionalidad. Ausencia de línea de base y por consiguiente de metas Deficiente seguimiento y evaluación de impacto. Identificación limitada de beneficiarios y ausencia de incentivos adecuados para la graduación de beneficiarios Formulación presupuestal inercial. Altos costos administrativos.

28. Posibles acciones Planear la intervención social Presupuesto por resultados (PPR) al 100%: Fondos concursables: FONIPREL ampliado Mantenimiento e Inversión multianual Articular e integrar el esfuerzo Ventanilla única del GN en GRs y GLs Revisar coberturas de los programas de alimentación y nutrición para evitar duplicación de grupo objetivo Focalizar la intervención: En zonas con elevada carencia En grupos objetivos específicos Seguimiento y evaluación adecuada Construir un sistema moderno de información de beneficiarios Evaluación externa periódica

29. Mejorar la Calidad del Gasto de Capital: FONIPREL 2009 Objetivo: Cerrar brechas en provisión servicios e infraestructura de GR y GL Medios: Cofinancia proyectos públicos y estudios de preinversión; y se apoya la preparación de proyectos y supervisión (Amplia asistencia técnica) Recursos: Total S/. 2031 millones. De los cualesS/. 1 567 millones están asignados a Foniprel. Adicionalmente se han incluido S/. 464 millones en el pliego del Ministerio de Educación, para los cuales se aplicarán los mismos principios del FONIPREL.

30. FONIPREL 2009: Características Principales Compensador: mayor financiamiento Gobiernos con menos recursos (hasta 95%) y menor aquellos con más recursos (hasta 40%) Equitativo: cada entidad compite por recursos con sus similares en términos de tipo de gobierno y de necesidades Concursable: se dirige el financiamiento a los mejores proyectos Integrador: incentiva asociación GR y GL

31. FONIPREL 2009: Distribución Esperada Sectores: Educación: S/. 464 mm Resto: S/.1 567mm Inversión y preinversión: Proyectos: S/. 1 900 mm Preinversión: S/. 131 mm Gobiernos: Gobiernos Regionales: S/. 791mm Gobiernos Locales: S/. 1 240mm