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Ana Raquel Paiva Martins 24/04/2008

Modelos de Financiamento do BNDES para Projetos de Geração de Energia e Condições de Acesso às Linhas. Foto: PCH São Joaquim. Ana Raquel Paiva Martins 24/04/2008. Agenda. BNDES Carteira do BNDES Políticas Operacionais Project Finance. Foto: PCH Santa Fé. BNDES Carteira do BNDES

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Ana Raquel Paiva Martins 24/04/2008

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Presentation Transcript

  1. Modelos de Financiamento do BNDES para Projetos de Geração de Energia e Condições de Acesso às Linhas Foto: PCH São Joaquim Ana Raquel Paiva Martins 24/04/2008

  2. Agenda • BNDES • Carteira do BNDES • Políticas Operacionais • Project Finance Foto: PCH Santa Fé

  3. BNDES • Carteira do BNDES • Políticas Operacionais • Project Finance Foto: PCH Jataí

  4. BNDES Fundado em 20 de junho de 1952 Governo Federal é o único acionista Instrumento chave para implementação da Política Industrial e de Infra-estrutura Principal fonte de crédito de longo prazo Financiador da exportação 1.950 funcionários

  5. BNDES R$ bilhões 203 165 25 7,3 3,2 Ativos Totais Carteira de Financiamentos Patrimônio Líquido Lucro Líquido Impostos e Taxas Em 31.12.2007

  6. Desembolsos

  7. Desembolsos da Área de Infra-Estrutura Energia Elétrica Gás & Petróleo Logística Telecomunicações Fundos (R V) R$ milhões 14.005 9.342 9.201 7.190 4.443 4.360 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Não incluídos desembolsos para o Programa Emergencial de Energia Elétrica

  8. Desembolsos da Área de Infra-Estrutura - 2007 Fundos de Infra-Estrutura (RV) R$ 37 milhões Telecomunicações R$ 3.271 milhões Gás & Petróleo R$ 2.559 milhões R$ 14.005 milhões Logística R$ 1.852 milhões Energia Elétrica R$ 6.286 milhões

  9. Concessão de Crédito Carta Consulta Até 30 dias Até 60 dias Enquadramento Análise do Projeto Contratação Até 60 dias Até 60 dias Apresentação do Projeto Desembolso

  10. BNDES • Carteira do BNDES • Políticas Operacionais • Project Finance PCH Retiro Velho

  11. Operações Aprovadas 2003 a 15/04/2008 Valores em R$ mil Nº Investimento Capacidade instalada Segmento Financiamento Projetos Previsto 1. Geração 13.626 MWH 125 16.820.248 31.018.846 Hidrelétricas 9813 MWH 31 10.869.115 19.871.519 Termelétricas 1565 MWH 7 720.022 3.536.452 PCH 709 MWH 63 3.485.377 5.131.006 Biomassa 1305 MWH 20 1.029.334 1.440.559 Eólicas 234 MWH 4 716.400 1.039.310 2. Transmissão 9.094 KM 29 4.700.448 8.008.558 3. Distribuição 25 3.615.472 5.763.478 Total 179 25.136.168 44.790.882 Projetos de Energia Elétrica Aprovados2003 – 2008

  12. Carteira de Operações - PCHs - Em 15/04/2008 - Em R$ mil

  13. Desembolsos - PCHs Desembolsos no Setor de PCHs – Anos 2003 - abr/2008

  14. BNDES • Carteira do BNDES • Políticas Operacionais • Project Finance Foto: PCH Calheiros

  15. Políticas Operacionais para Energia Elétrica SpreadBásico SpreadRisco 1. GERAÇÃO % Apoio Amortização PCHs 14 anos 80% TJLP 1,0% UHEs com capacidade superior a 30 16 anos 85% TJLP 1,0% MW a inferior a até 1000 MW Conforme o risco do Beneficiário (de 0,46 a 2,54%) UHEs com capacidade entre 1000 20 anos 85% TJLP 1,0% MW e 2000 MW UHEs com capacidade superior a 20 anos 85% TJLP 0,5% 2000 MW Termelétrica, Co-Geração a Gás e Bioeletricidade (caldeiras abaixo de 60 12 anos 80% TJLP 1,0% bar) Bioeletricidade (caldeiras a partir 14 anos 90% TJLP 1,0% de 60 bar) Energias Renováveis 12 anos 80% TJLP 1,0% 2. Transmissão 12 anos 80% TJLP 1,5% 3. Distribuição 6 anos 60% TJLP 2,0%

  16. Condições Gerais para PCHs Condições Normais Project Finance Prazo máximo Carência Juros na carência Índice de cobertura do serviço da dívida Capital próprio 14 anos Até 6 meses Exigíveis ≥ 1,3 30% 14 anos Até 6 meses Capitalizados ≥ 1,2(TIR ≥ 8%aa) 20% Participação do BNDES Custo Financeiro Remuneração Básica do BNDES Até 80% dos itens financiáveis TJLP 1% a.a.

  17. BNDES • Carteira do BNDES • Políticas Operacionais • Project Finance Foto: PCH Santa Fé

  18. Empreendedor Análise do BNDES Projeto Recebíveis Rating do Projeto BNDES e Project Finance Critérios de Análise: Experiência e capacidade financeira EPC, pacote de seguros, cronograma Qualidade dos recebíveis (PROINFA, mercado regulado, mercado livre, geração distribuída)

  19. BNDES e Project Finance • GARANTIAS: • Recebíveis (com conta reserva); • Penhor das ações; • Penhor dos direitos emergentes da autorização; • Alienação de equipamentos; • Pacote de seguros. • Fiança corporativa / bancária; • Aporte equity antecipado; • Garantias pessoais; • Comprometimento de aporte suplementar de capital.

  20. BNDES e Project Finance • Estrutura das Operações: • Penhor das ações e dos direitos emergentes, alienação de máquinas e equipamentos durante todo o prazo do financiamento; • Durante construção (até conclusão físico/financeira): garantias (fiança corporativa / bancária, pacote seguros, suporte acionistas, dentre outros); • Após conclusão físico/financeira: recebíveis dos contratos de compra e venda de energia. • Recebíveis: • Contratos com prazos compatíveis com prazo do financiamento ; • Mercado Regulado X Mercado Livre.

  21. BNDESÁrea de Infra-Estrutura (AIE)Ana Raquel Paiva MartinsGerente Tel.: (021) 2172-6809anaraquel@bndes.gov.br http://www.bndes.gov.br

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