| Rendición de Gastos

1. |Rendición de Gastos

2. Formulario Rendición de Gastos • Fondo Fijo (FF) • Fondos por Rendir (FxR) • Tarjetas Corporativas • -American Express (Amex) • -Mastercard (MC) Nota: Toda Rendición debe ser confeccionada con letra legible, orden cronológico y respaldos adjuntos de la misma manera. PLAZO MAXIMO de rendición, 5 días post realizada la actividad, gira o regreso de viaje. Se emitirá reporte a la Gerencia Comercial verificando cumplimiento.

3. Periodo de Gastos Centro de Costo: 010: Cardio-Gastro 020: Neurociencias 030: Osteoarticular 040: Gine-Uro 050: Onco-Hemato 060: Onco-Uro 070: Onco-Especialidades Conceptos de Gastos Ej. Gira a Talca, Curicó; Gestión Zonal, Reunión Ciclo, etc. Importante: Efectuar por cada concepto de Gasto una Rendición. Periodo de Gasto: NO debe exceder a un mes. Tanto la rendición como su entrega.

4. Ingresar fecha del gasto Especificar, si amerita, el producto al que se le cargará el Gasto. F:Factura N° xxx Ej. F/123 B: Boleta N° xxx Ej. B/890 N/A : Si no tiene respaldo Otros: Sólo el N° Ej. 674 Recordar: Dar prioridad a la solicitud de Factura. Montos individuales o agrupados. Debe ser en la misma moneda que se otorgó. Ej. Fondo x Rendir USD 1000, los gastos se expresan en USD. Si es necesario se hace la conversión.

5. Ej. Alimentación, Estacionamiento, Peajes, Alojamiento Etc. • Especificar concepto y NO generalizar. • En el caso de las facturas, estas deben indicarse por separado. Además siempre deben venir en original y triplicado. • En caso que el Proveedor no emita inmediatamente la Factura, podrán presentar como respaldo en sus Rendiciones Guía de Despacho, haciéndose responsable absoluto de la posterior solicitud y entrega de la Factura a Contabilidad. • En el caso de cenas, almuerzos, eventos, etc. Indicar en hoja adjunta el detalle de los asistentes.

6. Tener presente… En el caso de Tarjetas Corporativas (AMEX, MC): • Los Gastos deben ser detallados uno por uno y en dólares, ya que la Compañía cancela los estados de Cuenta en dólares. Usar como referencia el Estado de Cuenta. • Los Gastos cargados y aún no cobrados en el Estado de Cuenta, ya sea en pesos chilenos u otra moneda, deben ser informados en Rendiciones por separado, o sea, una Rendición por cada tipo de moneda a rendir. • En el caso de Entrega de Fondos por Rendir en Dólares u Euros: • Dichos montos, al momento de rendirlos deben ser expresados en la misma moneda que fueron otorgados, aunque el gasto haya sido en una moneda diferente. • Ej. Se otorgan USD 1000,00: El Gasto fue por 100 pesos uruguayos, tipo de cambio: • 1 USD = 17,79 pesos uruguayos. Por lo tanto los 100 pesos uruguayos equivalen a • USD 5,62. Este monto es el que se expresa como gasto en la Rendición, lo mismo • ocurre en el caso de Euros. • Las devoluciones de dinero por Fondos entregados en Dólares o Euros podrán ser realizadas en pesos chilenos, siempre y cuando sean realizadas al tipo de cambio del día en que se hará dicha devolución.  Este dato debe ser solicitado al departamento de Contabilidad.

7. Saldos Observaciones: Especificar la conversión de la moneda que utilizaron (Tipo de Cambio). Y/o cualquier comentario adicional. Total Gastos: Debe estar escrito en base a la moneda a rendir. Anticipo a Rendir: Monto en tipo de moneda entregado. Saldo a Favor del Empleado: Se efectuará a través de emisión de cheque o transferencia electrónica, previo V°B° de Adm. Y Finanzas. Saldo a Favor de la Empresa: En Efectivo, Transferencia Electrónica o Depósito Uso Exclusivo Contabilidad: Timbre y Firma del Responsable, Timbre con fecha de Recepción Importante: No se aceptarán Rendiciones con devoluciones incompletas por falta de dinero. Las Rendiciones que no cumplan con lo requerido, serán devueltas a las asistentes correspondiente de cada línea.

8. Firma y Timbre Fecha de aprobación Haciéndose responsable Absoluto de la confiabilidad y veracidad de la información. Firma y Timbre Patricia Cisterna Fecha de aprobación post Revisión. Desde esta fecha comienza el procedimiento de Devolución de Dineros. Fecha de entrega a Superior Directo Nota: Una vez finalizada la Gira, Viaje o Actividad, el plazo máximo de rendición comenzará a contar de la fecha indicada por el Run en su Rendición, independiente de la fecha en que sea recepcionada por Contabilidad.

9. Ej. Rendición errada • No lleva la ciudad donde se hizo la Gira. • No repetir concepto de gastos y no generalizar con Tickets • Enmendada

10. Ej. Rendición correcta FF (Fondo Fijo). • Indicar siglas de Tipo de Rendición Ej. FF • Fechas en orden cronológico. • Facturas por separado • Siglas para diferenciar • Facturas, Boletas, etc. • Orden y detalle cronológico de conceptos y lugar. = Planilla • Montos y/o sumatorias por concepto.

11. No serán reconocidos ni aceptados como Gastos: • El Voucher por sí solo de la tarjeta de Débito, ya que de ir, éste debe ser adjunto con Boleta o Factura de respaldo. • NO SE ACEPTAN Pagos realizados con Tarjeta de Crédito PERSONALES. • Respaldos enmendados. • Gastos en Combustibles informados en planilla «Detalle de Gastos Relacionados a Movilización» que excedan la sumatoria de las Boletas de respaldo. • Sólo se aceptarán como gastos de Estacionamientos (debidamente respaldados), aquellos que sean por Congresos Médicos, Reuniones de Ciclo , Giras a Regiones y por Cenas y/o Almuerzos en Gestiones Médicas. • Nota: Cabe mencionar que en sus Remuneraciones está asignado un monto el cual cubre gastos de Movilización dentro de su Zona Local: Combustible, Estacionamientos, Peajes, etc., el que NO tiene obligación de rendir.

12. Gastos que sean presentados con fechas y lugares discordantes a los correspondientes a la Rendición. • No se considera Gira el traslado a aquellas ciudades y comunas que se encuentran contiguas a su Zona Local, ejemplo: Viña del Mar – Valparaíso. En consecuencia, no serán aceptados los gastos de alimentación, peajes, bencina y estacionamientos. • Cada caso de Zona Local será evaluado por el Gerente de Distrito.

13. Primero que todo, qué se entenderá por Alimentación? Alimentación Almuerzo/Cena: Sólo en Restaurantes, tope máximo $15.000 diario en la suma de ambos eventos, independiente si es cancelado por el RUN o en la cuenta del hotel. En el hecho de existir un solo evento el tope es $7.500. Se aceptarán almuerzos y cenas en supermercados, siempre y cuando sean en sus Restaurantes. Desayuno: Siempre y cuando sea en Gira o NO esté incluido en el hotel, y hasta las 09:00 AM. Tope máximo $2.000 diarios. Este monto es independiente de Almuerzo/Cena. En caso que excedan los tope de alimentación, éstos tienen que ser debidamente justificados y aprobados por el GUN y/o Gerencia Comercial. Todo gasto en Gira que no entre en el concepto de Alimentación será rechazado.

14. Para los gastos de Gestión (Cenas o Almuerzos) rige la política de Compliance: • Comidas / Servicios de Café: • Se cancelará por concepto de Comida del Profesional de la Salud: • Un monto máximo de USD 70 por persona- ( incluidos: bebidas-propinas) cuando el número de participantes en la Comida sea menor a 30 personas. • Un monto máximo de USD 50 por persona- ( incluidos: bebidas-propinas-taxes) cuando el número de participantes en la Comida sea mayor a 30 personas. Si se excede los montos mencionados , deberá contar con la aprobación del GUN y de los GCs. Los servicios de café podrán apoyar las reuniones clínicas con un servicio que no exceda los USD 10 por persona.

15. Servicios de Café aceptados: • Aquellos que formen parte de una reunión, feedback, planeamiento, evaluaciones, etc. entre un Gerente de Distrito y su o sus RUNs; y aquella que forme parte de Gestiones Médicas. • En los casos que por motivo de largos traslados de una Provincia a otra, se requiera de un Bebestible (café, té, agua, jugo, etc.) para capear el cansancio del viaje, éste será cubierto por la empresa.