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Momentos Presupuestales de Nomina. Problemática. Se tiene identificado actualmente el presupuesto Ejercido de la Nomina por la partidas : 14301 Aport . Sist Ahorro 14103 Aportaciones al IMSS 15101 Cuotas fondo ahorro 15901 Otras prestaciones 15402 Compensación garantizada
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Problemática • Se tiene identificado actualmente el presupuesto Ejercido de la Nomina por la partidas : • 14301 Aport. Sist Ahorro • 14103 Aportaciones al IMSS • 15101 Cuotas fondo ahorro • 15901 Otras prestaciones • 15402 Compensación garantizada • 11301 Sueldos Base • Se requiere el cambio de satus a pagado
Proceso • Se Generan dos documentos de nomina 45 • Preliminar • Cierre • Se Hace una póliza 39 para poder Generar el Pasivo • Se paga en Tesorería el documento 39 • Nunca se compensa la cuenta de sueldos por pagar empleados 2111011000
Solucion 1 1.-Se Cambie en el dato maestro de la posición Financiera PROVEEDORES
En esta solucion se pasa directamente al presupuesto pagado , no pasara por el ejercido
Implicaciones • Es inmediato el cambio
Solucion 2 • Para que pueda pasar por el momento presupuestal de ejercido se debera de cambiar el proceso que actualmente se tiene . • Contabilizar De forma directa el documento de Nomina 45 , junto con el pasivo
Octubre Pagado Octubre Ejercido
Beneficios • La cuenta de Sueldos por pagar a empleados queda saldada • Se crear el pasivo en un solo movimiento • Se integra el proceso de nomina a cuentas por pagary tesorería • Se tienen los momentos presupuestales definidos hasta el momento del pago